31.03.202407:37 Форекстің аналитикалық шолулары: USD/JPY: 28 наурыздағы американдық сессияға жоспар. Commitment of Traders COT-есептер (кешегі мәмілелерді талдау). Доллар күрт құлдырады

Таңертеңгі болжамымда мен 151.21 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Ондағы жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы сату сигналына әкелді, бірақ ол ешқашан қалыпты төмен қозғалысқа жете алмады, бұл бүйірлік канал шеңберіндегі сауданы сақтап қалды. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.

USD/JPY бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Біздің алдымызда АҚШ-тың көптеген маңызды статистикасы бар екенін ескере отырып, доллар өсудің барлық мүмкіндіктерін сақтайды. Өткен жылдың төртінші тоқсанындағы ЖІӨ көлемінің өзгеруі бойынша соңғы сандар, сондай-ақ жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алуға алғашқы өтініштер саны және АҚШ-тағы тұрғын үй сату бойынша аяқталмаған мәмілелер көлемінің өзгеруі бойынша деректер күтілуде. Әлсіз көрсеткіштер жұпты 151.09 бүйірлік арнаның төменгі шекарасына түсіреді, онда мен ірі ойыншылардың көрінісін күтемін. Осы деңгейде жалған тесуді қалыптастыру 151.52 кедергісіне өсу мақсатында долларды сатып алу үшін қолайлы шарт болады. АҚШ-тың ЖІӨ-нің күшті статистикасы аясында осы диапазоннан жоғары серпіліс пен бекіту сатып алушыларға нарықты бақылауды қайтаруға мүмкіндік береді, бұл доллардың жылдық максимумға 151.94 ауданына өсуіне мүмкіндік береді. Ең алыс мақсат-152.39 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Жұптың төмендеуі және сатып алушылар тарапынан 151.09-да белсенділіктің болмауы сценарийі бойынша күннің екінші жартысында аюлар арнадан тыс шығуға қол жеткізеді, бұл сатып алушылардың өмірін айтарлықтай қиындатуы мүмкін. Бұл жағдайда мен 150.70 ауданындағы нарыққа кіруге тырысамын. Бірақ ондағы жалған тесу ғана ұзақ позицияларды ашудың қолайлы шарты болады. Мен күн ішінде 30-35 пункт түзету мақсатында тек 150.27-ден бастап бірден USD/JPY сатып алуды жоспарлап отырмын.

USD/JPY бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар әрекет етуге дайын, бұл бізге күннің бірінші жартысында дәлелдеді, бірақ АҚШ-тың әлсіз деректері неғұрлым маңызды белсенділікке мұқтаж. USD/JPY өскен жағдайда мен аюлардың пайда болуын күтемін 151.52 олардың жағында ойнайтын орташа сырғымалар орналасқан жерде. Жалған тесу 151.09 қолдауына қайта жылжу арқылы сатылымға жақсы кіру нүктесін береді. Осы диапазонның төменнен жоғарыға қарай серпілісі мен кері сынағы бұқалардың позицияларына үлкен соққы береді, бұл тоқтату тапсырыстарын бұзады және 150.70 қолдауына жол ашады. Одан әрі мақсат 150.27 аймағы болады, онда мен пайданы белгілеймін. Тренд бойынша USD/JPY өсу нұсқасында және 151.52-де аюлардың белсенділігі болмаған кезде, сатылымға асықпай, кеше байқалғанға ұқсас орталық банктің араласуын күткен дұрыс. Бұл жағдайда мен 151.94 кедергі сынағына дейін қысқа позицияларды кейінге қалдырамын. Төмен қозғалыс болмаған жағдайда және сол жерде мен USD/JPY-ді бірден 152.39-дан секіруге сатамын, бірақ жұпты күн ішінде 30-35 пунктке түзетуге есептегенде ғана.

Мен барлық сұрақтарға Telegram тобымда жауап беремін

COT-есебінде (Commitment of Traders) 19 наурызда ұзақ және қысқа позициялардың өсуі байқалды. Жапонияның Орталық банкінің пайыздық мөлшерлемені көтеру туралы жақында қабылдаған шешімі құбылмалылықтың өсуіне әкелді, бірақ жұп барлық өсімге жауап бергенін ескерсек, доллардың өсу әлеуеті сақталуы мүмкін-кем дегенде реттеуші өзінің болашақ саясатына Жарық түсіргенге дейін. Өткен аптадағы Федералды резервтік жүйенің әрекеттері жұптың өсу үрдісін жалғастыруға мүмкіндік бермеді, бірақ 150 иен деңгейінен жоғары бекіту қазірдің өзінде жақсы нәтиже болып табылады. Жұптың одан әрі өсуіне жақсы. Соңғы COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 11 351-ге, 66 274-ке дейін өсті, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 25 041-ге, 182 286-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 8 523-ке қысқарды.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл сатып алушылардың одан әрі өсудегі қиындықтарын көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 151.20 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.