23.01.202417:00 Forex Analysis & Reviews: USD/JPY — kereskedési terv az amerikai munkamenethez (reggeli ügyletek elemzése) — január 23. — COT-jelentés

Reggeli előrejelzésemben felhívtam a figyelmet a 147,69-es szintre, és ennek alapján terveztem kereskedési döntéseket hozni. Nézzük meg az 5 perces grafikont, és elemezzük, mi történt ott. A 147,69 körüli jelentős eladási hullám utáni emelkedés és hamis kitörés lehetőséget adott short pozíciók nyitására, ami 45 pip-es lefelé mozgást eredményezett. A technikai kép a nap második felére módosult.

felére módosult.

Long pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülésére van szükség:

A mai ülés után a Bank of Japan képviselői által tett nyilatkozatok figyelemre méltóak voltak, mivel a negatív alapkamat megtartásával a dollár jelentős eladási hullámát idézték elő. Bár nem tértek ki a részletekre, jelezték, hogy a szabályozó ragaszkodni fog a stabil inflációs szint eléréséhez és a monetáris politika normalizálásához. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági nehézségek ellenére a jegybank az év első felében tervezi elhagyni a negatív kamatlábakat. A dollár gyengülése azonban gyorsan előtérbe került, ami a technikai kép megváltozásához vezetett.

Mivel a nap második felében nincs jelentős amerikai adat, az új, körülbelül 147,32-nél lévő támasz alapján kereskedek. Ez köztes szint, így csak egy hamis kitörés adná meg a long pozíciók nyitásához szükséges feltételt, a 148,01-es, az európai ülésszak alatt kialakult ellenállás felé történő visszapattanás reményében. E tartomány fentről lefelé történő áttörése és visszatesztelése újabb lehetőséget adna a long pozíciók számának növelésére, amely képes az USD/JPY-t a mai nap maximuma, körülbelül 148,52 felé lökni. A végső cél a 148,92 körüli terület lesz, itt tervezem realizálni a profitot. Ha a pár csökken, és a nap második felében nincs vevői aktivitás 147,32 környékén, akkor a dollárra nehezedő nyomása fennmarad, ami folyamatos ereszkedő korrekcióhoz vezet. Ebben az esetben a piacra lépést 146,90 körül tervezem. Csak egy ottani hamis kitörés adna jelzést long pozíciók nyitására. Az USD/JPY-t a kb. 146,42-nél lévő mélypontról történő visszapattanás után vásárolom meg, 30-35 pontos napi korrekciós céllal.

Short pozíciók nyitásához a következő feltételek teljesülésére van szükség:

Az eladók megmutatták erejüket, de a vevők gyorsan visszahozták a csökkenés nagy részét egy középtávú bikapiacban. Hasonlóan fogok eljárni, mint a nap első felében, csak a 148,01 feletti sikertelen konszolidáció után. Ez biztosítaná az eladási belépési pontot egy 147,32 felé tartó újabb csökkenés reményében. E tartomány alulról felfelé történő áttörése és visszatesztelése komolyabb csapást mérne a bikás pozíciókra, kiváltva a stop-lossokat és megnyitva az utat 146,90 felé. A végső cél a 146,42 körüli terület lesz, itt tervezem kivenni a profitot. A vevők helyreállítják a piaci egyensúlyt az USD/JPY emelkedése és a 148,01-es szinten való amerikai műszakbeli tevékenység hiánya esetén. Ebben az esetben a trend elleni eladást érdemes lesz halasztani, amíg a következő ellenállási szintet (148,52) tesztelése be nem következik. Ha ott nincs lefelé irányuló mozgás, az USD/JPY-t azonnal eladom a 148,92-ről való visszapattanás után, de csak egy 30-35 pontos korrekció reményében.

A január 16-i COT (Befektetői elkötelezettségi) jelentés a long és short pozíciók számának növekedését mutatta.. Nemrégiben kiadták Japán inflációs adatait, és a számok kevésbé voltak optimisták. Az árnyomás lassulása korlátozó hatást gyakorolhat a japán jegybankra, amely egyre inkább fontolgatja az ultra-laza monetáris politikájának visszafordítását. Hamarosan az irányító testület ülést tart, hogy döntsenek a kamatlábak megváltoztatásáról. Fontos, hogy a központi bank hogyan írja le jövőbeli politikáját és hogy megváltoztatja-e az év első felében történő normalizálással kapcsolatos terveit. Ha minden a tervek szerint halad, akkor visszatérhet a nyomás az USD/JPY párra. Az utolsó COT-jelentés szerint a lakossági long pozíciók száma 2816-tal megnőve elérte a 44 180-at, míg a shortoké 3427-tel megnőve a 100 740-et. Ennek eredményeként a long és short pozíciók száma közötti különbség 1516-tal nőtt meg.

A mutatók jelzései:

Mozgóátlagok

A 30 és 50 napos mozgóátlagok körüli kereskedés oldalazó mozgásra utal.

Vegyék figyelembe, hogy a mozgóátlagok időtartama és szintjei csak a H1-es grafikon alapján vannak elemezve, így különböznek a D1-es grafikon klasszikus napi mozgóátlagaitól.

Bollinger-szalagok

Emelkedés esetén a mutató 1,0920-nál lévő felső határa ellenállásként működik majd. Ha az árfolyam visszaesik, az 1,0890-es alsó határ pedig támasz lesz.

A grafikonon látható indikátorok:

• Az 50 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon sárgával jelölve
• A 30 napos mozgóátlag meghatározza az aktuális trended a volatilitás és a zaj kisimításával, a grafikonon zölddel jelölve
• MACD-indikátor (Mozgóátlag-konvergencia vagy -divergencia) Gyors EMA, 12 napos periódussal; lassú EMA 26 napos periódussal; SMA 9 napos periódussal
• Bollinger-szalagok: 20 napos periódus
• A lakossági kereskedők olyan egyedi kereskedők, hedge fundok és nagy intézmények, akik spekulációs célokra használják a határidős piacot, és megfelelnek bizonyos követelményeknek
• A lakossági kereskedők long pozícióinak száma az általuk nyitott long pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők short pozícióinak száma az általuk nyitott short pozíciók teljes számát mutatja meg
• A lakossági kereskedők nettó pozíciója a short és long pozíciók közti különbség.