29.09.202610:06 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders

Συμβουλεύω τους αρχάριους traders να πραγματοποιούν συναλλαγές με βάση τις κυματικές δομές που εμφανίζονται συχνότερα. Όποιος έχει μελετήσει, έστω και επιφανειακά, την κυματική ανάλυση, γνωρίζει ότι οι προωθητικές (impulse) δομές αποτελούνται από πέντε κύματα, ενώ οι διορθωτικές δομές αποτελούνται από τρία κύματα. Μετά την ολοκλήρωση μιας προωθητικής δομής, ξεκινά μια διορθωτική δομή, και το αντίστροφο. Φυσικά, οι τυπικές δομές δεν εμφανίζονται πάντα στην πραγματική αγορά, αλλά όταν εμφανίζονται, οι αρχάριοι traders μπορούν να τις αξιοποιήσουν για συναλλαγές.

Προς το παρόν, έχουμε να κάνουμε με μια δομή που ενδέχεται να λάβει πεντακυματική μορφή. Είδαμε μια καθαρή τρικυματική διόρθωση, η οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ως κύμα 2 ή B. Επομένως, μετά την ολοκλήρωσή της, ξεκίνησε ο σχηματισμός μιας νέας προωθητικής δομής. Το πρώτο κύμα αυτής της δομής ήταν αρκετά εκτεταμένο και δεν περιέχει εσωτερικά διορθωτικά κύματα. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει σύντομα ένα διορθωτικό κύμα. Ωστόσο, η ανεπιτυχής προσπάθεια διάσπασης της ζώνης του 1,1365, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 200,0% Fibonacci, οδήγησε σε αντίδραση μόλις 50 μονάδων. Δεν αποκλείεται αυτό το επίπεδο να μην καταφέρει να συγκρατήσει την τιμή σήμερα, κάτι που θα σήμαινε ότι η πτώση του εργαλείου θα συνεχιστεί. Και πάλι, χωρίς κάποια ξεκάθαρη αιτία.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το ειδησεογραφικό υπόβαθρο επηρεάζει συχνά έντονα την κυματική δομή. Αυτή τη στιγμή, με βάση το ειδησεογραφικό υπόβαθρο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το αμερικανικό νόμισμα θα συνεχίσει να ενισχύεται. Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυματική δομή επέτρεπε την άνοδο του EUR/USD, αλλά τα νέα πίεσαν την τιμή χαμηλότερα. Η πτώση που προκλήθηκε από τα νέα έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να ενισχύεται.

Ειδησεογραφικό Υπόβαθρο

Την περασμένη εβδομάδα, το ειδησεογραφικό υπόβαθρο ήταν σχετικά αδύναμο, γεγονός που δεν εμπόδισε το αμερικανικό νόμισμα να παραμείνει σε ζήτηση. Κατά τις δύο πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να προεξοφλούν τη σφιχτότερη νομισματική πολιτική της FOMC, κάτι που τραβά το EUR/USD χαμηλότερα. Το πιο προβληματικό στοιχείο της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι δεν είναι σαφές πότε η αγορά θα ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία προεξόφλησης αυτού του συγκεκριμένου παράγοντα. Και πότε θα αρχίσουν να επιδρούν άλλοι παράγοντες; Υπενθυμίζω ότι η ΕΚΤ έχει ήδη σφίξει τη νομισματική πολιτική της δύο φορές, αλλά η αγορά δεν το έχει συνυπολογίσει. Επομένως, δεν αποκλείεται αυτός ο παράγοντας να προεξοφληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή την εβδομάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δημοσιευθούν τουλάχιστον τέσσερις σημαντικές ανακοινώσεις, επιπλέον της έκθεσης για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, η οποία επίσης έχει βαρύτητα. Κατά συνέπεια, έχουμε τουλάχιστον πέντε ανακοινώσεις, καθεμία από τις οποίες μπορεί να αγνοηθεί αν στηρίζει το ευρώ, αλλά να προεξοφληθεί πλήρως αν στηρίζει το δολάριο. Προς το παρόν, το επίπεδο 1,1365 συγκρατεί με δυσκολία την τιμή, ωστόσο εξακολουθώ να μην διακρίνω διάθεση στην αγορά για αγορές ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αναμένω διορθωτικό σενάριο και θα χρησιμοποιώ το 1,1365 ως βασικό επίπεδο. Όσο η τιμή παραμένει πάνω από αυτό, περιμένω τουλάχιστον τον σχηματισμό ενός διορθωτικού κύματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα απαιτηθούν πολύ ισχυρές ειδήσεις για να στηρίξουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, προτού αυτό αρχίσει να ανατιμάται. Η τρέχουσα καθοδική δομή κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, αλλά προς το παρόν γίνεται ολοένα και πιο εκτεταμένη.

Γενικά Συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυση του EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο παραμένει σε καθοδικό τμήμα τάσης, το οποίο μπορεί να λάβει είτε τρικυματική είτε πεντακυματική μορφή. Μετά από πτώση 280 μονάδων, είναι λογικό να αναμένεται ο σχηματισμός διορθωτικού κύματος. Μια ανεπιτυχής προσπάθεια διάσπασης κάτω από το 1,1365, που αντιστοιχεί στο επίπεδο 200,0% Fibonacci, θα υποδήλωνε ότι η αγορά είναι έτοιμη να κατοχυρώσει μερικά κέρδη από τις short θέσεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει το εργαλείο προς την περιοχή του 1,1420 και του 1,1470, που αντιστοιχούν στα επίπεδα Fibonacci 161,8% και 127,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, μια διάσπαση κάτω από το 1,1365 θα υποδήλωνε ότι η αγορά είναι έτοιμη για κίνηση προς την περιοχή του 1,1274.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές θα πρέπει να είναι απλές και εύκολα κατανοητές. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν σε συναλλαγές και συχνά μεταβάλλονται.
2. Όταν δεν υπάρχει σαφήνεια για το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η είσοδος σε συναλλαγές.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της τιμής. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.