17.09.202611:50 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD – 17 September: The Fed Memperketat Kebijakan Sementara Trump Menyerukan Suku Bunga Lebih Rendah

EUR/USD terus melemah pada hari Rabu dan terkonsolidasi tepat di bawah dua level support: 1,1519 dan 1,1473. Dengan demikian, penurunan euro kemungkinan dapat berlanjut hari ini menuju level Fibonacci berikutnya, 76,4% di 1,1416. Konsolidasi di atas 1,1473 akan membuka peluang pembalikan yang menguntungkan euro dan kenaikan terbatas menuju level retracement 50,0% di 1,1519.

Pola gelombang pada grafik per jam telah berbalik menjadi bearish. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap gagal menembus puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru justru menembus titik rendah sebelumnya. Kondisi geopolitik tetap konsisten negatif dan berpeluang besar memburuk dalam waktu dekat. Pasar mengantisipasi beberapa tahap pengetatan kebijakan moneter FOMC hingga akhir tahun. Dua faktor ini telah kembali menarik para pelaku pasar dengan sentimen bearish.

Latar belakang fundamental pada hari Rabu sepenuhnya berfokus pada pertemuan FOMC. Sejak awal, para pelaku pasar sudah yakin bahwa regulator akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Namun, hampir tidak ada yang memperkirakan keputusan itu akan diambil secara bulat, bahwa Kevin Warsh akan menegaskan kembali komitmennya terhadap mandat stabilitas harga, bahwa pengetatan kebijakan tersebut tidak akan menjadi isyarat jeda berkepanjangan, bahwa Kevin Warsh akan secara terbuka menentang Donald Trump, atau bahwa the Fed akan mengabaikan lemahnya pasar tenaga kerja AS serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, yang sudah mencapai rekor tertinggi baru. Donald Trump menanggapi keputusan FOMC hanya dalam hitungan beberapa jam, tetapi kali ini nada pernyataannya terdengar ragu dan tidak pasti. Trump menulis hal berikut di platform media sosialnya, Truth Social: "Suku bunga di Amerika seharusnya 1% atau lebih rendah. Kita adalah peminjam terbaik di dunia. Negara kita sedang mengalami ledakan investasi." Negara tersebut memang mungkin sedang mengalami ledakan investasi, tetapi the Fed mempunyai tujuan, sasaran, dan mandatnya sendiri. Kevin Warsh menunjukkan tadi malam bahwa FOMC akan berpegang pada tujuan mereka sendiri, bukan pada tujuan Donald Trump.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terkonsolidasi di bawah level retracement 38,2% di 1,1526 dan melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci berikutnya, yaitu 23,6% di 1,1449. Rebound dari 1,1449 akan membuka peluang pembalikan yang mendukung euro dan memungkinkan kenaikan menuju 1,1526. Konsolidasi di bawah 1,1449 akan meningkatkan probabilitas penurunan lanjutan menuju level retracement berikutnya di 0,0% pada 1,1325. Tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama pekan pelaporan terbaru, trader profesional menutup 4.968 posisi Long dan membuka 12.723 posisi Short. Dalam tujuh minggu pada Februari dan Maret, keunggulan keseluruhan pihak bull menghilang akibat perang di Iran, sementara dalam 24 minggu terakhir, situasinya menjadi lebih seimbang di tengah ekspektasi pasar bahwa konflik tersebut akan berakhir. Jumlah total posisi Long yang saat ini dipegang spekulan mencapai 198.000, dibandingkan dengan 241.000 posisi Short. Pihak bear masih memimpin, tetapi keunggulan mereka mulai menyempit.

Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar utama terus menunjukkan minat yang lebih besar terhadap euro. Jelas bahwa berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat banyak, memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar saat ini mengamati dengan cermat situasi di Timur Tengah, di mana perang tampak akan berakhir namun kemudian berkobar lagi. Namun, geopolitik tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan arah pergerakan dolar.

Kalender Ekonomi AS dan Uni Eropa:

• Uni Eropa – Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) bulan Agustus (estimasi final) (09.00 UTC).
• AS – Izin mendirikan bangunan (12.30 UTC).
• AS – Pembangunan perumahan baru (12.30 UTC).
• AS – Perubahan klaim awal tunjangan pengangguran (12.30 UTC).

Kalender ekonomi tanggal 17 September memuat empat rilis yang kemungkinan besar tidak akan terlalu diperhatikan oleh banyak trader. Latar belakang ekonomi kecil kemungkinan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap sentimen pasar pada hari Kamis dan mungkin hanya berdampak kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali.

Prakiraan dan Rekomendasi Trading EUR/USD:

Pembelian pasangan ini dimungkinkan hari ini jika terjadi konsolidasi di atas 1,1473 pada grafik per jam, dengan target di 1,1519 dan 1,1564. Posisi jual baru dimungkinkan setelah konsolidasi di bawah 1,1519, dengan target di 1,1473 dan 1,1416. Transaksi ini dapat tetap terbuka hari ini.

Grid Fibonacci digambar dari 1,1325–1,1712 pada grafik per jam dan dari 1,1849–1,1325 pada grafik 4 jam.