25.09.202610:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 25 Σεπτεμβρίου: Το Ιράν είναι έτοιμο να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Το ζεύγος EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία την Πέμπτη, αφού προηγουμένως είχε εδραιωθεί κάτω από το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1416. Έτσι, η πτώση του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 100,0% στο 1,1325. Η παγίωση πάνω από το επίπεδο 1,1416 θα ευνοούσε το ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1473.

Η δομή των κυμάτων στο ωριαίο γράφημα παραμένει πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο υψηλό, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα έσπασε το προηγούμενο χαμηλό και συνεχίζει να διαμορφώνεται εδώ και τρεις εβδομάδες. Οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον μία ακόμη σύσφιξη νομισματικής πολιτικής από τη FOMC μέχρι το τέλος του έτους και μία ακόμη την επόμενη χρονιά. Αυτός ο παράγοντας συνεχίζει να προσφέρει πολύ ισχυρή στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο την Πέμπτη επέτρεψε εκ νέου στους αγοραστές να εξαπολύσουν αντεπίθεση αυτή την εβδομάδα. Πρώτον, έγινε γνωστό ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκαν καλά. Αυτό δήλωσε ο Donald Trump, προσθέτοντας ότι όλα θα επιλυθούν σύντομα και ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεύτερον, το ίδιο το Ιράν εξέφρασε την ετοιμότητά του να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εάν η Washington ικανοποιήσει μια σειρά από όρους. Προφανώς, οι όροι είναι πολλοί και ο Λευκός Οίκος δεν θα αποδεχθεί πολλούς από αυτούς υπό καμία περίσταση. Ωστόσο, πρόκειται για μια ευκαιρία για διαπραγμάτευση, συμφωνία και ειρήνη. Τρίτον, η China και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική ανακωχή για ακόμη δύο μήνες, έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Και τα τρία αυτά γεγονότα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έδωσαν στους αγοραστές τη δυνατότητα να περάσουν στην επίθεση. Μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα περιόριζε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, συμπεριλαμβανομένου του δολαρίου, ενώ μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της China και των Ηνωμένων Πολιτειών θα χαλάρωνε τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Έτσι, το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο συνεχίζει να ενισχύεται αποκλειστικά λόγω του παράγοντα της νομισματικής πολιτικής της FOMC. Οι προσδοκίες για μια πιο επιθετική στάση συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά οι πωλητές δεν μπορούν να επιτίθενται επ’ αόριστον.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος εδραιώθηκε κάτω από το επίπεδο Fibonacci 23,6% στο 1,1449. Έτσι, η πτώση του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης 0,0% στο 1,1325. Μια ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1325 θα μπορούσε να επιτρέψει μια αντιστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο Fibonacci 1,1449. Μια ανοδική απόκλιση διαμορφώνεται στον δείκτη CCI, η οποία θα μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις των πωλητών.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders άνοιξαν 10.491 θέσεις Long και έκλεισαν 5.132 θέσεις Short. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, ενώ κατά τις τελευταίες είκοσι πέντε εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό της σύγκρουσης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων Long που διακρατούν σήμερα οι κερδοσκόποι ανέρχεται σε 209.000, ενώ ο αριθμός των θέσεων Short σε 235.000. Οι bears εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα, αλλά το πλεονέκτημά τους μειώνεται.

Γενικότερα, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες της αγοράς εξακολουθούν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι προφανές ότι οι διάφορες εξελίξεις ανά τον κόσμο, που ήταν ιδιαίτερα συχνές τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά αυτή την περίοδο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται κατά διαστήματα να τελειώνει και στη συνέχεια να αναζωπυρώνεται. Ωστόσο, η γεωπολιτική πλέον δεν καθορίζει από μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Γερμανία – Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης GfK (06:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή στις Παραγγελίες Διαρκών Αγαθών (12:30 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης University of Michigan (14:00 UTC).

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τρεις ανακοινώσεις, από τις οποίες μπορώ να ξεχωρίσω μόνο την έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών. Το οικονομικό υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα κατά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Αγορές του ζεύγους είναι δυνατές σήμερα εάν το ωριαίο γράφημα κλείσει πάνω από το 1,1416, με στόχους το 1,1473 και το 1,1519. Πωλήσεις ήταν δυνατές μετά την παγίωση κάτω από το 1,1473, με στόχους το 1,1416 και το 1,1325. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν πλέον να κλείσουν με κέρδος. Νέες πωλήσεις είναι δυνατές μετά από ανάκαμψη (rebound) από το 1,1416.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1325 έως το 1,1712 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849 έως το 1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.