Во вторник пара EUR/USD продолжает находиться под давлением, поскольку увеличение доходности американских казначейских облигаций поддерживает доллар. Однако активные распродажи отсутствуют: трейдеры предпочитают не открывать крупные позиции накануне решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, ожидаемого в среду.
На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется на уровне около 1,1540, ранее опустившись до внутридневного минимума в районе 1,1525; таким образом, она остается вблизи низких значений, наблюдаемых за последние месяцы.
Что касается макроэкономических данных, то недавние отчетности из США, не обладающие критической важностью, продемонстрировали противоречивые результаты и не оказали значительного влияния на курс. Четырехнедельное среднее значение показателя изменения занятости по версии ADP увеличилось с 12,25 тыс. до 16,25 тыс. В то же время индекс производственной активности Empire State в Нью-Йорке в сентябре снизился до 7,6 пункта с 20,6 пункта, не достигнув прогнозируемого уровня в 14,75 пункта.
Во вторник доходность казначейских облигаций США на всех сроках обновила многолетние максимумы. Доходность базовых 10-летних облигаций достигла 5,04% - это наивысший уровень с 2007 года, после чего немного скорректировалась, вернувшись к отметке 5%.
Продажа облигаций в значительной степени была вызвана энергетическим шоком, продиктованным конфликтом на Ближнем Востоке; доходность 10-летних государственных облигаций еврозоны также достигла максимума с 2009 года, составив 3,51%. Увеличение цен на нефть повышает инфляционное давление и добавляет аргументы в пользу более жесткой денежной политики.

На фоне этих событий Европейский центральный банк в текущем году уже дважды увеличил процентные ставки, доведя ставку по депозитам до 2,50%, и дал понять о готовности к дальнейшему ужесточению.
Теперь нужно обратить внимание на решение Федеральной резервной системы по монетарной политике. Ожидается, что ФРС впервые с 2023 года примет решение о повышении процентной ставки, поскольку энергетический шок приостановил процесс дезинфляции, сохраняя инфляцию выше целевого уровня в 2%. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в среду приблизительно в 92%.
Индекс доллара США (DXY), показывающий стоимость американской валюты относительно корзины из шести основных валют, торгуется на уровне около 99,60, продемонстрировав рост на 0,11% за день и находясь вблизи двухнедельного максимума.Поскольку повышение ставки на четверть процентного пункта уже во многом учтено в рыночных котировках, неожиданные решения оставить ставку без изменений могут вызвать значительное снижение курса доллара и доходности казначейских облигаций, что позволит паре EUR/USD продолжить восстановление. Напротив, повышение ставки, подкрепленное ястребиными прогнозами и комментариями председателя ФРС Кевина Уорша, может спровоцировать новую волну распродаж пары EUR/USD.
А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 50-дневной SMA, оставляя шанс быкам. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на слабость быков. Если быкам удастся преодолеть 100-дневную SMA, и 200-дневную ЕМА, но у пары появится шанс оставаться в боковике. А не удержав 50-дневную SMA пара ускорит падение к 1,1500.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наибольший рост доллар показал относительно японской иены.

*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.