В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв этого уровня без обратного теста не позволили войти в рынок на покупку евро, так что я был вынужден пропустить все утреннее движение. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие довольно смешанные данные по активности в странах еврозоны положительно сказались на евро, что привело к росту и полному перекрытию падения, наблюдаемого днем ранее и образованного на фоне слухов о том, что ЕЦБ может занять мягкую позицию уже на завтрашнем заседании. Но не стоит забывать, что впереди у нас цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Сильные данные могут вернуть давление на пару ну или как минимум ограничить будущий восходящий потенциал. Действовать на покупку евро планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0887, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Это станет подходящим условием на покупку, а также подтвердит присутствие крупных игроков, рассчитывающих на рост евро и на обновление сопротивления 1.0916, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона станут подходящим условием на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0940. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0887 во второй половине дня давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0852. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0823 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи, несмотря на то, что упустили рынок, также сохраняют шансы на падение евро. В случае движения пары вверх подходящей точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0916, что укажет на наличие продавцов и сможет к возврату пары в район 1.0887. Упустив этот уровень на фоне сильных данных по США, проблем у покупателей прибавится. Поэтому после прорыва и закрепления ниже 1.0887, а также обратного теста снизу вверх стоит поискать подходящие точки входа на продажу с выходом на 1.0852. Самой дальней целью выступит минимум 1.0823, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение восходящей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0916 спрос на EUR/USD только возрастет, что приведет к более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0940. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179, до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606, до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0823.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
