Кеше нарыққа бірнеше кіру нүктелері құрылды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.1436 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 1.1436 ауданында жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың өсуіне 35 пункттен астам әсер етті. Түстен кейін 1.1436 деңгейімен тарих қайталанды. Бұл жолы жұп 1.1457 кедергі аймағына қайта оралды.
EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:
ФРЖ-ның үш өкілі бір күнде ставканы көтеру циклі аяқталмағанын анықтағаннан кейін Доллар өсімге қайта оралды. Ричмонд ФРБ басшысы Том Баркин инфляциялық шоктардың жойылуы үшін уақыт қажет болуы мүмкін екенін ескертті және инфляцияның жоғарылау қаупін жоққа шығармады. Бостон ФРБ басшысы Сюзан Коллинз жыл соңына дейін екінші ставканы көтеретін комитет мүшелерінің қатарында екенін ашық айтты. Нью-Йорк ФРБ басшысы Джон Уильямс қазынашылық және репо нарығының орталықтандырылған клирингке ауысуы кестеден озып бара жатқанын хабарлады және ФРЖ-ның Банк резервтерінің деңгейін икемді басқаруға міндеттемесін растады. Үшеуі де биылғы жылы дауыс беруге құқылы емес, бірақ олардың бірлескен риторикасы ФРЖ саясатын одан әрі қатайту туралы үміттерді күшейтеді.
Бүгін күннің бірінші жартысында Еуроаймақтың өндірістік секторындағы іскерлік белсенділік индексі, қызмет көрсету секторындағы іскерлік белсенділік индексі және PMI композиттік индексі бойынша алғашқы қыркүйек деректері шығады. Көрсеткіштердің тамыз айындағыдай қарқынды өсуі болжанбаса да, өсу қарқыны қазіргідей плюс немесе минус деңгейінде сақталады деп күтілуде. Алайда, бұл еуропалық валютаға көп көмектеспейді. Егер жұпқа қысым төмендемесе, сатып алудың жалғыз сигналы 1.1412 қолдау ауданындағы жалған тесу болады және сол жерден мен 1.1433 ең жақын кедергіге қарай қозғалуды күтемін. Егер бұл шекара өтіп, жоғарыдан төменге қарай кері сынақпен расталса, мен 1.1454-ке қарайтын лонгтарды құру үшін қосымша негіз аламын, онда менің ойымша, сатушылар бастаманы қайтадан ұстап алуға тырысады. Бұл сценарийдегі алыс мақсат-максимум 1.1478, онда мен пайданы тіркеуді жоспарлап отырмын. Мен тағы бір нұсқаны көремін: 1.1412 сатып алушылар өздерін көрсетпейді, EUR/USD төмендеуі жалғасуда, ал бастама аюларда қалады. Бұл жағдайда мен баға 1.1392 деңгейінде келесі тірекке жетеді деп күтемін және расталған жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана сол жерде сатып алу үшін позицияларды ашамын. Мен Қор туралы нұсқаны 1.1376-дан тікелей секіруде сақтаймын, бұл жағдайда тек бір сессия ішінде 20-25 пункт ішінде қарапайым түзетуді күтемін.
EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:
Сатушылар Азия сессиясында өздерін жариялап үлгерді және, шамасы, нарықты бақылауды жалғастыруға ниетті. Ол үшін жұптың 1.1433 кедергісінен жоғары көтерілуіне жол бермеу өте маңызды-тек сол жерде жалған тесуді қалыптастыру маған 1.1412 қолдауын төмендету мақсатында жаңа қысқа позицияларға себеп болады. Егер бұл шекара тесіліп, төменде бекітіліп, төменнен жоғары қарай кері қозғалыспен тексерілсе, 1.1392-ге назар аудара отырып, сату үшін тағы бір тартымды мүмкіндік ашылады, ал осы сценарийдегі алыс мақсат 1.1376 аймағы болады, онда мен пайданы тіркеуді жоспарлап отырмын. Егер Еуроаймақтағы күшті деректер EUR/USD-ді жоғарырақ итерсе, ал 1.1433-тегі аюлар пассивті болып қалса, жұп 1.1454-ке жете алады, онда сатушылардың қолында ойнайтын жылжымалы орташа мәндер өтеді. Онда шорттарды ашу осы белгіден жоғары бекіту сәтсіз әрекетінен кейін ғана мағынасы бар. Мен бұл жағдайда 30-35 пункт шегінде төмендейтін түзетуді есептей отырып, 1.1478 кедергісінен секіруге арналған сатылымы бар нұсқаны бөлек сақтаймын.
Танысу үшін ұсынамын:
15 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) қысқа позициялардың қысқаруы және ұзақ позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстеріне ашық қызығушылық бір апта ішінде 22,4 мың келісімшартқа, 920 035-ке дейін төмендеді. Ірі алыпсатарлар қысқартуды жалғастырды: лонгтар 10,5 мыңға жуық өсті, шорттар 5,1 мың келісімшартқа төмендеді, нәтижесінде таза шорт 42,6 мыңнан 27 мыңға дейін қысқарды. Бірақ бұл деректер 15 қыркүйекке дейінгі кезеңді — 15-16 қыркүйектегі ФРЖ отырысы қарсаңын қамтитынын түсіну керек, оның алдында нарық Таяу Шығыстағы өршуіне байланысты мұнайдың өсуі аясында мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығының 90%-дан астамын белгіледі. Осы кезде еуро бойынша алыпсатарлық шорттың қысқаруы ФРЖ шешімін нарық жеңіп алған ставка сияқты көрінді.
Индикаторлардың сигналдары:
Сырғымалы орташа
Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл еуроның одан әрі төмендеуін көрсетеді.
Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.
Bollinger Bands
Төмендеген жағдайда 1.1428 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.
Индикаторлардың сипаттамасы
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
