29.05.202310:58 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 29 мамырға еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Мәміле туралы жаңалықтар Еуроға көмектесуі керек

Өткен жұмада нарыққа кіру үшін бір сигнал пайда болды. 5 минуттық кестені қарап, не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0757 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауға кеңес бердім. Ондағы жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы қысқа позицияларға кіру нүктесін алуға мүмкіндік берді, бұл 40-тан астам пунктке төмендеді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

АҚШ-тың жеке тұтыну шығындарының индексі мен американдықтардың кірістерінің өсуі жұмада жұптың күрт төмендеуіне әкелді, өйткені мұның бәрі инфляцияның жоғары деңгейде сақталуын көрсетеді, бұл Федералды резервтік жүйені пайыздық мөлшерлемені одан әрі көтеруге мәжбүр етеді. Бүгінгі күні ешқандай статистика жоқ, сондықтан мен нарықтың құбылмалылығы сияқты төмен деңгейдегі сауда көлемін күтемін. Мен жаңа айлық ең төменгі 1.0704 ауданында жалған тесуді азайтып, қалыптастырғаннан кейін ғана әрекет етуді жоспарлап отырмын. Бұл нарықта еуроны аю трендіне қарсы жоғары итергісі келетіндердің болуын қамтамасыз етеді, бұл 1.0755 кедергісіне жақын өсу мақсатында ұзақ позицияларға кіруге мүмкіндік береді. Мемлекеттік қарыз лимитін арттыру бойынша мәмілеге тағы екі жылға қол жеткізілгенін және оны Конгресс арқылы өткізу және Байденге қол қою ғана қалғанын ескере отырып, жұптың өрлемелі түзетуіне сенуге болады. Күннің екінші жартысына жақын 1.0755 жоғарыдан төменге қарай серпіліс пен сынақ 1.0795 ауданындағы максимумды жаңарта отырып, ұзақ позицияларды құру үшін қосымша кіру нүктесін қалыптастыру арқылы Еуроға сұранысты күшейтеді. Ең алыс мақсат-1.0833 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін.

EUR/USD төмендету және 1.0704-те сатып алушылар болмаған жағдайда, АҚШ дефолтына жол бермеу туралы жақсы жаңалықтардан кейін трендтің одан әрі дамуын күтуге болады. Сондықтан келесі 1.0670 қолдау аймағында жалған тесуді қалыптастыру ғана еуро сатып алуға сигнал береді. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0634 минимумынан секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Аюлар әзірге нарықты бақылауды жалғастыруда. 1.0755 ең жақын кедергіні қорғау басымдықты міндет болып қала береді және өткен жұмаға ұқсас трендтің жалғасында қысқа позицияларды құру үшін қолайлы сценарий болып қала береді. Осы деңгейдегі жалған тесу 1.0704 айдың Келесі минимумына жұпты итеруге қабілетті сату сигналын береді. Осы диапазоннан төмен бекіту, сондай – ақ төменнен жоғары қарай кері тест-1.0670-ке тікелей жол. Ең алыс мақсат-кем дегенде 1.0634, онда олар пайда табады. Еуропалық сессия барысында EUR/USD жоғары қозғалған және 1.0755-те аюлар болмаған жағдайда, жұпты түзетуге болады. Бұл жағдайда мен қысқа позицияларды 1.0795 деңгейіне дейін кейінге қалдырамын. Онда да сатуға болады, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0833 максимумынан секіруге бірден қысқа позицияларды ашамын.

Танысуды ұсынамын:

16 мамырдағы COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ және қысқа позициялардың қысқаруы байқалды, бірақ соңғысы әлдеқайда үлкен болды. Өткен аптада біз байқаған еуроның төмен қарай түзету қозғалысы ұзақ позицияларды құрудың тамаша себебі болып қала береді, бірақ АҚШ-тың мемлекеттік қарызы мәселесі шешілмейінше, біз тәуекелді активтерге Елеулі сұранысты көре алмаймыз. Трейдерлер тіпті Федералды резервтік өкілдердің мәлімдемелерін елемейді, олар бір дауыспен комитет ставкаларды көтеру циклінде кідіріп қалады, бұл еуро үшін жеткілікті сигнал. Сонымен, мемлекеттік қарыз лимиті мәселесі шешілгеннен кейін, сатып алушылар нарыққа қайта оралады, қарсы біраз күту керек. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар тек 1599-ға 258 736-ға дейін қысқарды, ал қысқа коммерциялық емес позициялар бірден 9 266-ға, 71 647-ге дейін төмендеді. Аптаның қорытындысы бойынша жалпы коммерциялық емес нетто-позиция 179 422-ге қарсы 187 089-ға өсті. Апталық жабылу бағасы төмендеп, 1.0992 қарсы 1.0889 құрады.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл жұпты жоғары қарай түзету мүмкіндігін көрсетеді.

Ескерту: Кезең мен сырғымалы орташаның бағаларын автор H1 сағаттық кестесінде қарайды және D1 күндізгі кестесіндегі классикалық күндізгі сырғымалы орташаның жалпы анықтамасынан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0704 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген.
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период 20
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар.
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді.
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.