25.09.202610:45 Форекс анализи и прегледи: EUR/USD – 25 септември: Иран е готов да отвори отново протока Хормуз

В четвъртък двойката EUR/USD продължи спада си, след като се консолидира под нивото 76.4% по Fibonacci при 1.1416. Така понижението на еврото може да продължи днес към следващото ниво на корекция от 100.0% при 1.1325. Консолидация над нивото 1.1416 би подкрепила еврото и би отворила възможност за ръст към нивото на корекция 61.8% при 1.1473.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща. Последната завършена възходяща вълна не успя да пробие предишния връх, докато последната низходяща вълна проби предходното дъно и продължава да се формира вече три седмици. Трейдърите очакват поне още едно затягане на паричната политика от страна на FOMC до края на годината и още едно през следващата година. Този фактор продължава да осигурява много силна подкрепа за щатската валута.

Фундаменталният фон в четвъртък отново даде възможност на „биковете“ да започнат контраатака през тази седмица. Първо, стана ясно, че преговорите между Иран и Съединените щати в ООН в Ню Йорк са преминали добре. Доналд Тръмп заяви това, като добави, че скоро всичко ще бъде решено и че Иран няма да притежава ядрено оръжие. Второ, самият Иран изрази готовност да отвори Ормузкия проток, ако Вашингтон изпълни редица условия. Ясно е, че условията са много и Белият дом няма да приеме голяма част от тях при никакви обстоятелства. Все пак това е възможност за преговори, сделка и мир. Трето, Китай и Съединените щати се договориха да удължат търговското примирие с още два месеца – до 10 януари 2027 г. И трите събития по един или друг начин дадоха възможност на „биковете“ да преминат в атака. Намаляването на геополитическото напрежение би довело до пониженo търсене на „убежищни“ активи, включително долара, докато търговска сделка между Китай и Съединените щати би облекчила търговското напрежение между двете най-големи икономики в света. Така „валутата убежище“ – доларът – продължава да поскъпва единствено благодарение на фактора парична политика на FOMC. Ястребовите очаквания продължават да нарастват, но „мечките“ не могат да атакуват безкрайно.

На 4-часовата графика двойката консолидира под нивото от 23.6% по Фибоначи при 1.1449. Така спадът на еврото може да продължи към следващото ниво на корекция от 0.0% при 1.1325. Отскок от нивото 1.1325 би позволил обръщане в полза на еврото и известен ръст към нивото 1.1449 по Фибоначи. В индикатора CCI се развива възходяща дивергенция, която може да спре атаките на мечките.

Доклад за търговските позиции (Commitments of Traders, COT):

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри откриха 10 491 дълги позиции и затвориха 5 132 къси позиции. В рамките на седемте седмици през февруари и март огромното превъзходство на „биковете“ изчезна заради войната в Иран, докато през последните двадесет и пет седмици ситуацията стана по-балансирана на фона на пазарните надежди за край на конфликта. Общият брой дълги позиции, държани от спекулантите, в момента е 209 000, докато броят на късите позиции е 235 000. „Мечките“ все още водят, но тяхното предимство намалява.

Като цяло, в дългосрочен план големите пазарни участници продължават да проявяват по-голям интерес към еврото. Ясно е, че събития от различно естество по света, които изобилстват през последните години, влияят върху настроенията на инвеститорите. В частност, в момента пазарът следи отблизо ситуацията в Близкия изток, където войната ту затихва, ту отново се разгаря. Въпреки това геополитиката вече не определя самостоятелно съдбата на долара.

Новинарски календар за Съединените щати и Европейския съюз:

• Германия – индекс на потребителското доверие GfK (06:00 UTC).
• Съединени щати – промяна в поръчките за дълготрайни стоки (12:30 UTC).
• Съединени щати – индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC).

На 25 септември икономическият календар съдържа три събития, сред които мога да откроя само доклада за поръчките за дълготрайни стоки. Икономическият фон може да окаже влияние върху пазарните настроения през втората половина на търговската сесия в петък.

Прогноза и търговски препоръки за EUR/USD:

Покупки по двойката са възможни днес при затваряне на почасовата графика над 1,1416, с цели при 1,1473 и 1,1519. Къси позиции бяха възможни след консолидация под 1,1473, с цели при 1,1416 и 1,1325. Тези сделки вече могат да бъдат затворени на печалба. Нови къси позиции са възможни след отскок от 1,1416.

Фибоначи мрежите са начертани от 1,1325 до 1,1712 на почасовата графика и от 1,1849 до 1,1325 на 4-часовата графика.