29.04.202420:19 Форекстің аналитикалық шолулары: 29 сәуірдегі EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау. Техникалық ақаулық және еуроның болашағын сақтау.

EUR/USD 5M талдауы.

EUR/USD валюта жұбы аптаның соңғы сауда күнінде бүйірлік, бірақ ресми түрде көтерілетін арна ішінде жүруді жалғастырды. Таза техникалық негізде еуровалюта бағамдарының тым көп құлдырауы болған жоқ. Жұма күнгі макроэкономикалық фон доллардың нығаюына ықпал еткен жоқ, өйткені есептер ең маңызды емес, олардың көпшілігі бейтарап мәндерді көрсетті. Дегенмен, тұтынушылардың көңіл-күй индексі төмендегенін және олардың шығындары болжанғаннан күштірек өскенін атап өткіміз келеді. Бұл деректер бір уақытта доллардың пайдасына да, оған қарсы да айтады. Американдықтардың жеке шығындары туралы есепке сәйкес, АҚШ-тағы инфляция жақын арада баяулауы екіталай, өйткені тұтынушылар көбірек ақша жұмсайды. Бірақ олардың сенімі төмендей бастады, бұл бірінші тоқсандағы ЖІӨ есебінен кейін таңқаларлық емес.

Техникалық тұрғыдан алғанда, қазір ештеңе айту қиын. Түнде техникалық ақау болды, оның аясында 5 минуттың бағасы 300 пункттен жоғары және төмен өтті. Сірә, бұл сәтсіздік жойылып, баға ұсыныстары қалпына келтіріледі. Сондықтан бұл шамды талдаудың мағынасы жоқ. EUR/USD жұбы бүгін түнде мұндай қозғалыстарды көрсетпеді. Баға Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтарынан жоғары өте әлсіз көтерілу арнасында қалады.

Жұмада екі сауда сигналы пайда болды. Алдымен жұп Сенкоу Спан в сызығынан, содан кейін 1,0658-1,0688 аймағынан секірді. Бірінші жағдайда трейдерлер қысқа позицияларды аша алады, ал екінші сигнал нарық жабылғанға дейін бірнеше сағат бұрын пайда болды, сондықтан оны жұмыс істемеуге болады. Кез-келген жағдайда, бұл сатып алу мәмілесі шығынға әкелмейді, ал сатудың алғашқы тапсырысы шамамен 40-50 пункт табуға мүмкіндік береді.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 23 сәуірге жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қалғаны айқын көрінеді, бірақ қазір жағдай өзгерді. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің(қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық(көк сызық) өсуде. Бұл бізге нарықтағы көңіл-күй «аюлы» болып өзгеретінін айтты, өйткені алыпсатарлар еуровалюта сатылымын арттыруда. Қазіргі уақытта олардың позициялары көлемге сәйкес келеді. Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысқан, енді аюлар үлкен артықшылыққа ие бола алады, сондықтан біз еуропалық валютаның құлдырауын жақтаймыз. Соңғы есеп беру аптасында "Non-commercial" тобындағы лонгтардың саны 11,6 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 10,6 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 22,2 мыңға төмендеді. Жалпы, таза позиция еуровалюта сияқты төмендеуді жалғастыруда. Сатып алу келісімшарттарының саны қазір төмен(!!!) коммерциялық емес трейдерлердің SELL келісімшарттарының санына қарағанда 10 мыңға.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 29 сәуір. Еуровалюта үшін «қауырт» апта.

GBP/USD жұбына шолу. 29 сәуір. Фунт қайтадан өсудің кез-келген себептерін күтеді.

29 сәуірдегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау.

Бір сағаттық таймфреймде жұп төмендеу үрдісін сақтайды, бірақ бір аптадан астам уақыт бойы жаңа, түзететін флэтте болды. 2024 жылы ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеуі бойынша күтулер күрт төмендегендіктен, енді АҚШ доллары тағы екі ай бойы дәл өсе алады және жалғастыруы керек. Сондықтан сіз ағымдағы түзетудің аяқталуын күтуіңіз керек, содан кейін жұптың сатылымын қайта қарастырыңыз. 1,00-1,02 саласындағы мақсаттар әзірге өзгеріссіз қалады.

29 сәуірдегі жағдай бойынша біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөліп көрсетеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0679) және Киджун сен (1,0688) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Дүйсенбіде күннің жалғыз оқиғасы Германияда сәуір айындағы инфляция туралы есепті жариялау болады. Сарапшылар инфляцияның 2,2% - дан 2,3% - ға дейін өсуін болжайды, бұл еуровалюта үшін маңызды емес. Кез-келген уақытта аздап жеделдету мүмкін, өйткені инфляция үнемі төмендей алмайды немесе үнемі өсе алмайды. Мұндай жеделдету ЕОБ мөлшерлемесінің маусым айында жоспарланған төмендеуіне әсер етпеуі тиіс.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.