16.09.202613:54 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 16 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συστάσεις για το Ιαπωνικό Γεν

Λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας της αγοράς, η τιμή δεν έφτασε τα επίπεδα που είχα υποδείξει κατά το πρώτο μισό της ημέρας.

Το βασικό γεγονός της ημέρας θα είναι η απόφαση της FOMC, και μία αύξηση επιτοκίου στο 4,0% φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη στο πλαίσιο μιας σειράς ισχυρών μακροοικονομικών αναφορών τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, η συνέντευξη Τύπου του Kevin Warsh δεν θα είναι λιγότερο σημαντική: ο τόνος των σχολίων του θα καθορίσει αν η αγορά θα ερμηνεύσει τη σημερινή κίνηση ως ένα μεμονωμένο μέτρο ή ως την αρχή ενός νέου γύρου νομισματικής σύσφιξης. Θεωρώ ότι ένα σαφές σήμα υπέρ περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων θα μπορούσε να προσφέρει διατηρήσιμη στήριξη στο δολάριο. Για το γεν, μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της λήξης των παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος και της εμφανώς επιφυλακτικής στάσης των ιαπωνικών αρχών. Εάν ο Warsh επιβεβαιώσει ότι η Fed είναι έτοιμη να συνεχίσει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η διαφορά αποδόσεων μεταξύ δολαρίου και γεν θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω, αυξάνοντας το ενδιαφέρον για carry trades και ωθώντας το USD/JPY υψηλότερα. Ο μόνος παράγοντας που θα μπορούσε να περιορίσει αυτό το σενάριο είναι η επερχόμενη συνεδρίαση της Bank of Japan: αν η κεντρική τράπεζα προχωρήσει απροσδόκητα αύριο σε αύξηση επιτοκίου μεγαλύτερη από τις προβλέψεις, το ζεύγος θα πρέπει να προεξοφλήσει πολύ ταχύτερα τη σύγκλιση των νομισματικών πολιτικών των δύο κεντρικών τραπεζών, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τη συνέχεια της ανόδου του δολαρίου έναντι του γεν.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ περισσότερο στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, σχεδιάζω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 155,31 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο άνοδο προς τις 156,13 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 156,13, θα κλείσω τη long θέση και θα ανοίξω μια short θέση στην αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο κίνηση 30–35 μονάδων στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο. Σήμερα μπορεί να αναμένεται άνοδος του ζεύγους, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα, σχεδιάζω επίσης να αγοράσω USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 154,98 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 155,31 και 156,13.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, σχεδιάζω να πουλήσω USD/JPY αφού το επίπεδο 154,98 ανανεωθεί (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι οι 153,88, όπου θα κλείσω τη short θέση και θα ανοίξω άμεσα μια long θέση στην αντίθετη κατεύθυνση, με στόχο κίνηση 20–25 μονάδων στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανέλθει σήμερα εάν υπάρξει παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας. Σημαντικό! Πριν πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σήμερα, σχεδιάζω επίσης να πουλήσω USD/JPY εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 155,31 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 154,98 και 153,88.

Τι Εμφανίζεται στο Γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Χοντρή πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πουληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Χοντρή κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου με ιδιαίτερη προσοχή. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, γενικά είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς για να αποφύγετε να παγιδευτείτε σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εάν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόζετε σωστή διαχείριση κεφαλαίου και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές πλάνο συναλλαγών, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως χαμένη στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.