28.09.202611:21 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD. Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders

Για αρχάριους traders, προτείνω να διαπραγματεύονται τις κυματικές δομές που εμφανίζονται πιο συχνά. Όποιος έχει μελετήσει την κυματική ανάλυση, έστω και επιφανειακά, γνωρίζει ότι οι προωθητικές (impulsive) δομές αποτελούνται από πέντε κύματα, ενώ οι διορθωτικές δομές από τρία κύματα. Μετά την ολοκλήρωση μιας προωθητικής δομής, ξεκινά μια διορθωτική δομή και το αντίστροφο. Φυσικά, τυπικές δομές δεν εμφανίζονται πάντα στην πραγματική αγορά, αλλά όταν εμφανίζονται, οι αρχάριοι traders μπορούν να τις χρησιμοποιούν για συναλλαγές.

Αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια δομή που ενδέχεται να λάβει πεντακυματική μορφή. Είδαμε μια καθαρή τρικυματική διόρθωση, η οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ως κύμα 2 ή κύμα B. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωσή της, ξεκίνησε ο σχηματισμός μιας νέας προωθητικής δομής. Το πρώτο κύμα αυτής της δομής ήταν αρκετά εκτεταμένο και δεν περιλαμβάνει εσωτερικά διορθωτικά κύματα. Επομένως, ένα διορθωτικό κύμα μπορεί να ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, το ζεύγος έχει υποχωρήσει στο 1,1365, που αντιστοιχεί στο επίπεδο Fibonacci 200,0%. Η αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης κάτω από αυτό το επίπεδο υποδηλώνει ότι η αγορά ίσως είναι έτοιμη να σχηματίσει το πολυαναμενόμενο διορθωτικό κύμα.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το ειδησεογραφικό υπόβαθρο συχνά έχει σημαντική επίδραση στην καταμέτρηση των κυμάτων (wave count). Αυτή τη στιγμή, με βάση το ειδησεογραφικό υπόβαθρο, είναι δύσκολο να αναμένονται περαιτέρω ενισχύσεις του δολαρίου ΗΠΑ. Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυματική καταμέτρηση επέτρεπε άνοδο του EUR/USD, αλλά οι ειδήσεις ώθησαν την τιμή χαμηλότερα. Η πτώση που προκλήθηκε από τις ειδήσεις έχει ολοκληρωθεί, αλλά το δολάριο ΗΠΑ συνεχίζει να ενισχύεται.

Ειδησεογραφικό Υπόβαθρο

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο την περασμένη εβδομάδα ήταν σχετικά ασθενές, κάτι που δεν εμπόδισε το δολάριο ΗΠΑ να παραμείνει σε ζήτηση. Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να προεξοφλούν τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της FOMC, η οποία επιβαρύνει το EUR/USD. Η πιο δύσκολη πτυχή της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι δεν είναι σαφές πότε η αγορά θα ολοκληρώσει την προεξόφληση αυτού του συγκεκριμένου παράγοντα και πότε θα αρχίσουν να υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες. Υπενθυμίζω ότι η ECB έχει ήδη προχωρήσει δύο φορές σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, αλλά η αγορά δεν το έχει συνυπολογίσει. Κατά συνέπεια, αυτός ο παράγοντας θα μπορούσε να προεξοφληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή την εβδομάδα, θα δημοσιευθούν τουλάχιστον τέσσερις σημαντικές ανακοινώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και μια έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι επίσης σημαντική. Επομένως, θα υπάρξουν τουλάχιστον πέντε αναφορές, καθεμία από τις οποίες μπορεί να αγνοηθεί αν στηρίζει το ευρώ και να προεξοφληθεί επιθετικά αν στηρίζει το δολάριο. Είναι αδύνατο να προβλεφθούν εκ των προτέρων τα αποτελέσματα αυτών των ανακοινώσεων, επομένως η μόνη επιλογή είναι να αντιδρούμε στα δεδομένα τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, αναμένω ένα διορθωτικό σενάριο αυτή την εβδομάδα και χρησιμοποιώ το 1,1365 ως βασικό επίπεδο αναφοράς. Όσο η τιμή παραμένει πάνω από αυτό το επίπεδο, αναμένω τουλάχιστον την ανάπτυξη ενός διορθωτικού κύματος. Πιστεύω ότι οι γεωπολιτικοί παράγοντες προς το παρόν δεν επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, επομένως τα οικονομικά δεδομένα και το επίπεδο 1,1365 θα είναι σημαντικά αυτή την εβδομάδα.

Γενικά Συμπεράσματα

Με βάση την ανάλυσή μου για το EUR/USD, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ζεύγος παραμένει εντός ενός καθοδικού τμήματος τάσης, το οποίο μπορεί να λάβει είτε τρικυματική είτε πεντακυματική μορφή. Μετά από πτώση 280 μονάδων βάσης, είναι λογικό να αναμένεται ο σχηματισμός ενός διορθωτικού κύματος. Μια αποτυχημένη προσπάθεια διάσπασης κάτω από το 1,1365, που αντιστοιχεί στο επίπεδο Fibonacci 200,0%, θα υποδείκνυε ότι η αγορά είναι έτοιμη να κατοχυρώσει μερικά κέρδη από τις short θέσεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη προς τα 1,1420 και 1,1470, που αντιστοιχούν στα επίπεδα Fibonacci 161,8% και 127,2% αντίστοιχα. Μια διάσπαση κάτω από το 1,1365 θα υποδείκνυε ότι η αγορά είναι έτοιμη για πτώση προς το 1,1274.

Βασικές Αρχές της Ανάλυσής μου:

1. Οι κυματικές δομές πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες. Οι πολύπλοκες δομές είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν σε συναλλαγές και συχνά μεταβάλλονται.
2. Αν δεν υπάρχει βεβαιότητα για το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι προτιμότερο να μην εισερχόμαστε στην αγορά.
3. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει 100% βεβαιότητα για την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε προστατευτικές εντολές Stop Loss.
4. Η κυματική ανάλυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλους τύπους ανάλυσης και στρατηγικές συναλλαγών.