23.05.202420:51 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 22 мамыр еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро бір айлық максимумға жете алмады

Кеше нарыққа кіру үшін бір ғана сигнал пайда болды. Сізбен бірге 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0869 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Бұл деңгейге өсу болды, бірақ ол жерде жалған тесу пайда болғанға дейін ол ешқашан жеткен жоқ. Түстен кейін 1.0869-дан жоғары сәтсіз бекіту әлі де сату сигналына әкелді, бұл жұптың 30-дан астам пунктке төмендеуіне әкелді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

ФРЖ мен ЕОБ өкілдерінің мәлімдемелері кеше жұпқа қысым көрсетті, бірақ сауда арна шеңберінде сақталды, бұл сатып алушыларға өсу үрдісін жалғастыруға мүмкіндік береді. Бірақ тағы да, бундесбанктің ай сайынғы есебінен басқа, бүгінде еуроаймақ бойынша басқа статистика жоқ, сондықтан күннің бірінші жартысында ұзақ позицияларды құруға арнайы себептер болмайды. Осы себепті кешегі күннің қорытындысы бойынша құрылған 1.0845 жаңа қолдау ауданында төмендеу бойынша әрекет етемін. Онда жалған тесуді қалыптастыру 1.0871 ауданына одан әрі өсу есебінен нарыққа кіру үшін қолайлы нұсқа болады, мұнда орташа сырғымалар сәл төмен орналасқан. Статистиканың жоқтығы аясында осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі мен жаңаруы жұптың 1.0893 апталық максимумға қарай серпілу мүмкіндігімен нығаюына әкеледі. Ең алыс мақсат-максимум 1.0918, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің бірінші жартысында EUR/USD төмендету және 1.0845 ауданында белсенділіктің болмауы жағдайында нарыққа қысым күшейеді, бұл жұптың құлдырауына әкеледі. Бұл жағдайда Мен келесі 1.0821 қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана кіремін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0797-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылардың нарықты бұрып, оны бүйірлік арнада ұстау мүмкіндігі әлі де бар. Ол үшін 1.0871 кедергі аймағында өзін көрсету керек, бұл жалған тесумен бірге еуроны төмендету және 1.0845 қолдауын жаңарту перспективасымен қысқа позицияларды ашуға қолайлы сценарий болады. Бірақ осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғарыға кері сынақ жұптың минимум 1.0821 аймағына қозғалысымен сатылымға тағы бір нүкте береді, онда мен сатып алушылардың белсенді көрінісін көремін деп күтемін. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0797, онда мен пайданы белгілеймін. Бұл диапазонды жаңарту аю нарығының басталуының дәлелі болады. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0871-де аюлар болмаған жағдайда бұқа трендінің дамуы жалғасады. Бұл жағдайда сатуды келесі кедергі сынағына дейін кейінге қалдырамын 1.0893. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0918-ден секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

Менің Telegram тобыма қош келдіңіз

14 мамырдағы COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ позициялардың өсуі және қысқа позициялардың қысқаруы байқалды. Еуропалық орталық банк өкілдерінің пайыздық мөлшерлемелерді төмендетудің ықтимал сценарийлері туралы соңғы мәлімдемелері, сондай-ақ аймақтағы баға қысымының тұрақты баяулауын көрсететін жақсы сандар тәуекелді активтерді сатып алу пайдасына түсіндірілгені анық, дегенмен бұл кезде ставкалардың төмендеуі Еуроға қысым көрсетуі мүмкін. Алайда, қазір экономиканы ынталандыру арқылы қалпына келтіру қажеттілігі туралы көбірек айтылуда, сондықтан еуроның өсуі, қарыз алу құны жеңілдетілген жағдайда, орта мерзімде қамтамасыз етіледі. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 7 804-ке, 178 398-ге дейін, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 4 761-ге, 161 243-ке дейін төмендегені көрсетілген. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 1 089-ға төмендеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың түзетілуін көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0845 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.