10.05.202420:31 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбына шолу. 9 мамыр. Демалыс аптасы жалғасуда, нарық анабиозда.

Сәрсенбіде EUR/USD валюта жұбы тағы да қызықты қозғалыстарды көрсетпеді. Бірнеше күн қатарынан Еуропалық валюта төмендеді деп айтуға болады, бірақ ол бірнеше күнде қаншалықты төмендеді? 30-40 пунктке? Дүйсенбі мен сейсенбідегі жұптың құбылмалылығы 35 пункттен аспады. Негізінде, бұл баға бір орында тұрғанын білдіреді. Біреу қозғалыстың 40 нүктесі 5 күнде, яғни бір аптада 200 пунктке тең екенін байқауы мүмкін. Дегенмен, жұп әрқашан тек бір бағытта қозғала алмайтынын түсіну керек. Ал еуровалюта жағдайында бұл мүлдем мүмкін емес. Сондықтан біз ұзақ мерзімді перспективада ғана жұмыс істей алатын қозғалыстарды байқауды жалғастырамыз.

Ұзақ мерзімді перспективада біз еуропалық валютадан тек құлдырауды күтеміз, бірақ бұл жерде де оңай емес. Өйткені, ұзақ мерзімді перспектива 2 ай да, 6 ай да. Егер 2 ай бұрын әлі де болжам жасауға болатын болса, онда 6 айға алдын-ала болжам жасаудың мағынасы жоқ. Мұны наурыз айында, содан кейін Маусымда ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеуін күткен барлық сарапшылар растай алады. Көріп отырғаныңыздай, мұндай ештеңе болған жоқ және болмайды, өйткені бәрі бұрынғыдай инфляцияға сүйенеді. Егер тұтыну бағаларының индексі төмендеп, мақсатты деңгейге жақындаса, онда ставканы төмендету туралы талқылауды бастауға болады. Мысалы, қазіргі уақытта ЕОБ өкілдері 2024 жылы мөлшерлеме қанша рет төмендетілетіні туралы түсініктеме береді. Неліктен олар осындай пікірлер айтады? Себебі Еуропалық Одақтағы инфляция қазірдің өзінде 2,4% құрайды.

АҚШ-та не бар? АҚШ-та инфляция бірнеше ай қатарынан өсіп келеді және өткен жылдың жазынан бастап 0,5% - ға өсті. Монетарлық саясатты қандай жұмсарту туралы айтуға болады? Біздің болжамдарымызға оралайық. Инфляцияны 6 ай бұрын қалай болжауға болады? Біздің ойымызша, егер біз кем дегенде 80% орындау ықтималдығы бар болжам туралы айтатын болсақ, бұл жай ғана практикалық емес.

Осылайша, біз ЕО-да инфляция төмендеп, АҚШ-та өсіп келе жатқанына сүйенеміз; ЕОБ саясатты жеңілдетуге дайын, ал ФРЖ олай емес. Бұл фактор EUR/USD валюта жұбына қысым жасауды жалғастыруы керек. Сондай-ақ, кейбір трейдерлер америка экономикасы баяулай бастағанын, көптеген макроэкономикалық көрсеткіштер ай сайын әлсірей бастағанын байқауы мүмкін. Бұл шынымен де солай, бірақ сонымен бірге еуропалық экономика қандай күйде? Естеріңізге сала кетейік, нарық бірінші тоқсанда АҚШ-тың ЖІӨ-нің 1,6% өсуіне наразы болды. Еуропалық Одақта мұндай өсім соңғы рет 2021 жылы, пандемиядан кейін экономика қалпына келген кезде тіркелді. Пандемияға дейін 7 жыл бойы бірде-бір рет тоқсандық ЖІӨ көрсеткіші 1% - дан аспады. Сондықтан экономикасы бар Штаттарда бәрі жақсы. Әсіресе ФРЖ-ның жоғары негізгі мөлшерлемесін ескере отырып.

Осылайша, біз АҚШ экономикасы әлсіз деп санамаймыз және бұл долларға теріс әсер етеді. Нарық, әрине, кез-келген негізде, тіпті ойлап тапқан АҚШ валютасын сата алады, бірақ біз логикалық және табиғи қозғалыстар туралы айтып отырмыз.

9 мамырдағы жағдай бойынша соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 49 пунктті құрайды және «төмен» деп сипатталады. Біз бейсенбіде 1,0697 және 1,0795 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы төменге бағытталған, сондықтан жаһандық төмендеу үрдісі сақталады. CCI индикаторы шамадан тыс сату аймағына кірді, бірақ жоғары түзету оның аяқталуын күтуге жеткілікті күшті.

Жақын қолдау деңгейлері:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0681

S3 – 1,0620

Жақын кедергі деңгейлері:

R1 – 1,0803

R2 – 1,0864

R3 – 1,0925

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу. 9 мамыр. Негізгі мөлшерлеме бойынша дауыс беру нәтижелері фунттың тағдырын шешеді.

Сауда ұсыныстары және 9 мамырдағы EUR/USD бойынша мәмілелерді талдау.

Сауда ұсыныстары және 9 мамырдағы GBP/USD мәмілелерін талдау.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы төмендеу үрдісін сақтайды, бірақ қазіргі уақытта жоғары түзету әлі де жалғасуда. Өткен аптада жұптың өсуі макроэкономикалық мәліметтермен қамтамасыз етілді. Егер олар болмаса, түзету қазірдің өзінде аяқталуы мүмкін еді. Еуропалық валюта кез келген жағдайда орта мерзімді перспективада құлдырауды жалғастыруы керек, сондықтан біз 1,0620 және 1,0559 мақсаттарымен сатуды қарастыруды жалғастырамыз. Алайда, енді сіз мувингтен төмен бағаның сенімді бекітілуін күтуіңіз керек. Баға жылжымалы орта сызықтан жоғары болған жағдайда да сатып алу мүмкін емес деп санаймыз. Негізгі фон әлі де еуропалық валютаны қолдамайды.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары-ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті.

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) – қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды.

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулердің мақсатты деңгейлері.

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы.

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа(-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.