23.01.202419:15 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: USD/JPY: 23 जनवरी को अमेरिकी सत्र के लिए ट्रेडिंग योजना। सीओटी रिपोर्ट (कल के सौदों का विश्लेषण)

मैंने अपने सुबह के पूर्वानुमान में 147.69 पर प्रकाश डाला और अपने व्यापारिक निर्णयों को इस पर आधारित करने का इरादा किया। आइए जांच करें और आकलन करें कि 5 मिनट के चार्ट में क्या हुआ। जोड़ी की बड़ी बिकवाली के बाद, जोड़ी बढ़ी और 147.69 के आसपास एक गलत ब्रेकआउट बनाया, जिससे शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करना और 45-पिप गिरावट का कारण बनना संभव हो गया। दिन के दूसरे भाग के लिए, तकनीकी चित्र अद्यतन किया गया था।

USD/JPY पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:

आज की बैठक के बाद बैंक ऑफ जापान के अधिकारियों की टिप्पणियाँ उल्लेखनीय थीं क्योंकि उन्होंने ब्याज दरों को नकारात्मक रखा और डॉलर की महत्वपूर्ण बिकवाली का कारण बना। वे विवरण में नहीं गए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि नियामक मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने और मुद्रास्फीति के स्थिर स्तर को प्राप्त करने की अपनी योजना पर कायम रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि बैंक ऑफ जापान आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, वर्ष की पहली छमाही में नकारात्मक ब्याज दरों को दूर करने का इरादा रखता है। लेकिन डॉलर की गिरावट का ज़िक्र आते ही तकनीकी तस्वीर बदल गई.

चूँकि दिन के दूसरे भाग के दौरान कोई उल्लेखनीय अमेरिकी डेटा नहीं होगा, मैं खरीदारी करने के लिए लगभग 147.32 के नए समर्थन स्तर पर भरोसा करूंगा। चूंकि यह मध्यवर्ती है, एकमात्र चीज जो 148.01 की ओर रिकवरी की उम्मीद के साथ लंबी स्थिति लेने के लिए उचित परिदृश्य को मान्य करेगी - यूरोपीय सत्र के दौरान गठित प्रतिरोध - वहां एक गलत ब्रेकआउट का गठन है। ऊपर से नीचे तक इस रेंज को तोड़ने और पुनः परीक्षण करने से लॉन्ग पोजीशन बढ़ाने का एक और अवसर मिलेगा, जिसमें यूएसडी/जेपीवाई को आज के लगभग 148.52 के उच्च स्तर तक ले जाने की क्षमता है। मेरा अंतिम उद्देश्य 148.92 के आसपास लाभ कमाना है। यदि जोड़ी में गिरावट जारी रहती है और दिन के दूसरे भाग में 147.32 पर कोई खरीद गतिविधि नहीं होती है, तो डॉलर पर दबाव बढ़ जाएगा और जोड़ी में गिरावट जारी रहेगी। ऐसे में मैं 146.90 पर बाजार में उतरने की कोशिश करूंगा। वहां लंबी स्थिति के खुलने का संकेत केवल एक गलत ब्रेकआउट द्वारा दिया जाएगा। मैं केवल 146.42 के निचले बिंदु से उछाल पर तुरंत यूएसडी/जेपीवाई खरीदने का इरादा रखता हूं, जिससे 30 से 35 अंकों के इंट्राडे सुधार की उम्मीद है।

USD/JPY पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है:

मध्यावधि तेजी वाले बाजार में, विक्रेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन खरीदारों ने जल्द ही अधिकांश गिरावट की भरपाई कर ली। 148.01 से ऊपर अप्रभावी समेकन के बाद ही मैं उसी तरीके से व्यवहार करूंगा जैसा मैंने दिन के पहले भाग के दौरान किया था। इससे व्यापारियों को 147.32 पर एक और गिरावट देखने की उम्मीद के साथ बिक्री शुरू करने का मौका मिलेगा। यदि इस सीमा को तोड़ा जाता है और नीचे से ऊपर तक पुन: परीक्षण किया जाता है, तो तेजी की स्थिति को अधिक गंभीर झटका लगेगा, जिससे स्टॉप-लॉस होगा और 146.90 तक का रास्ता साफ हो जाएगा। मेरा अंतिम उद्देश्य 146.42 के आसपास लाभ कमाना है। ऐसी स्थिति में जब यूएसडी/जेपीवाई बढ़ता है और अमेरिकी सत्र के दौरान 148.01 पर कोई हलचल नहीं होती है, खरीदार बाजार को संतुलन में वापस लाएंगे। यदि यह मामला है, तो अगले प्रतिरोध स्तर 148.52 पर परीक्षण होने तक प्रवृत्ति के विरुद्ध बिक्री को रोकना बेहतर होगा। 148.92 से उछाल पर, यदि वहां कोई गिरावट नहीं होती है, तो मैं तुरंत यूएसडी/जेपीवाई बेचूंगा, लेकिन केवल तभी जब मैं 30- से 35-पॉइंट जोड़ी सुधार की आशा करता हूं।

16 जनवरी सीओटी (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) रिपोर्ट के अनुसार लंबी और छोटी दोनों स्थितियों में वृद्धि हुई। जापान के मुद्रास्फीति के आँकड़े अभी सार्वजनिक किए गए हैं, और परिणाम बेहतर हो सकते थे। मूल्य दबाव में कमी संभावित रूप से बैंक ऑफ जापान को बाधित कर सकती है, क्योंकि यह अपनी असाधारण ढीली मौद्रिक नीति को वापस लेने पर विचार कर रहा है। वर्तमान दरों को बनाए रखना है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए नियामक जल्द ही बैठक करेगा। केंद्रीय बैंक अपनी भविष्य की नीतियों को किस तरह से तैयार करता है और इस वर्ष की पहली छमाही में अपनी सामान्यीकरण योजनाओं को संशोधित करता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। क्या सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, USD/JPY जोड़ी पर अधिक दबाव हो सकता है। नवीनतम सीओटी रिपोर्ट के अनुसार, लघु गैर-व्यावसायिक पद 3,427 बढ़कर 100,740 हो गए, जबकि लंबे गैर-व्यावसायिक पद 2,816 बढ़कर 44,180 के स्तर पर पहुंच गए। परिणामस्वरूप, लंबी और छोटी पोजीशन के बीच प्रसार में 1,516 की वृद्धि हुई।

संकेतक संकेत:

मूविंग एवरेज:

ट्रेडिंग 30 और 50-दिवसीय चलती औसत के आसपास होती है, जो प्रवृत्ति के विकास में ठहराव का संकेत देती है।

नोट: लेखक प्रति घंटा चार्ट (एच1) पर मूविंग औसत की अवधि और कीमतों का विश्लेषण करता है और दैनिक चार्ट (डी1) पर क्लासिक दैनिक मूविंग औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न है।

बोलिंगर बैंड:

गिरावट की स्थिति में, लगभग 147.32 पर संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।

संकेतक विवरण:

मूविंग एवरेज (अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50. चार्ट पर पीले रंग से अंकित।

मूविंग एवरेज (अस्थिरता और शोर को कम करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30. चार्ट पर हरे रंग में अंकित है।

एमएसीडी संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। तेज़ ईएमए अवधि 12. धीमी ईएमए अवधि 26. एसएमए अवधि 9.

बोलिंगर बैंड। अवधि 20.

गैर-वाणिज्यिक व्यापारी - सट्टेबाज, जैसे व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान, सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

लंबी गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

लघु गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की कुल लघु खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।

कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।