29.03.202411:36 Форекстің аналитикалық шолулары: USD/JPY: 28 наурыз еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Жұп арна ішінде қалады

Кеше нарыққа кіру үшін бір ғана нүкте құрылды. Сізбен бірге 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 151.09 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Ондағы жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы долларды сатып алу сигналына әкелді, бұл жұптың өсуіне 35 пункттен асты. Екінші жартысында белгіленген деңгейдің жаңаруын күту нәтиже бермеді.

USD/JPY бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Доллар кеше Еуропалық сессия барысында Иенамен жұптасып, Жапония Банкінің Басқарма мүшесі Тамура Наокидің көгершін болып көрінген сөзінен кейін күрт төмендеді. Алайда, бүйірлік арнаның төменгі шекарасына оралғаннан кейін бу қысымы төмендеді, бұл бұқаларға жақсы жоғары түзетуге мүмкіндік берді. Бүгін көп нәрсе АҚШ статистикасына байланысты болады, сондықтан күннің бірінші жартысында мен ұстамды құбылмалылықты күтемін. Кеше өзін жақсы көрсеткен 151.09 қолдау ауданында жалған тесудің пайда болуын күтіп, төмендеу үрдісі бойынша әрекет ету жақсы. Бұл 151.52 кедергісіне өсу үшін доллар сатып алудың қолайлы шарты болады. Осы диапазоннан жоғары серпіліс пен бекіту сатып алушыларға нарықты бақылауды қайтаруға мүмкіндік береді, бұл доллардың жылдық максимумға көтерілуіне мүмкіндік береді 151.94 ауданы. Ең алыс мақсат-152.39 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Жұптың төмендеуі және сатып алушылар тарапынан 151.09-да белсенділіктің болмауы сценарийінде аюлар арнадан тыс шығуға қол жеткізеді, бұл сатып алушылардың өмірін айтарлықтай қиындатуы мүмкін. Бұл жағдайда мен 150.70 ауданындағы нарыққа кіруге тырысамын. Бірақ ондағы жалған тесу ғана ұзақ позицияларды ашудың қолайлы шарты болады. Мен күн ішінде 30-35 пункт түзету мақсатында тек 150.27-ден бастап бірден USD/JPY сатып алуды жоспарлап отырмын.

USD/JPY бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

USD/JPY өскен жағдайда, сатушылар жағында ойнайтын орташа жылжымалы 151.52 арнасының ортасында аюлардың пайда болуын күтемін. Ондағы жалған тесу 151.09 – арнаның төменгі шекарасына қарай тағы бір қозғалыспен сатылымға кіру нүктесін береді. Осы диапазонның төменнен жоғары қарай серпілісі мен кері сынағы бұқалардың позицияларына үлкен соққы береді, бұл тоқтату тапсырыстарын бұзуға әкеледі және 150.70-ке жол ашады, онда мен сатып алушылар тарапынан белсенді көрініс күтемін. Одан әрі мақсат 150.27 аймағы болады, онда мен пайданы белгілеймін. Тренд бойынша USD/JPY өсу нұсқасымен және 151.52-де аюлардың белсенділігі болмаса, сатылымға асықпаған дұрыс. Бұл жағдайда мен 151.94 кедергі сынағына дейін қысқа позицияларды кейінге қалдырамын. Төмен қозғалыс болмаған жағдайда және сол жерде мен USD/JPY-ді бірден 152.39-дан секіруге сатамын, бірақ жұпты күн ішінде 30-35 пунктке түзетуге есептегенде ғана.

Менің Telegram тобым

COT-есебінде (Commitment of Traders) 19 наурызда ұзақ және қысқа позициялардың өсуі байқалды. Жапонияның Орталық банкінің пайыздық мөлшерлемені көтеру туралы жақында қабылдаған шешімі құбылмалылықтың өсуіне әкелді, бірақ жұп барлық өсімге жауап бергенін ескерсек, доллардың өсу әлеуеті сақталуы мүмкін-кем дегенде реттеуші өзінің болашақ саясатына Жарық түсіргенге дейін. Өткен аптадағы Федералды резервтік жүйенің әрекеттері жұптың өсу үрдісін жалғастыруға мүмкіндік бермеді, бірақ 150 иен деңгейінен жоғары бекіту қазірдің өзінде жақсы нәтиже болып табылады. Жұптың одан әрі өсуіне жақсы. Соңғы COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 11 351-ге, 66 274-ке дейін өсті, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 25 041-ге, 182 286-ға дейін қысқарды. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 8 523-ке қысқарды.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 151.10 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.