28.04.202418:38 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 26 сәуірдегі американдық сессияның жоспары (таңертеңгі мәмілелерді талдау). Еуро өсуді жалғастыруда

Таңертеңгі болжамымда мен 1.0754 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Ондағы жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы еуроны сатуға сигнал берді, бұл жұптың 40 пунктке төмендеуіне әкелді. Түстен кейін техникалық сурет сәл қайта қаралды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Еуроаймақ деректері Еуроға Осы аптада байқалған өрлемелі түзету аясында өсуді жалғастыруға мүмкіндік берді. Бірақ біздің алдымызда АҚШ-тағы өте маңызды статистиканың тағы бір бөлігі бар, ол нарықты кешегі күнмен ұқсастығы бойынша тез арада кері қарай бұра алады, тек біраз уақыт болса да. Жеке тұтыну шығындарының индексі, АҚШ-тың шығындар мен кірістер деңгейінің өзгеруі, сондай-ақ Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі және инфляциялық күтулер бойынша сандар күтілуде. Инфляцияның өсуі және күтудің жоғарылауы АҚШ долларына деген сұранысты қайтаруы мүмкін, сондықтан Еуро сатып алушыларға қазір сауда жүргізіліп жатқан 1.0717 ауданында бірдеңе ұсыну өте қиын болады. АҚШ-тағы әлсіз деректермен бірге жалған тесу ғана күннің бірінші жартысының қорытындысы бойынша құрылған 1.0751 үлкен кедергі аймағына еуроны итеруге қабілетті ұзын позицияларға кіру нүктесін береді. Осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі мен жаңаруы жаңа бұқа нарығының құрылуына және 1.0779-ға қарай серпіліс мүмкіндігі бар сатып алу сигналына әкеледі. Ең алыс мақсат-максимум 1.0798, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендеуі және 1.0717 ауданында белсенділіктің болмауы, сондай-ақ АҚШ-тағы инфляцияның экономистердің болжамдарынан жоғары өсуі жағдайында аю тренді шеңберінде Еуроға қысым қайта оралады. Бұл жағдайда мен 1.0682 келесі қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана нарыққа кіремін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0639-дан секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Еуро сатушыларда жұптың құлауының барлық мүмкіндігі бар, бірақ бұл үшін АҚШ-тың кешегіге ұқсас күшті статистикасы қажет. Өскен жағдайда аюлар 1.0751 ауданында өздерін тағы бір рет көрсетуге мәжбүр болады. Онда жалған тесуді қалыптастыру сатып алушылар жағында ойнайтын орташа сырғымалар өтетін 1.0717 ауданына төмендету мақсатында қысқа позицияларға кіру бойынша тамаша сценарий болады. Төменнен жоғары қарай кері сынақпен бірге осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту жұптың 1.0682 аймағына қозғалысымен сатылымға тағы бір нүкте береді, бұл аю трендін қайтарады. Онда мен ірі сатып алушылардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0639, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің екінші жартысында EUR/USD жоғары көтерілген жағдайда, сондай-ақ 1.0751-де аюлар болмаған жағдайда, аюлар аптаның соңында нарықты олардың бақылауына қайтару үмітімен қоштасады. Мұндай жағдайда сатуды келесі кедергі сынағына дейін кейінге қалдырамын 1.0779. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0798-ден секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

Менің Telegram тобыма қош келдіңіз

16 сәуірдегі COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ және қысқа позициялардың өсуі байқалды. Еуропалық орталық банктің отырысынан және оның саясаткерлерінің жұмсақ үнінен кейін, сондай-ақ өсуін жалғастырған АҚШ инфляциясы туралы соңғы мәліметтерден кейін еуропалық валютаны сатып алушылар жақын арада белсенді болады деп елестету қиын. Әлбетте, Федералды резервтік жүйенің қатаң ұстанымын сақтау мүмкіндігі неғұрлым жоғары болса, американдық доллар басқа бірқатар әлемдік валюталарға қатысты соғұрлым күшті болады. Осы себепті мен АҚШ доллары бойынша бұқа трендін одан әрі дамытуға және еуроны төмендетуге қоямын. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 3 493-ке өсіп, 178 912-ге жетті, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 23 992-ге көтеріліп, 166 688-ге жетті. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 226-ға өсті.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда аудандағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.