31.03.202407:43 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD жұбына шолу. 29 наурыз. Америка экономикасы күткеннен де күшті өсуде

EUR/USD валюта жұбы бейсенбіде өте тыныш сауданы жалғастырды. Күні бойы көптеген макроэкономикалық статистика жарияланғанымен, маңызды есептер өте аз болды. Жалпы алғанда, Германиядағы бөлшек сауда туралы есеп нарықтың ең күшті реакциясын тудырды. Ақпан айының қорытындысы бойынша көрсеткіш +0,3-0,5% болжамдар кезінде 1,9% - ға қысқарды. Есептің өзі өте маңызды емес, бірақ нақты мәннің болжамнан ауытқуы соншалық, нарық еуропалық валютаны сатумен жауап бере алмады. Айтпақшы, нарықтың реакциясы шамамен 30 пункт құрады. Өзіңіз бағалаңыз, бұл көп немесе аз. Қазіргі жағдайда, жұптың әрқайсысы ең аз құбылмалылықпен сауда жасайтын болса, бұл көп шығар.

Күннің басқа оқиғаларына келетін болсақ, Штаттар соңғы бағалауда төртінші тоқсандағы ЖІӨ есебін шығарды. Шынымды айтсам, біз бір нәрсені қайталаудан шаршадық: американдық экономика жолда, үнемі сенімді өсуді көрсетеді. Американдық ЖІӨ еуропалық немесе Британдық ЖІӨ-ден әлдеқайда жоғары екенін айтпағанда. Бір қызығы, бұл ЖІӨ-нің ең маңызды есебі нарықтық реакцияны тудырмады. Трейдерлер американдық экономиканың 3,4% - ға өсуін +3,2% болжаммен өте сабырлы түрде қабылдады. Біз долларды қолдайтын көптеген макроэкономикалық басылымдарды нарық пысықтамайтынын тағы бір рет атап өтуіміз керек.

Бейсенбіден кейін қандай қорытынды жасай аламыз? Германия мен АҚШ-тағы бірқатар экономикалық басылымдар тағы да көптен бері түсінікті болды. Америка экономикасында ешқандай проблема жоқ, ал еуропалық экономика сүйреуді жалғастыруда. Неміс экономикасы әсіресе қатты зардап шегеді. Іскерлік белсенділік төмендейді, өнеркәсіптік өндіріс қарқыны төмендейді, ЖІӨ төмендейді, бөлшек сауда төмендейді. Мұндай фонда Еуропалық валюта өсуді көрсетуі мүмкін-түсініксіз.

Сонымен қатар, ЕО экономикасы неғұрлым әлсіз болса, ЕОБ монетарлық саясатының алғашқы жұмсарту сәті соғұрлым жақын болады. Инфляция алдағы айларда ставкаларды төмендетуге мүмкіндік береді, ал Франсуа Виллеруа де Гало тіпті сәуір айында ставкалардың алғашқы төмендеу ықтималдығы аз екенін байқады. Штаттарда жағдай керісінше. Экономика күшті, инфляция 3% - дан жоғары және төмендемейді. Неліктен ФРЖ ставкаларды төмендетуге асығады?

ЕОБ бірінші жұмсарту сәтіне ФРЖ-ға қарағанда әлдеқайда жоғары қарқынмен жақындап келе жатқаны белгілі болды. Демек, бұл ЕОБ саясаты жақын арада «көгершінге» айналуы мүмкін, ал ФРЖ саясаты – «сұңқар» болып қала береді. Әлбетте, бұл жағдай американдық валютаны қолдауы керек. Соңғы апталар мен айларда ол шынымен өсіп келеді, бірақ өте әлсіз және баяу. Нарық өзінің іс-әрекетіне күмәнданатын сияқты, дегенмен талдаудың барлық факторлары мен түрлері қозғалыстың Оңтүстік бағытын анық көрсетеді. Біз, бұрынғыдай, EUR/USD жұбынан тек одан әрі құлдырауды күтеміз. Біздің ойымызша, қазіргі құлдырау үшін минималды мақсаттар әлі орындалмаған.

Соңғы 5 сауда күніндегі еуро/доллар валюта жұбының орташа құбылмалылығы 29 наурыздағы жағдай бойынша 46 пунктті құрайды және төмен деп сипатталады. Алайда, өткен аптада іргелі фон өте күшті болғанын және осы аптада әлсіз болғанын есте ұстаған жөн, сондықтан құбылмалылық қайтадан минималды мәндерге дейін төмендеді. Біз жұма күні 1,0756 және 1,0848 деңгейлері арасындағы жұптың қозғалысын күтеміз. Аға сызықтық регрессия арнасы әлі де төменге бағытталған, сондықтан жаһандық төмендеу үрдісі жалғасуда. CCI индикаторының шамадан тыс сату аймағына соңғы кіруі пысықталды. Ерлі-зайыптыларға құлауды жалғастыруға ештеңе кедергі болмайды.

Қолдаудың жақын деңгейлері:

S1 – 1,0803;

S2 – 1,0773;

S3 – 1,0742.

Кедергінің жақын деңгейлері:

R1 – 1,0834;

R2 – 1,0864;

R3 – 1,0895.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

GBP/USD жұбына шолу. 29 наурыз. Нарық жаңалықтарға ең парадоксалды түрде жауап беруді жалғастыруда.

29 наурыздағы EUR/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

29 наурыздағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

Сауда ұсыныстары:

EUR/USD жұбы жылжымалы орта сызықтан төмен орналасуды жалғастыруда. Осылайша, 1,0756 және 1,0748 мақсаттарымен қысқа позицияларда қалуға болады. Біз 7-ші деңгейге, ал болашақта бірнеше айға – 1,0200-ге дейін төмендейді деп күтеміз. Жұптың жеткілікті ұзақ өсуінен кейін (біз оны түзету деп санаймыз), біз ұзақ позицияларды қарастыруға негіз жоқ. Баға мувингтен жоғары болған кезде де. Бірақ ерлі-зайыптылардың қозғалысы қазір өте әлсіз.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Сызықтық регрессия арналары ағымдағы трендті анықтауға көмектеседі. Егер екеуі де бір бағытқа бағытталған болса, онда тренд қазір күшті;

Жылжымалы орта сызық (параметрлер 20.0, smoothed) қысқа мерзімді тенденцияны және қазір сауда жасау бағытын анықтайды;

Мюррей деңгейлері-қозғалыстар мен түзетулерге арналған мақсатты деңгейлер;

Құбылмалылық деңгейлері (қызыл сызықтар) – бұл құбылмалылықтың ағымдағы көрсеткіштеріне сүйене отырып, жұп алдағы тәулікті өткізетін ықтимал баға арнасы;

CCI индикаторы-оның артық сатылған аймаққа (-250-ден төмен) немесе артық сатып алынған аймаққа (+250-ден жоғары) кіруі трендтің қарама-қарсы жаққа бұрылатынын білдіреді.