16.07.202515:44 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 16 шілде еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). АҚШ-та Инфляция өсті

Кеше мен нарыққа кіру үшін қолайлы жағдайларды күткен жоқпын. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.1696 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Өсім болды, бірақ 1.1696 сынағы ешқашан болған емес, сондықтан мен мәмілесіз қалдым. Түстен кейін еуроның күрт төмендеуіне қарамастан, нарыққа қолайлы кіру нүктелерін алу мүмкін болмады.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Маусым айында АҚШ-тың тұтыну бағаларының индексі 0,3% - ға өсті, бұл қаңтардан бергі ең үлкен айлық өсім долларға қолдау көрсетті. Жылдық өсім 2,7% -. құрады, бұл мамыр айында тіркелген 2,4% - дан жоғары. Мұның бәрі қатысушылардың күткендерін өзгертті нарық ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлемелерін кейінірек төмендету. Бүгінгі таңда деректерден Еуроаймақтың сыртқы сауда балансының сальдосы және Италияның тұтыну бағаларының индексі бойынша көрсеткіштер күтілуде. Тіпті күшті есептер жұптың күшеюіне ықпал етуі екіталай, сондықтан Мен EUR/USD күшті өсіміне салмас едім. Деректерге теріс реакция болған жағдайда мен 1.1594 жақын маңдағы қолдау ауданында ғана әрекет етемін. Онда жалған тесуді қалыптастыру 1.1626 кедергісіне өсу мақсатында нарыққа кірудің бастапқы нүктесі болады. Осы диапазондағы серпіліс пен кері сынақ жұптың 1.1658 жылға қарай үлкен өсуіне байланысты еуроны сатып алудың дұрыс әрекеттерін растайды, бұл жаңа аю нарығының дамуын тоқтатады. Ең алыс мақсат-1.1691 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендету және 1.1594 ауданында белсенділіктің болмауы жағдайында жұпқа қысым айтарлықтай артады, бұл жұптың аю бағытының дамуын жалғастыруға әкеледі. Сатушылар 1.1550-дің қызықты деңгейіне жете алады. Онда жалған тесуді қалыптастыру ғана еуро сатып алуға қолайлы шарт болады. Күннің ішінде 30-35 пунктке көтерілу мақсатында 1.1498-ден бастап серпіліс кезінде ұзын позицияларды бірден ашыңыз.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар Ақ үй әкімшілігінің күтпеген шешімдерін қолдана отырып, белсенді әрекеттерін жалғастыруда. Кеше Трамп фармацевтикалық тауарларға жаңа баж салығын жариялауға дайын екенін айтты. Еуроаймақ бойынша жақсы статистикадан кейін күннің бірінші жартысында EUR/USD шамалы өсуі жағдайында 1.1626 кедергі ауданында жалған тесуді қалыптастыру ғана 1.1594 қолдауға төмендету есебінен еуроны сатуға себеп болады. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері сынақ 1.1550 аймағына қарай қозғалатын қысқа позицияларды ашудың тағы бір қолайлы нұсқасы болады. Ең алыс мақсат-1.1498 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.1626 ауданында аюлардың белсенді әрекеттері болмаған жағдайда, ал аюлар жағында ойнайтын орташа сырғанау сәл жоғары өтеді, қысқа позицияларды келесі 1.1658 кедергісіне дейін кейінге қалдырған дұрыс. Олар сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана сатылады. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.1691-ден секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 8 шілдеде ұзақ және қысқа позициялардың өсуі байқалды, дегенмен біріншісі әлдеқайда көп болды. Трейдерлер Федералды резервтік жүйе осы жылдың күзінде ставкалардың төмендеуіне қайта оралады, бұл долларға қысым жасайды және Еуроға өсуді одан әрі көрсетуге көмектеседі. Жақын арада EUR/USD жұбының бағыты американдық инфляцияға байланысты маңызды іргелі статистиканы анықтайды, өйткені ол ФРЖ-ны монетарлық саясатқа түзетулер енгізуден сақтайды. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 16 146-ға өсіп, 241 125-ке жетті, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 3 087-ге көтеріліп, 120 529-ға жетті. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 1 777-ге қысқарды.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың одан әрі құлдырауын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1565 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.