29.09.202610:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 29 Σεπτεμβρίου: Το ευρώ συνεχίζει να υποχωρεί

Τη Δευτέρα, το EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία προς το επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1325. Μια ανοδική αντίδραση από αυτό το επίπεδο θα ευνοούσε το ευρώ και θα υποστήριζε κάποια ανοδική κίνηση προς το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1416. Μια σταθεροποίηση κάτω από το 1,1325 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 127,2% και το 1,1220.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό και συνεχίζει να αναπτύσσεται για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Μετά τη συνεδρίαση της FOMC του Σεπτεμβρίου, οι traders αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μέχρι το τέλος του έτους και ακόμη μία το επόμενο έτος. Αυτός ο παράγοντας συνεχίζει να προσφέρει ισχυρή στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα.

Τη Δευτέρα δεν υπήρξε σημαντικό ειδησεογραφικό υπόβαθρο, ωστόσο οι πωλητές επανέλαβαν τη δραστηριότητα ρευστοποιήσεων. Δεν υπάρχουν πολλά ακόμη να προστεθούν. Το ευρώ συνεχίζει να σημειώνει απότομη πτώση. Η πτώση συνεχίζεται σχεδόν καθημερινά, γεγονός που αναπόφευκτα εγείρει το ερώτημα εάν η ΕΚΤ προχωρά σε παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα ο μοναδικός λόγος για την απότομη άνοδο του δολαρίου ΗΠΑ ήταν η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της FOMC. Υπενθυμίζω επίσης ότι η συνεδρίαση της Fed πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες, ενώ το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται τόσο πριν όσο και μετά τη συνεδρίαση. Επομένως, είναι απίθανο η νομισματική πολιτική της Fed να αποτελεί την αιτία της πτώσης του ζεύγους στο τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν άλλοι προφανείς λόγοι. Αυτή την εβδομάδα θα ανακοινωθούν αρκετές σημαντικές εκθέσεις των ΗΠΑ για την αγορά εργασίας, την ανεργία και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, αλλά είναι απίθανο η κίνηση που βλέπουμε τώρα να αποτελεί αντίδραση σε αναφορές που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επίσης δεν στηρίζουν την άποψη ότι το δολάριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ζήτηση ως ασφαλές καταφύγιο. Δεν έχουν σημειωθεί νέες πυραυλικές επιθέσεις ή άλλα σημάδια κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα.

Στο 4ωρο γράφημα, το ζευγάρι αντιστράφηκε υπέρ του ευρώ μετά τον σχηματισμό ανοδικής απόκλισης στον δείκτη CCI, όμως η άνοδος του ευρώ δεν κράτησε για πολύ. Η πτώση έχει ήδη επαναληφθεί προς το επίπεδο διόρθωσης 0,0% στο 1,1325. Μία σταθεροποίηση κάτω από αυτό το επίπεδο θα υποδείκνυε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης. Μία διάσπαση κάτω από το επίπεδο θα αποτελούσε σήμα για συνέχιση της κίνησης προς τα κάτω. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται νέες αναπτυσσόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 11.708 Long θέσεις και 37.049 Short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ κατά τις τελευταίες 26 εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω προσδοκιών της αγοράς ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 221.000, έναντι 273.000 Short θέσεων. Οι bears εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, γεγονότα διαφόρων ειδών ανά τον κόσμο, τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα πολλά, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και ασκούν πίεση στις νομισματικές ισοτιμίες που είναι ευαίσθητες στον κίνδυνο. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται να τερματίζεται και στη συνέχεια να αναζωπυρώνεται. Ωστόσο, η γεωπολιτική πλέον δεν καθορίζει από μόνη της την κατεύθυνση του δολαρίου. Την ίδια στιγμή, η πιο «γερακίσια» στάση της νομισματικής πολιτικής της FOMC έχει ενισχύσει το δολάριο τους τελευταίους μήνες.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Ομιλία της Προέδρου της ECB Christine Lagarde (11:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – CB Consumer Confidence Index (14:00 UTC).

Στις 29 Σεπτεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τρεις ανακοινώσεις, καμία από τις οποίες δεν θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Η επίδραση του υποβάθρου οικονομικών ειδήσεων στη διάθεση της αγοράς την Τρίτη θα είναι ασθενής ή ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές για συναλλαγές:

Σήμερα είναι πιθανές ευκαιρίες αγορών μετά από ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1325 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τα 1,1473 και 1,1519. Είναι επίσης πιθανές ευκαιρίες πωλήσεων μετά από κλείσιμο κάτω από το 1,1325, με στόχο το 1,1220.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,1325 έως το 1,1712 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849 έως το 1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.