13.04.202410:37 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбына шолу. 11 сәуір. Инфляция туралы есептен кейін нарық шыдай алмады

EUR/USD валюталық жұбы сәрсенбіде еуропалық сауда сессиясында ең аз құбылмалылықпен таныс бағытта саудаланды, бірақ американдық сессияда құлдырады. Шынымды айтсам, біз нарық американдық инфляция туралы есепті қисынды түрде пысықтайтынына күмәндандық, бірақ әділеттілік ақыры жеңіске жетті. Американдық инфляция наурыз айының қорытындысы бойынша өсіп қана қоймай, сонымен қатар ең пессимистік болжамдардан асып түсті. Бұдан не шығады? ФРЖ тек сәуір айында ғана емес, маусым айында да ақша-несие саясатын жеңілдетуден бас тартады. Алайда, біз бұл туралы бірнеше рет айттық.

Жыл басынан бері ставканы төмендету бойынша 5-6 қадамға сенген нарық қатысушылары ай сайын өздерін нашар және нашар сезінеді. Олар таңдалған стратегиядан толығымен бас тартпайды және доллар сатып алудан аулақ болуды жалғастыруда. Алайда, ақыр соңында, олар тіпті жұпты сатуға мәжбүр, өйткені АҚШ-та инфляция үнемі өсіп отырса, долларды сату мүмкін емес.

EUR/USD жұбы жылжымалы орта сызықтан төмен аймаққа өте тез оралды. Біз бұрынғыдай жұптан тек құлауды күтеміз. Макроэкономикалық және іргелі фон тек Американдық валюта жағында қалады. АҚШ-тағы Инфляция өсуде, экономика күшті, еңбек нарығы тұрақты. ЕОБ оны төмендете бастаған кезде ФРЖ ставканы максималды мәнде ұстап тұру үшін тағы не қажет?

Жалпы іргелі фонды ескере отырып, Еуропалық валюта қазіргі мәндерден әлдеқайда төмен болуы керек. ЕОБ мөлшерлемесі ФРЖ мөлшерлемесінен 1% төмен ғана емес, енді ол да жылдам қарқынмен төмендейді. ФРЖ-дан сарапшылар инфляция туралы соңғы есеп шыққанға дейін 2024 жылы ставканың 2-3 төмендеуін күтті. Енді бұл сан 1-2-ге дейін төмендеуі мүмкін. Ең «көгершін» сценарийлері іске асырылмады және нарық еуроға деген сұранысты мүлдем бекер ұстады, ал доллар төмен болды.

Сонымен, АҚШ-тағы инфляция наурыз айында 3,5% - ға дейін өсті, ал негізгі инфляция 3,8% деңгейінде қалды. Өндірушілердің баға индексі немесе "ФРЖ — ның сүйікті көрсеткіші" - жеке тұтыну шығындарының баға индексі баяулайды деп қалағаныңызша айтуға болады. Бірақ біреу негізгі және негізгі инфляцияны американдық реттеуші елемейді деп сенеді ме? Инфляция өсіп келе жатқандықтан, Федрезерв ақша-несие саясатын қосымша қатайту туралы ойлануы керек, өйткені «бір нәрсе жоспарға сәйкес келмеді». Демек, EUR/USD жұбының төменнен басқа жолы жоқ.

Техникалық тұрғыдан алғанда, 24 сағаттық ТФ-да төмендеу үрдісі сақталады, ол өткен жылы басталды. Сондықтан біз төмендейтін қозғалыстың жаңа күшті бұрылысын күтеміз. Әрине, нарық долларды сатып алмау үшін тағы да қолдан келгеннің бәрін жасай алады (ол өткен аптада белсенді түрде айналысқан), бірақ біз нарықтың болып жатқан оқиғаларын қисынды қабылдау негізінде емес, іргетас, макроэкономика және технология негізінде қорытынды жасауға тырысамыз. Жұп $1.02 деңгейіне дейін төмендеуін жалғастыруы керек.

Соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 11 сәуірдегі жағдай бойынша 64 пункт құрайды және орташа деп сипатталады. Біз бейсенбіде 1,0669 және 1,0797 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы бүйірге бағытталған, бірақ жаһандық төмендеу үрдісі әлі де жалғасуда. CCI индикаторы шамадан тыс сатылған аймаққа кірді, бірақ біз сәл ғана жоғары көтерілуді күтеміз.

Қолдаудың жақын деңгейлері:

S1 – 1,0712;

S2 – 1,0681.

Кедергінің жақын деңгейлері:

R1 – 1,0742;

R2 – 1,0773;

R3 – 1,0803.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу. 11 сәуір. Фунт те құлады, бірақ әзірге флэт сақталады.

11 сәуірдегі EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

11 сәуірдегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы күрт төмен түсіп, мувингтен төмен түсті. Біз ойлағандай, жоғары қозғалыс түзетілді және түзету аяқталғаннан кейін төмендеу үрдісі қайта басталды. Ол күрт және қатты қалпына келді. Еуропалық валюта кез келген жағдайда құлдырауды жалғастыруы керек, сондықтан біз 1,0681 және 1,0669 мақсаттарымен сатуды қарастыруды жалғастырамыз. Баға жылжымалы орта сызықтан жоғары бекітілген жағдайда да сатып алу мүмкін емес деп санаймыз. Қазір іргелі фон-бұл тек доллардың өсуін күтуге болады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті;

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды;

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулерге арналған мақсатты деңгейлер;

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы;

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа (-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.