28.11.202313:31 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 27 қараша еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро өсуді жалғастырды

Өткен жұмада нарыққа кіру үшін бір ғана сигнал пайда болды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0925 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауға кеңес бердім. Жұптың өсуі орын алды, бірақ 1.0925-те тест пен жалған тесудің пайда болуына дейін іс ешқашан жеткен жоқ. Мұның себебі өте төмен деңгейде қалған нарықтық құбылмалылық болды. Түстен кейін біз әлі де 1.0925-те жалған тесуге қол жеткіздік, бұл сату сигналына және еуроның 17 пунктке аздап төмендеуіне әкелді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

АҚШ-тың өндірістік саласындағы белсенділіктің төмендеуі және қызмет көрсету саласының аз ғана өсуі туралы мәліметтер доллар сатушылардың пайдасына түсіндірілді, бұл жұма күні түстен кейін еуроның нығаюына әкелді. Бүгінгі таңда Еуропалық орталық банктің президенті Кристин Лагардтың кезекті сөзінен басқа ештеңе жоқ, сондықтан оның пайыздық мөлшерлемелерді жоғары деңгейде ұстау ұстанымы Еуроға өсу үрдісін жалғастыруға көмектеседі. Алайда, ай сайынғы максимумнан жоғары өту оңай болмайды. Өткен жұманың қорытындысы бойынша құрылған 1.0928 деңгейіне жалған тесуді қалыптастырғаннан кейін төмендеу бойынша әрекет еткен дұрыс. Бұл сатып алушылардың нарықта болуын қамтамасыз етеді және жұптың өсуіне және 1.0962 айлық максимум сынағына байланысты ұзақ позицияларға жақсы кіру нүктесін береді. Осы диапазонның жоғарыдан төменге қарай серпілісі және жаңаруы сатып алуға тағы бір сигнал береді және 1.1004 аймағындағы максимумды жаңартуға мүмкіндік береді. Ең алыс мақсат-1.1033 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендету және күннің бірінші жартысында 1.0928-де белсенділік болмаған жағдайда сауда бүйірлік арна шеңберіне ауысады. Бұл жағдайда 1.0896 қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін нарыққа кіруге болады. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0857-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Өткен жұмада сатушылар тырысты, бірақ АҚШ-тың әлсіз статистикасынан кейін еуроны тартымды бағамен сатып алғысы келетіндер көп болды. Бүгін мен аюлардың көрінісіне тек 1.0962 айлық максимум аймағында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана сенемін, бұл тағы бір төмендеу түзетуге және 1.0928 қолдау сынағына есептегенде сатуға сигнал береді, оның астында сатып алушылар жағында ойнайтын орташа сырғымалар өтеді. Осы диапазоннан төмен түсіп, бекітілгеннен кейін, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері сынақтан кейін мен 1.0896 шығысымен сатылымға тағы бір сигнал аламын деп күтемін. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0857, онда мен пайданы белгілеймін. Бұл деңгейдегі Тест сатып алушылардың болашақ перспективаларына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Еуропалық сессия барысында EUR/USD жоғары қозғалған және 1.0962-де аюлар болмаған жағдайда бұқа нарығын дамыту жалғасады. Бұл сатып алушыларға 1.1004 максимумына жол ашады. Онда сатуға болады, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 1.1033-тен 30-35 пунктке төмен қарай түзету мақсатында қысқа позицияларды бірден ашамын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 14 қарашада ұзақ позициялардың өсуі және қысқа позициялардың үлкен қысқаруы байқалды. Айта кету керек, инфляция бойынша алынған мәліметтер АҚШ-тағы ағымдағы циклде пайыздық мөлшерлемелердің өсуімен аяқталғанын анық көрсетті, бұл американдық долларға осындай күшті әсер етті және еуро бойынша қысқа позицияларды қысқартты, оған сұранысты қайтарды. Жақын арада АҚШ Федералды резервтік жүйесінің қараша айындағы отырысының хаттамасы жарияланады, онда трейдерлер қалған сұрақтарға жауап табуға тырысады. Ставкалардың шарықтау шегіне жеткені және келесі жылы олардың төмендеуі бізді күтетіні анық. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 8 707-ге, 221 190-ға дейін, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 11 144-ке, 112 283-ке дейін төмендегені көрсетілген. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 3 283 - ке өсті. Жабу бағасы күрт өсіп, 1.0713 қарсы 1.0902 құрады.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл еуроның одан әрі өсуін көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0928 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.