22.10.202611:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ανάλυση EUR/USD – 22 Οκτωβρίου: Χαμηλή Δραστηριότητα στην Αγορά

Η καταμέτρηση των κυμάτων στο τετράωρο γράφημα του EUR/USD έχει γίνει πιο περίπλοκη. Στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο (κάτω γράφημα), το καθοδικό τμήμα της τάσης έχει λάβει τη μορφή μιας πεντακυματικής δομής A-B-C-D-E, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή, καθώς φαίνεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως. Όλα τα κύματα αυτού του τμήματος είναι περίπου ίδιου μεγέθους, επομένως θεωρείται διορθωτικό. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, με την ολοκλήρωση της διόρθωσης θα ξεκινήσει ο σχηματισμός ενός ανοδικού, ωθητικού τμήματος τάσης, με στόχους πολύ πάνω από το επίπεδο του 1,20.

Στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο (πάνω γράφημα), συνεχίζει να αναπτύσσεται μια ακολουθία ωθητικών κυμάτων, η οποία μπορεί να ανήκει στο κύμα E του υψηλότερου χρονικού πλαισίου. Αν όντως ισχύει αυτό, η ενίσχυση του δολαρίου πλησιάζει στο τέλος της, ανεξάρτητα από το πόσο ακόμη μπορεί να ενισχυθεί βραχυπρόθεσμα. Το αναμενόμενο κύμα 5 του E είτε έχει ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα κυματική δομή υποδηλώνει ότι ο σχηματισμός της καθοδικής ακολουθίας κυμάτων πλησιάζει στο τέλος του και στα δύο γραφήματα. Οι ειδησεογραφικές εξελίξεις και η απότομη μεταστροφή του κλίματος στην αγορά οδήγησαν σε ισχυρή ανατίμηση του αμερικανικού δολαρίου, όμως ο αριθμός των νέων παραγόντων που στηρίζουν περαιτέρω ενίσχυσή του μειώνεται σταθερά.

Η ισοτιμία EUR/USD παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη την Τετάρτη. Η δραστηριότητα στην αγορά είναι πολύ χαμηλή αυτή την εβδομάδα και δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά σημαντική είδηση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε γενικές γραμμές, οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,7% και ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,5%. Στην πρώτη περίπτωση, οι προβλέψεις ήταν πιο απαισιόδοξες, ενώ στη δεύτερη ήταν πιο αισιόδοξες. Και οι δύο ανακοινώσεις ευνόησαν τη στερλίνα, γι’ αυτό η στερλίνα ενισχύεται ενώ το ευρώ όχι.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα τρέχοντα επίπεδα τιμών του ευρώ δεν θεωρούνται δίκαια. Επιπλέον, η καταμέτρηση των κυμάτων δείχνει ότι η τάση θα πρέπει να περάσει σε ανοδικό τμήμα και στα δύο χρονικά πλαίσια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ECB μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές φέτος, σε αντίθεση με τη Federal Reserve και ακόμη και την Bank of England. Συνεπώς, σε αυτή την αποτίμηση, το ευρώ διαθέτει ειδησεογραφικούς παράγοντες που το στηρίζουν. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά είτε δεν τους αναγνωρίζουν είτε δεν επιθυμούν να τους λάβουν υπόψη.

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Η μόνη ελπίδα είναι η Παρασκευή, όταν θα δημοσιευθούν οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Οκτώβριο σε πολλές χώρες του κόσμου. Δεν αναμένεται αυτοί οι δείκτες να καθορίσουν την κατεύθυνση του EUR/USD. Υπενθυμίζεται ότι μόνο τον τελευταίο μήνα οι traders αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τις απογοητευτικές αναφορές για την αγορά εργασίας και την ανεργία στις ΗΠΑ. Ελάχιστη προσοχή έδωσαν επίσης στη νομισματική σύσφιξη της ECB. Κατά συνέπεια, οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποτελούν προτεραιότητα για τους traders. Το ευρώ παραμένει υπό πίεση από τη δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας, τις μαζικές ταραχές σε χώρες της ΕΕ και τη σημαντική εκροή κεφαλαίων από την αγορά ομολόγων της ΕΕ. Το ευρώ ενδέχεται να παραμείνει υπό την πίεση της αγοράς μέχρι να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα.

Γενικά συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυση του EUR/USD, το ζεύγος παραμένει εντός του ευρύτερου διορθωτικού τμήματος τάσης A-B-C-D-E. Ωστόσο, η δομή αυτή δείχνει πλήρως ανεπτυγμένη και επομένως μπορεί να έχει ολοκληρωθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, η τρέχουσα περίοδος προσφέρει μια ευνοϊκή ευκαιρία όχι μόνο για αγορές ευρώ, αλλά και για προσδοκία ανάπτυξης ενός πλήρους ανοδικού τμήματος τάσης. Σύμφωνα με το υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, αναμένεται το ευρώ να κινηθεί τουλάχιστον προς τα επίπεδα 1,17–1,18. Η αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης πάνω από το 1,1126, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 50,0% Fibonacci (κάτω γράφημα, υψηλότερο χρονικό πλαίσιο), υποδηλώνει επίσης ότι η αγορά μπορεί να προετοιμάζεται για ανοδική κίνηση.

Στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, το καθοδικό τμήμα της τάσης έχει λάβει τη μορφή A-B-C-D-E. Η εσωτερική κυματική δομή του κύματος E έχει εξελιχθεί σε μια πεντακυματική, ωθητική διάταξη, αλλά αυτό το μοτίβο μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα νέο ανοδικό τμήμα τάσης.

Οι βασικές αρχές αυτής της ανάλυσης:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και εύκολα κατανοητές. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών και συχνά συνεπάγονται αλλαγές στο αναμενόμενο μοτίβο της αγοράς.
2. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής. Μη ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλες μορφές ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.