31.01.202412:34 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD — január 31. — fontos nap, nagyon fontos németországi adatokkal

Az EUR/USD páros visszapattant a 76,4%-os korrekciós szintről (1,0823) és enyhe emelkedést mutatott kedden, de január 31-én reggel ismét az 1,0823-as szint közelében találta magát. Egy új visszapattanás kedvező lenne az európai valuta számára és némi növekedést eredményezhet a 61,8%-os korrekciós szint (1,0883) felé. A pár árfolyamának az 1,0823-as szint alatt történő megállapodása további csökkenést tenne lehetővé a 100,0%-os korrekciós szint (1,0725) felé.

A hullámokkal kapcsolatos helyzet egyre bonyolultabbá és többértelművé válik. Az utolsó felfelé irányuló hullám megtörte a január 23-i csúcsot, ami az első jel arra, hogy a trend medvésről bikásra változik. A következő lefelé irányuló hullám azonban visszavitte a párt az előző mélypontra (körülbelül az 1,0823-as szintre) és át is törte azt. Így kaptunk egy jelet arra, hogy a trend (a még el sem kezdődött) bikásról medvésre változik. A pár mozgása jelenleg meghatározhatatlan, és nehéz egyértelmű következtetéseket levonni a kereskedők hangulatáról.

A keddi információs háttér átlagos erősségű volt. Az Európai Unió és Németország GDP-jéről szóló jelentések ismét csalódást okoztak. Németországban a gazdaság 0,3%-kal csökkent a negyedik negyedévben, az Európai Unióban pedig 0%-kal nőtt. Az európai GDP-vel kapcsolatban valamivel jobbak voltak a kereskedők várakozásai, azonban a 0%-os növekedést aligha tekinthetjük pozitív értéknek. A bikás kereskedők nem aktivizálódtak ezeknek az adatoknak a közzététele után.

Ma reggel Németországban egyszerre négy jelentés lesz kiadva, amelyek egyrészt fontosak, másrészt csak egy országról van szó az Uniónból. Így a kereskedők alábbi jelentésekre adott reakciója visszafogott lehet, bármilyen értékűek is legyenek azok. Este ismertté válnak az FOMC kamatlábdöntései, Jerome Powell sajtótájékoztatón pedig válaszol az újságírók GDP-vel és inflációval kapcsolatos kérdéseire.

A 4 órás grafikonon a pár az amerikai dollár javára fordult és folytatta enyhe csökkenését a 38,2%-os korrekciós szint (1,0765) felé. Ha az emelkedő trendcsatorna alatt rögzül az árfolyam, az azt jelenti, hogy a trend medvéssé változott, és mostantól jelentősebb eurócsökkenés várható. Azonban a "jelentősebb mozgás" a közeljövőben valószínűtlen. A csökkenés várhatóan hosszabb lesz, mivel a kereskedők aktivitása jelenleg alacsony.

Commitment of Traders (COT, Kereskedői elkötelezettségek) jelentés:

Az utolsó jelentési héten a spekulánsok 9104 long kontraktust zártak és 6664 shortot nyitottak. A nagy kereskedők hangulata továbbra is bikás, de egyre kevésbé. A spekulánsok kezében lévő long pozíciók száma most 195 ezer, míg a shortoké 107 ezer. Annak ellenére, hogy a különbség meglehetősen nagy, a helyzet továbbra is a medvék javára változik. A bikák túl hosszú ideig uralták a piacot, és erős információra van szükségük a bikás trend fenntartásához. Jelenleg nem látok ilyen hátteret. A szakmai kereskedők hamarosan folytathatják a long pozíciók zárását. A jelenlegi adatok lehetővé teszik az euró további csökkenését a következő hónapokban.

Az USA és az Európai Unió hírnaptárja:

Európai Unió - németországi kiskereskedelmi forgalom változásai (08:00)

Európai Unió - németországi munkanélküliek számának változása (09:55)

Európai Unió - németországi munkanélküliségi ráta (09:55)

Európai Unió - Fogyasztóiár-index Németországban (14:00)

USA - ADP Non-Farm jelentés (mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma) (14:15)

USA - FOMC-ülés jegyzőkönyve (20:00)

USA - Az FOMC sajtótájékoztatója (20:30)

Január 31-én a gazdasági eseménynaptár számos fontos bejegyzést tartalmaz, amelyek közül kiemelkedik az FOMC ülése. A hírháttér hatása a kereskedők hangulatára ma erős lehet.

Előrejelzés és kereskedési javaslatok:

A devizapár eladása lehetséges volt az 1,0883-as szintről való visszapattanás során az órás grafikonon, 1,0823-as célárral. Új eladások lehetségesek, ha az árfolyam az 1,0823-as szint alatt rögzül, 1,0725-ös céllal. Ma nem tervezem a devizapár vásárlását, de az FOMC-ülés eredményei és Powell beszéde emelkedést okozhatnak az árfolyamban.