04.09.202614:11 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 4 Σεπτεμβρίου (Αμερικανική συνεδρίαση)

Ανάλυση Συναλλαγών και Συμβουλές Trading για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 156,50 συνέβη όταν ο δείκτης MACD είχε ήδη κινηθεί σημαντικά πάνω από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που περιόρισε το ανοδικό δυναμικό του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο δεν αγόρασα δολάρια και αποφάσισα να περιμένω πριν από τα σημαντικά στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Οι παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος από την Bank of Japan βρίσκονται προς το παρόν σε παύση, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η αγορά αναμένει την έκθεση απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Αύγουστο, η οποία έχει εξελιχθεί στο βασικό γεγονός της εβδομάδας. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 50.000–60.000, με την ανεργία γύρω στο 4,1%, όμως το κλίμα πριν από τη δημοσίευση είναι σαφώς αρνητικό, καθώς όλα τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ήταν απογοητευτικά. Για το γιεν, το αποτέλεσμα της έκθεσης είναι άμεσα σχετικό. Τότε θα φανεί εάν το αποτέλεσμα της παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος από την Bank of Japan, που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εδραιωθεί, καθώς έχει ήδη οδηγήσει σε ενίσχυση του γιεν. Θεωρώ ότι ακόμα και μια ισχυρή έκθεση NFP δύσκολα θα κινηθεί ενάντια σε αυτή την τάση, ενώ μια ασθενής έκθεση θα αυξήσει απλώς την πίεση στο δολάριο και θα δώσει στο USD/JPY πρόσθετη καθοδική ορμή. Παράλληλα, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η παρέμβαση αλλάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά κίνησης του ζεύγους, καθώς οι αγοραστές δολαρίου πρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό κίνδυνο περαιτέρω παρέμβασης. Πιστεύω ότι μια αδύναμη έκθεση απασχόλησης θα μπορούσε να επιταχύνει την πτώση του USD/JPY, ενώ δεδομένα σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις, που δεν θα απέκλειαν μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, θα παρείχαν στο δολάριο μόνο περιορισμένη στήριξη απέναντι στο ενισχυόμενο γιεν.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα εστιάσω πρωτίστως στην εφαρμογή των Σεναρίων #1 και #2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο #1: Σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY σήμερα όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από το 156,50 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 157,16 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από το 157,16 θα κλείσω τη θέση αγοράς και θα ανοίξω μια θέση πώλησης στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 30–35 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Μια άνοδος του ζευγαριού σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι μάλλον περιορισμένο. Σημαντικό! Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να ανεβαίνει από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 156,10 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το καθοδικό περιθώριο του ζευγαριού και θα οδηγήσει σε ανοδική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται άνοδος προς τα αντίθετα επίπεδα των 156,50 και 157,16.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο #1: Σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY σήμερα μετά τη διάσπαση του επιπέδου 156,10 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), που θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζευγαριού. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το 155,50, όπου θα κλείσω τη θέση πώλησης και θα ανοίξω αμέσως μια θέση αγοράς στην αντίθετη κατεύθυνση, στοχεύοντας σε κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση από το επίπεδο. Η καθοδική πίεση στο ζευγάρι θα επανέλθει εάν υπάρξει παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα. Σημαντικό! Πριν πουλήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να υποχωρεί από αυτήν.

Σενάριο #2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν η τιμή δοκιμάσει το επίπεδο 156,50 δύο συνεχόμενες φορές, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζευγαριού και θα οδηγήσει σε πτωτική αντιστροφή. Μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 156,10 και 155,50.

Τι δείχνει το γράφημα:

• Λεπτή πράσινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά πράσινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα οι λήψεις κερδών, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Λεπτή κόκκινη γραμμή – η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοοικονομικό μέσο·
• Παχιά κόκκινη γραμμή – η εκτιμώμενη τιμή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα οι λήψεις κερδών, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη·
• Δείκτης MACD. Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγορασμένου και υπερπουλημένου.

Σημαντικό. Οι αρχάριοι traders στην αγορά Forex πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς, ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να παγιδευτείτε σε απότομες διακυμάνσεις της ισοτιμίας. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες. Χωρίς εντολές stop, μπορείτε να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και αντίθετα κάνετε trading με μεγάλα μεγέθη θέσεων.

Και να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που παρουσιάζεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων trading, βασισμένων αποκλειστικά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, είναι από την αρχή μια χαμένη στρατηγική για έναν intraday trader.