14.09.202613:45 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές Συναλλαγών για Αρχάριους Traders – 14 Σεπτεμβρίου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συστάσεις για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 154,19 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις άρχιζε να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για άνοιγμα long θέσης στο δολάριο. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος κινήθηκε ανοδικά προς το επίπεδο–στόχο των 154,60.

Η αγορά αποτιμά σταδιακά την επερχόμενη απόφαση της Fed και, κατά τη γνώμη μου, ο ρυθμιστής θα αυξήσει το επιτόκιό του για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια την Τετάρτη, παρά τη σαφή δυσαρέσκεια του Donald Trump. Αυτό το υπόβαθρο είναι αρνητικό για το γιεν, καθώς είναι προφανές ότι η Bank of Japan δεν θα παρέμβει εκ νέου στην αγορά συναλλάγματος στο τρέχον στάδιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι και ο ιαπωνικός ρυθμιστής προετοιμάζεται για αύξηση επιτοκίων, μια ισχυρή άνοδος του USD/JPY είναι μάλλον απίθανη.

Η απουσία μακροοικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ στο δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης δίνει στην αγορά τη δυνατότητα να διορθώσει μερικώς τα πρωινά κέρδη του δολαρίου. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα ανέμενα μια διατηρήσιμη ανάκαμψη του γιεν: τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed, πράγμα που σημαίνει ότι το θεμελιώδες πλεονέκτημα παραμένει στο πλευρό του αμερικανικού νομίσματος. Κατά τη γνώμη μου, το USD/JPY ενδέχεται να υποχωρήσει ελαφρώς μόνο από τα τρέχοντα υψηλά του, αλλά είναι απίθανο αυτό να επηρεάσει ουσιαστικά την ανοδική τάση.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ κυρίως στην υλοποίηση των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 154,66 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς τις 155,02 (η πιο χοντρή πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 155,02 θα κλείσω τη long θέση και θα ανοίξω αμέσως μια short θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 30–35 πόντων από το επίπεδο. Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι σχετικά περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν από την αγορά, βεβαιώσου ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα αν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 154,41 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπερπώλησης. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα 154,66 και 155,02.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά τη διάσπαση του επιπέδου 154,41 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), που θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι οι 154,02, όπου θα κλείσω τη short θέση και θα ανοίξω αμέσως μια long θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας κίνηση 20–25 πόντων από το επίπεδο. Η πτωτική πίεση στο ζεύγος μπορεί να επανέλθει σήμερα εάν υπάρξει παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν από την πώληση, βεβαιώσου ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα αν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμής 154,66 ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται στη ζώνη υπεραγοράς. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα 154,41 και 154,02.

Τι εμφανίζεται στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα η λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το Take Profit ή να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα η λήψη κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις για είσοδο στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε ολόκληρο τον λογαριασμό συναλλαγών σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε money management και κάνετε συναλλαγές με μεγάλα μεγέθη θέσης.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αποφάσεων συναλλαγών αυθόρμητα, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως ζημιογόνο στρατηγική για έναν ενδοημερήσιο trader.