12.03.202410:32 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 11 наурыз еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро күшін жоғалтуда

Өткен жұмада нарыққа кіру үшін бірнеше сигналдар пайда болды. Сізбен бірге 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0937 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Осы деңгейдегі серпіліс пен кері сынақ сатуға сигнал берді, бұл Еуро қозғалысына 15 пункт құйылды, бірақ бұл үлкен сатылымға ешқашан жеткен жоқ. Күннің екінші жартысында 1.0967 белсенді қорғанысы қысқа позицияларға кіру нүктесіне әкелді, содан кейін жұп 30 пунктке түзетілді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

АҚШ-тағы жұмыссыздық деңгейі 3.9% - ға дейін күрт өсті, ал жаңа жұмыс орындарының саны экономистер күткеннен әлдеқайда көп болды, бұл еуро сатып алушыларға апталық биіктерді жаңартуға мүмкіндік бергенімен, жағдайды теңестірді. Егер жақын арада Еуро өсуді жалғастырмаса және бұл үшін бүгін ешқандай себеп болмаса, онда біз ең жақсы жағдайда бүйірлік арнадағы сауданы бақылайтын боламыз. Ең нашар сценарийде жұпқа қысым маңызды іргелі статистиканың жоқтығынан гөрі қайта оралады. Алайда, сатып алушылар жағында ойнайтын орташа сырғанау өтетін 1.0937 жақын маңдағы қолдау ауданында жалған тесуді қалыптастырғаннан кейін өсу үрдісі жағдайында әрекет етуді жөн көремін. Бұл 1.0967 ауданына жұптың өсуін жалғастыру негізінде сатып алу үшін қолайлы нұсқа болады. Осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі және жаңаруы 1.0998-де сатып алу мүмкіндігі мен серпіліспен бұқа трендінің күшеюіне әкеледі. Ең алыс мақсат-максимум 1.1035, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендету және 1.0937 ауданында белсенділіктің болмауы жағдайында Еуроға қысым артады, бұл 1.0909 жаңарту перспективасымен үлкен төмендеуге әкеледі. Мен жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана нарыққа кіруді жоспарлап отырмын. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0871-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Өткен жұмада аюлар өздерін дәлелдеді, бірақ әзірге олар өсу үрдісін тоқтатты деп айтуға әлі ерте. Бүгін Еурогруппаның кездесуі ғана өтетінін ескерсек, мен өткен жұмаға ұқсас әрекет етемін. 1.0967-ден жоғары сәтсіз бекіту соңғы уақытта бірнеше рет сыналған 1.0937 – қолдауды жаңарту перспективасымен сату үшін қолайлы шарт болады. Сондықтан, осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері сынақ жұптың 1.0909 ауданына құлауымен сатылымға тағы бір нүкте береді, онда сатып алушылар белсенді әрекет ете бастайды. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0871, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қарай жылжыған жағдайда, бұқа трендінің жалғасында, сондай-ақ 1.0967-де аюлар болмаған жағдайда, сатып алушылар артықшылығын сақтайды. Бұл жағдайда сатуды келесі кедергі сынағына дейін кейінге қалдырамын 1.0998. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 1.1035-тен 30-35 пунктке төмен қарай түзету мақсатында қысқа позицияларды бірден ашуды жоспарлап отырмын.

Менің Telegram тобыма қош келдіңіз

27 ақпандағы COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ және қысқа позициялардың қысқаруы байқалды. Шамасы, Еуропалық орталық банк пен Федералды резервтік жүйенің отырысы алдындағы кідіріс нарықтық құбылмалылыққа және ірі ойыншылардың позицияларына әсер етіп, трейдерлерді тәуекелді активтерді сатып алудан алшақтатады. Әлсіз еуропалық экономика жағдайында көптеген адамдар еуропалық реттеуші ФРЖ-ға қарағанда ставкаларды төмендетуге ертерек барады деп күтеді, бұл еуроның өсуін шектейді. Алайда, ЕОБ өкілдері бұған тыйым салады әлі пайыздық мөлшерлемелерді төмендетпейтіндіктерін бірнеше рет мәлімдеді, бұл нарықтық тепе-теңдікті сақтайды. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 7 960-қа, 205 234-ке дейін төмендеді, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 2 798-ге, 142 380-ге дейін төмендеді. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 3 895-ке өсті.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл еуроның одан әрі өсуін көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.09 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.