21.09.202608:34 Ανάλυση και κριτικές Forex: Το Bitcoin μπορεί να αγνοήσει τις ροές ρευστότητας και την πολιτική της Fed

Το Bitcoin συνεχίζει να κινείται μέσα σε ένα πλάγιο κανάλι μετά από μια απότομη άνοδο στα μέσα Αυγούστου, ενώ το Ethereum δείχνει ορισμένα σημάδια δύναμης. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η πτωτική τάση που ξεκίνησε πέρυσι έχει τελειώσει. Στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, το Bitcoin κινείται εντός ενός εύρους μεταξύ 60.000 και 82.500 δολαρίων, ενώ στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο εξακολουθεί να εμφανίζει πτωτική τάση. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι λέγεται, δεν πιστεύουμε ότι ξεκίνησε μια νέα ανοδική τάση μέσα στο καλοκαίρι. Οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να αναφέρονται στον «μαγικό» τετραετή κύκλο, σύμφωνα με τον οποίο το Bitcoin θα έπρεπε να ολοκληρώσει τη χρονιάτικη πτωτική διόρθωσή του αυτό το φθινόπωρο και να αρχίσει να σχηματίζει μια νέα ανοδική τάση. Όμως ο τετραετής κύκλος δεν είναι η Πυραμίδα του Χέοπα — δεν είναι αιώνιος.

Την ίδια στιγμή, ο επενδυτής Jordi Visser δήλωσε ότι το Bitcoin ίσως σταματήσει να συσχετίζεται με τα παγκόσμια μακροοικονομικά μεγέθη και να καταστεί ένα πολύ πιο ανεξάρτητο, ιδιοσυγκρασιακό εργαλείο. Ο Visser υπέθεσε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να «αποσυνδέσουν» το Bitcoin από δείκτες όπως η ρευστότητα, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών και τα νομισματικά μεγέθη. Στο παρελθόν, η τιμή του Bitcoin εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τον κύκλο της Fed και τη νομισματική πολιτική. Ωστόσο, ο τελευταίος γύρος σύσφιξης από τη Fed και η ανακοίνωση περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων δεν προκάλεσαν πτώση στο «ψηφιακό χρυσό». Ο Visser διατύπωσε την υπόθεση ότι η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να αρχίσει να εξελίσσεται ανεξάρτητα από τους οικονομικούς κύκλους.

Ο αναλυτής πρόσθεσε επίσης ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί θετικό παράγοντα για το Bitcoin και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Κατά την άποψή του, όσο η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα ενσωματώνονται όλο και βαθύτερα στο υπάρχον χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πιστεύει επίσης ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα εξελιχθούν τελικά από απλά βοηθητικά bots σε πλήρεις οικονομικούς δρώντες, οι οποίοι θα λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις για αγορές, πληρωμές και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα ψηφιακά πορτοφόλια θα αποτελούν το περιβάλλον μέσω του οποίου θα λειτουργούν αυτοί οι πράκτορες. Έτσι, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία —ιδίως το Bitcoin και το Ether— εξακολουθούν να διαθέτουν ό,τι απαιτείται για μια μακροπρόθεσμη ανοδική τάση. Και ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης είναι βασικός σύμμαχος των κρυπτονομισμάτων, όχι εχθρός.

Συστάσεις συναλλαγών για BTC/USD

Το Bitcoin συνεχίζει να διαμορφώνει πτωτική τάση παρά το ισχυρό ράλι στα μέσα Αυγούστου. Εξακολουθούμε να αναμένουμε πτώση προς τις $57.500 (το επίπεδο 61,8% Fibonacci της ανοδικής τάσης τριετίας), αν και αυτό το επίπεδο έχει ουσιαστικά ήδη δοκιμαστεί. Δεν θεωρούμε ότι η πτωτική τάση έχει ολοκληρωθεί. Η πρόσφατη άνοδος στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα φαίνεται αδύναμη, ως διορθωτική κίνηση, και δεν αποτελεί επαρκή λόγο για άνοιγμα long θέσεων. Η ρευστότητα θα μπορούσε να «σαρωθεί» από το υψηλό στις $82.850, κάτι που ίσως πυροδοτήσει ένα νέο καθοδικό σκέλος. Στο γράφημα 4 ωρών, μια νέα πτωτική κίνηση θα μπορούσε να ξεκινήσει με στόχους τις $78.400 και $75.600, καθώς ενδέχεται να σχηματιστεί νέα απόκλιση κοντά στο άνω όριο του πλάγιου καναλιού.

Συστάσεις συναλλαγών για ETH/USD

Η καθημερινή τεχνική εικόνα για το Ethereum έχει αλλάξει πλήρως μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Το Ethereum ενδέχεται τώρα να ξεκινήσει μια νέα ανοδική τάση. Ωστόσο, οι traders θα πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις τους στο εβδομαδιαίο γράφημα, όπου το Ethereum θα μπορούσε να κινηθεί προς τα $4.800 — το άνω όριο ενός πλάγιου καναλιού πέντε ετών. Στο ημερήσιο γράφημα, το κοντινότερο καθοδικό FVG έχει συμπληρωθεί, αλλά αυτό το FVG ανήκει στην προηγούμενη τάση. Αν προκαλέσει αντίδραση στην αγορά, είναι πιθανό να έχει διορθωτικό χαρακτήρα. Να θυμάστε ότι οι κινήσεις του Ethereum εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το Bitcoin. Και το Bitcoin ενδέχεται ακόμη να ξεκινήσει ένα νέο καθοδικό σκέλος μέσα στο πλάγιο κανάλι του 4ωρου, καθώς και ένα νέο καθοδικό σκέλος στο πλάγιο κανάλι του ημερήσιου γραφήματος.

Σχόλια επί των γραφημάτων

CHOCH σημαίνει change of character / break of the trend structure (αλλαγή χαρακτήρα / διάσπαση της δομής της τάσης). Liquidity σημαίνει τα Stop-Loss των traders που οι market makers χρησιμοποιούν για να χτίσουν τις θέσεις τους. FVG σημαίνει Fair Value Gap (περιοχή αναποτελεσματικότητας τιμής). Η τιμή κινείται συχνά γρήγορα μέσα από τέτοιες περιοχές, κάτι που υποδηλώνει την απουσία της μιας πλευράς στην αγορά. Αργότερα, η τιμή τείνει να επιστρέφει και να αντιδρά σε αυτές τις ζώνες. IFVG είναι το Inverted Fair Value Gap. Μετά την επιστροφή σε μια τέτοια ζώνη, η τιμή δεν αντιδρά αλλά τη διασπά παρορμητικά και στη συνέχεια την επανελέγχει από την άλλη πλευρά.

OB σημαίνει Order Block. Ένα κερί στο οποίο ένας market maker άνοιξε θέση προκειμένου να «θερίσει» ρευστότητα και στη συνέχεια να διαμορφώσει τη δική του θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση.