10.09.202609:05 Ανάλυση και κριτικές Forex: USDJPY: Απλές συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους traders στις 10 Σεπτεμβρίου. Ανασκόπηση των χθεσινών Forex συναλλαγών

Ανασκόπηση συναλλαγών και συμβουλές για διαπραγμάτευση του ιαπωνικού γεν

Η δοκιμή της τιμής στο 153,50 συνέπεσε με την έναρξη ανοδικής κίνησης του δείκτη MACD από τη γραμμή του μηδενός, επιβεβαιώνοντας το σωστό σημείο εισόδου για αγορές δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε περίπου κατά 30 pips.

Η απουσία σημαντικών στοιχείων από τις ΗΠΑ και τα «hawkish» μηνύματα από την Bank of Japan άσκησαν πίεση στο δολάριο και στήριξαν το γεν χθες. Αυτή τη φορά η πηγή ήταν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Kazuyuki Masu. Δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα σκοπεύει να συνεχίσει τις αυξήσεις του βασικού επιτοκίου, ώστε να αποτρέψει τον πληθωρισμό από το να κινηθεί σημαντικά πάνω από το 2%, και ότι οι τρέχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές. Το βασικό επιτόκιο αντανακλά τον βαθμό σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, και τέτοιου τύπου δηλώσεις ενισχύουν άμεσα την ευρέως διαδεδομένη προσδοκία ότι το κόστος δανεισμού στην Ιαπωνία θα αυξηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ουσιαστικά, όλοι πλέον αναμένουν αύξηση επιτοκίων και τα σχόλια του Masu ενισχύουν αυτή την πεποίθηση.

Σημαντικό είναι ότι αυτό δεν παρουσιάζεται ως μεμονωμένο βήμα, αλλά ως συνέχεια του κύκλου. Ο Masu υπογράμμισε ότι η ομαλοποίηση απαιτεί περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, ώστε το βασικό επιτόκιο να σταθεροποιηθεί ξεκάθαρα στη «ουδέτερη» ζώνη, η οποία εκτιμάται χονδρικά μεταξύ 1,1% και 2,5%. Την επόμενη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα κλίνει προς μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%, και εγώ το θεωρώ απλώς το πρώτο στάδιο μιας πιο σφιχτής πορείας. Η προοπτική διαρκούς ομαλοποίησης μειώνει τη διαφορά πολιτικής μεταξύ της BOJ και της Federal Reserve, η οποία είναι επιφυλακτική ως προς τη χαλάρωση, κάτι που ευνοεί το γεν.

Κατά την άποψή μου, όσο η αγορά προεξοφλεί μια αύξηση επιτοκίου και βλέπει την BOJ έτοιμη για περαιτέρω κινήσεις, το γεν διαθέτει ένα ισχυρό υπόβαθρο για ενίσχυση.

Για την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην εφαρμογή των Σεναρίων Νο. 1 και Νο. 2.

Σενάρια αγορών

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα, εάν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 153,72 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο την άνοδο προς τις 154,29 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 154,29 σκοπεύω να κλείσω τις long θέσεις και να ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 30–35 pips προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο). Είναι προτιμότερο να επιστρέφουμε σε αγορές του ζεύγους ύστερα από διορθώσεις και σημαντικές υποχωρήσεις. Σημαντικό! Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών δοκιμών του επιπέδου 153,41, όταν ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί κανείς να αναμένει άνοδο προς τα αντίθετα επίπεδα των 153,72 και 154,29.

Σενάρια πωλήσεων

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μόνο μετά τη διάσπαση του επιπέδου 153,41 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), η οποία θα οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι οι 152,88, όπου σκοπεύω να κλείσω τις short θέσεις και άμεσα να ανοίξω long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (με προσδοκία κίνησης 20–25 pips προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό το επίπεδο). Οι πωλητές μπορεί να επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή — χρειαζόμαστε μόνο οποιαδήποτε υπόνοια από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα σε περίπτωση δύο διαδοχικών δοκιμών του επιπέδου 153,72, όταν ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους και θα οδηγήσει σε καθοδική αντιστροφή. Μπορεί κανείς να αναμένει πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 153,41 και 152,88.

Τι να προσέξετε στο γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να αγοράσετε το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να ορίσετε Take Profit ή να κλειδώσετε χειροκίνητα τα κέρδη σας, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – Τιμή εισόδου στην οποία μπορείτε να πουλήσετε το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – Εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορείτε να ορίσετε Take Profit ή να κλειδώσετε χειροκίνητα τα κέρδη σας, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες ζώνες.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου. Είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς πριν από σημαντικές θεμελιώδεις ανακοινώσεις, ώστε να αποφύγετε να εγκλωβιστείτε σε απότομες διακυμάνσεις τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε πολύ γρήγορα να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε πρακτικές διαχείρισης κεφαλαίου (money management) και κάνετε trading με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Θυμηθείτε, επίσης, ότι η επιτυχημένη συναλλαγή απαιτεί ένα ξεκάθαρο πλάνο trading, παρόμοιο με αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων συναλλακτικών αποφάσεων με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελεί εκ φύσεως χαμένη στρατηγική για τους intraday traders.