Ағымдағы апта ішінде EUR/USD валюта жұбы «жалаңаш» ттехникада түзетілді. 24 сағаттық ТФ-да баға Фибоначчи бойынша оңтүстікке қарай 38,2% деңгейіне жетті және одан дәлдікпен секірді. Бұл бір жарым апта бұрын болды. Түзету басталды, оның аясында осы жұмада Киджун-Сеннің сыни желісі пысықталды, одан жұп дәл және бірден секірді. Оқулықтарда сипатталған классикалық түзетуді көрдік: трендтік қозғалыс шеңберіндегі баға қолдаудың келесі маңызды деңгейін еңсере алмады және жақын маңдағы маңызды сызыққа немесе деңгейге түзетілді. Киджун-сен сызығынан серпіліс болғандықтан, біз қазір кем дегенде 1,0450 деңгейіне жақын бастапқы мақсаттармен төмендеу үрдісін қалпына келтіруге сенуге құқығымыз бар.
Осы аптадағы негізгі оқиғалардан ерекшеленетін ештеңе жоқ. ЕОБ өкілдерінің көңіл-күйі, белгілі болғандай, өзгерген жоқ. Олардың көпшілігі маусым айында алғашқы жұмсартуды күтеді. Әрі қарай, бәрі инфляцияның ставканы төмендетуге реакциясына байланысты болады. Егер инфляция үдей бастаса, онда ЕОБ ақша-несие саясатын жеңілдетуді Мұқият жалғастырады. Бұл іске асырылған жағдайда ЕОБ сценарийі әрбір екінші отырыста ставканы төмендетеді деп болжанады.
ФРЖ мен оның көзқарасына келетін болсақ, мұнда ештеңе өзгерген жоқ. Монетарлық Комитеттің көптеген өкілдері алғашқы жұмсартуды жыл соңына дейін күту керек деп ашық мәтінмен меңзейді немесе айтады. Бұл қисынды, бұл табиғи, біз бұл туралы жылдың басында, нарық наурыз айында ставканың төмендеуін армандаған кезде және доллардан белсенді түрде құтылған кезде айттық. Біз шамамен 3% инфляциямен, алты айдан бері бәсеңдемейтінін ескерттік, қорытынды жасауға асықпаңыз, оның одан әрі баяулауын және сәйкесінше ФРЖ саясатының жұмсартылуын күтпеңіз. Көріп отырғанымыздай, біз дұрыс болдық. АҚШ – та инфляция 9 айдан бері төмендеп келе жатқан жоқ, ал соңғы үш айда ол өсуде және мақсатты деңгейден алыстап кетті. Сондықтан біз еуропалық валюта арзандап, доллар өсуі керек деп санаймыз.
COT-тың соңғы есебі 23 сәуірге жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қалғаны айқын көрінеді, бірақ қазір жағдай өзгерді. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсуде. Бұл бізге нарықтағы көңіл-күй «аюлы» болып өзгеретінін айтты, өйткені алыпсатарлар еуровалюта сатылымын арттыруда. Қазіргі уақытта олардың позициялары көлемге сәйкес келеді. Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді.
Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысқан, енді аюлар үлкен артықшылыққа ие бола алады, сондықтан біз еуропалық валютаның құлдырауын жақтаймыз. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 11,6 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 10,6 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 22,2 мыңға төмендеді. Жалпы, таза позиция еуровалюта сияқты төмендеуді жалғастыруда. Сатып алу келісімшарттарының саны қазір төмен (!!!) коммерциялық емес трейдерлердің SELL келісімшарттарының санына қарағанда 10 мыңға.
Осы аптада Еуроодақта сәуір айындағы қызмет көрсету және өндіріс саласындағы іскерлік белсенділік туралы мәліметтер ғана алғашқы бағалауларда жарияланды. Біз бұл деректерді өте маңызды деп айта алмаймыз, бірақ нарық оны үнемі жұмыс істейді. Біз сондай-ақ Еуропалық Одақта олар оптимистік болды деп айта алмаймыз, бірақ нарық оларды әлі де солай деп санады, сондықтан біз еуропалық валютаның өсуін көрдік. Өндіріс секторында бәрі тұрақты түрде нашар. Германияда да, ЕО-да да ол «су сызығынан» төмен болып қалады және өскеннен әлдеқайда төмендейді. Қызмет көрсету саласы тұрақты және күшті, бірақ бұл назар аударатын жалғыз нәрсе емес. Біз осы аптада техникалық факторлар күштірек болды деп санаймыз және олардың негізінде (көп дәрежеде) біз жұптың өсуін көрдік.
GBP/USD жұбы бойынша 22-26 сәуірдегі Сауда аптасын талдау. COT есебі. Американдық статистика сәтсіздікке ұшырады, бірақ түзету әлі де пісіп жатты.
Ұзын позициялар: 24 сағаттық таймфреймде жұп Ишимоку индикаторының сызықтарынан төмен қалады. Іргетас пен макроэкономика тұрғысынан еуропалық валютаның өсуін қалпына келтіру әлі де өте күмәнді болып көрінеді, сондықтан біз бұл нұсқаға өте күмәнмен қараймыз. Егер баға қандай да бір керемет түрде Ишимоку бұлтынан жоғары аймаққа оралса, онда "Фибоначчи деңгейі 61,8% – 1,1271", мақсатымен еуроның өсуі туралы тағы да айтуға болады, бірақ біз үшін бұл опция резервтік, қисынды және екіталай болып қала береді.
Қысқа позициялар: EUR/USD жұбын сатуға келетін болсақ, олар қазіргі уақытта өзекті болып қала береді. Баға Сенкоу Спан Б және Киджун сен сызықтарынан төмен болғандықтан, біз жұптың 38,2% – 1,0608 және 1,0450 деңгейлеріне қайта түсуін күтеміз, олардың біріншісі қазірдің өзінде пысықталған. Еуропалық валюта бұрын күшті іргелі қолдауға ие болған жоқ, ал соңғы апталарда ол одан да әлсіреді.
Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.
Ишимоку индикаторлары(стандартты баптаулар), Боллинджер Бандс(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).
COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
