22.10.202611:53 Ανάλυση και κριτικές Forex: XAU/USD – Ανάλυση Τιμής και Πρόβλεψη: Η Πτώση των Αποδόσεων των Αμερικανικών Ομολόγων δεν Καταφέρνει να Υποστηρίξει την Ανάκαμψη του Χρυσού

Ο χρυσός (XAU/USD) παραμένει υπό πτωτική πίεση, με τις προσπάθειες ανάκαμψης να αποδεικνύονται ανεπιτυχείς, καθώς διαπραγματεύεται κάτω από το επίπεδο των $4.100.

Το δολάριο ΗΠΑ παραμένει υπό πίεση μετά τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve (Fed), οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 27–28 Οκτωβρίου. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να υποχωρούν, αφού προηγουμένως άγγιξαν υψηλά πολλών ετών, περιορίζοντας το ανοδικό περιθώριο για το δολάριο και προσφέροντας κάποια στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μια σύσφιξη της πολιτικής της Fed στο άμεσο μέλλον. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι συμμετέχοντες στην αγορά αποδίδουν πιθανότητα 90% σε αύξηση του κόστους δανεισμού από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Επιπλέον, οι επίμονοι πληθωριστικοί κίνδυνοι, που επιτείνονται από τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, αφήνουν περιθώριο για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Αυτό εξακολουθεί να βαραίνει τον χρυσό. Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν την πτώση του δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο, και να συγκρατήσουν τα κέρδη στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, σημείωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική προσέγγιση, αλλά είναι επίσης έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σύμφωνα με τον Araghchi, προς το παρόν υπάρχουν ελάχιστοι λόγοι να αναμένεται πρόοδος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δείξει προθυμία για επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης. Επιπλέον, η The New York Times ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν προετοιμάσει σχέδια για μια σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο παράγοντας αυτός στηρίζει τους «ταύρους» του δολαρίου ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, το XAU/USD φαίνεται να έχει παγιωθεί κάτω από το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των $4.100, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης.

Σήμερα, Πέμπτη, οι επενδυτές θα πρέπει να αναμένουν τη δημοσίευση των στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και τις προκαταρκτικές μετρήσεις του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) την Παρασκευή, προκειμένου να εντοπίσουν καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών. Αυτές οι ανακοινώσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν νέο καταλύτη για το XAU/USD. Ωστόσο, η κύρια εστίαση θα πρέπει να παραμείνει στη συνεδρίαση της Federal Open Market Committee (FOMC) που είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

Από τεχνική άποψη, το ημερήσιο γράφημα του XAU/USD διατηρεί πτωτική εικόνα, με τις τιμές να κινούνται κάτω από όλους τους βασικούς κινητούς μέσους όρους. Οι ταλαντωτές βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος, υποδηλώνοντας ότι οι «αρκούδες» έχουν το πλεονέκτημα. Στήριξη παρέχεται από το χαμηλό του Οκτωβρίου στα $4.065. Η αντίσταση κοντά στα $4.155, όπου βρίσκεται ο απλός κινητός μέσος όρος 20 ημερών (SMA), δεν επιτρέπει στους «ταύρους» να αποκτήσουν την ευκαιρία να διευρύνουν την ανοδική διόρθωση.