17.09.202611:50 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 17 Σεπτεμβρίου: Η Fed αυστηροποιεί τη νομισματική πολιτική, ενώ ο Trump ζητά χαμηλότερα επιτόκια

Το EUR/USD συνέχισε την πτωτική του πορεία την Τετάρτη και σταθεροποιήθηκε ακριβώς κάτω από δύο επίπεδα στήριξης: 1,1519 και 1,1473. Έτσι, η πτώση του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί σήμερα προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci, το 76,4% στο 1,1416. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1473 θα μπορούσε να επιτρέψει αντιστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 50,0% στο 1,1519.

Το μοτίβο κυματισμού στο ωριαίο γράφημα έχει στραφεί σε πτωτικό. Το τελευταίο ολοκληρωμένο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να διασπάσει την προηγούμενη κορυφή, ενώ το τελευταίο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό. Οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν σταθερά αρνητικές και έχουν κάθε πιθανότητα να επιδεινωθούν στο άμεσο μέλλον. Η αγορά αναμένει αρκετά στάδια σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής της FOMC μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι δύο παράγοντες έφεραν και πάλι τους πωλητές (bearish traders) στην αγορά.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο την Τετάρτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά στη συνεδρίαση της FOMC. Εξ αρχής, οι επενδυτές ήταν βέβαιοι ότι η ρυθμιστική αρχή θα αποφάσιζε την αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, σχεδόν κανείς δεν περίμενε η απόφαση να είναι ομόφωνη, ότι ο Kevin Warsh θα επιβεβαίωνε εκ νέου τη δέσμευσή του στην εντολή για σταθερότητα των τιμών, ότι η σύσφιξη της πολιτικής δεν θα σηματοδοτούσε μια παρατεταμένη παύση, ότι ο Kevin Warsh θα αντιτασσόταν ανοιχτά στον Donald Trump ή ότι η Fed θα αγνοούσε την αδυναμία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, οι οποίες έχουν ήδη φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά. Ο Donald Trump αντέδρασε στην απόφαση της FOMC μέσα σε κυριολεκτικά λίγες ώρες, αλλά αυτή τη φορά ο τόνος των δηλώσεών του ήταν διστακτικός και αβέβαιος. Ο Trump έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Το επιτόκιο στην Αμερική θα έπρεπε να είναι 1% ή χαμηλότερο. Είμαστε οι καλύτεροι δανειζόμενοι στον κόσμο. Η χώρα μας βιώνει μια επενδυτική άνθηση». Πράγματι, η χώρα μπορεί να βιώνει επενδυτική άνθηση, αλλά η Fed έχει τους δικούς της στόχους, σκοπούς και εντολές. Ο Kevin Warsh έδειξε χθες το βράδυ ότι η FOMC θα τηρήσει τους δικούς της στόχους και όχι τους στόχους του Donald Trump.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε κάτω από το επίπεδο διόρθωσης 38,2% στο 1,1526 και συνέχισε την πτώση προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci, το 23,6% στο 1,1449. Μια ανοδική αντίδραση από το 1,1449 θα μπορούσε να επιτρέψει αντιστροφή υπέρ του ευρώ και κάποια άνοδο προς το 1,1526. Εδραίωση κάτω από το 1,1449 θα αύξανε την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης, το 0,0% στο 1,1325. Δεν παρατηρούνται προς το παρόν αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 4.968 Long θέσεις και άνοιξαν 12.723 Short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συνολικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ κατά τις τελευταίες 24 εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη, εν μέσω προσδοκιών της αγοράς ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 198.000, έναντι 241.000 Short θέσεων. Οι bears εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα, αλλά το πλεονέκτημά τους περιορίζεται.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι κύριοι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ευρώ. Είναι σαφές ότι τα διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο, που ήταν πολυάριθμα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει και στη συνέχεια ξεσπά ξανά. Ωστόσο, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της την κατεύθυνση του δολαρίου.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

• Ευρωπαϊκή Ένωση – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Αύγουστο (τελική εκτίμηση) (09:00 UTC).
• ΗΠΑ – Οικοδομικές άδειες (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Έναρξη κατασκευής κατοικιών (12:30 UTC).
• ΗΠΑ – Μεταβολή στις αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας (12:30 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο της 17ης Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις ανακοινώσεις στις οποίες είναι απίθανο να δοθεί μεγάλη προσοχή από τους traders. Το οικονομικό υπόβαθρο δύσκολα θα ασκήσει σημαντική επιρροή στο κλίμα της αγοράς την Πέμπτη και ενδέχεται να έχει μικρή ή καθόλου επίδραση.

Πρόβλεψη EUR/USD και Στρατηγικές Συναλλαγών:

Αγορές του ζεύγους είναι δυνατές σήμερα εφόσον υπάρξει παγιοποίηση πάνω από το 1,1473 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους τα 1,1519 και 1,1564. Νέες Short θέσεις ήταν δυνατές μετά την παγιοποίηση κάτω από το 1,1519, με στόχους τα 1,1473 και 1,1416. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές σήμερα.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1325–1,1712 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849–1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.