24.08.202610:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 24 Αυγούστου: Νέες προκλήσεις για το δολάριο

Την Παρασκευή, το ζεύγος EUR/USD πραγματοποίησε δεύτερη ανοδική αντίδραση από το επίπεδο αναδίπλωσης 127,2% στο 1,1700 και εν συνεχεία γύρισε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Έτσι, η πτωτική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 100,0% στο 1,1620. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1700 θα ευνοούσε το ευρώ και μια επανέναρξη της ανοδικής κίνησης προς το επόμενο επίπεδο αναδίπλωσης στο 161,8% στο 1,1802.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει ανοδική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα δεν έσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το νέο ανοδικό κύμα υπερέβη το προηγούμενο υψηλό. Το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει σταθερά αρνητικό: δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, η στάση της FOMC, η οποία παραμένει ιδιαίτερα αντιφατική, είναι προς το παρόν πιο σημαντική για το δολάριο.

Το θεμελιώδες υπόβαθρο την Παρασκευή δεν βοήθησε ούτε το δολάριο ούτε το ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύθηκαν οι Δείκτες Υπευθύνων Προμηθειών για τον Αύγουστο, αλλά τα ευρωπαϊκά στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά ώστε το ζεύγος να εδραιωθεί πάνω από το 1,1700, ενώ οι αμερικανικοί δείκτες ήταν αρκετά μεικτοί. Σε αυτό το σημείο, θα εστίαζα στα βασικά γεγονότα της τρέχουσας εβδομάδας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ομιλία του Kevin Warsh, η ετήσια αναθεώρηση των Nonfarm Payrolls, η δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο και η έκθεση για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών. Οι ειδήσεις θα είναι επαρκείς, αν και οι πιο σημαντικές ανακοινώσεις θα έρθουν μόνο την Παρασκευή, ενώ η αγορά ενδέχεται να αγνοήσει τις υπόλοιπες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπερβολικά πολλά σημαντικά ζητήματα για να διασπείρουν οι traders την προσοχή τους σε δευτερεύοντα γεγονότα. Αυτή την εβδομάδα, ο Donald Trump μπορεί να ξεκινήσει νέα κλιμάκωση έναντι του Ιράν, η οποία όμως αυτή τη φορά μπορεί να είναι οικονομική και όχι στρατιωτική. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι όλες οι χώρες που κάνουν business με το Ιράν θα πρέπει να σταματήσουν, διαφορετικά τις απειλεί με συντριπτικές κυρώσεις. Επιπλέον, η ομιλία του Kevin Warsh είναι καθοριστική για την αξιολόγηση των προοπτικών της νομισματικής πολιτικής της FOMC, ενώ η έκθεση για το αμερικανικό ΑΕΠ μπορεί να αποδειχθεί ακόμη χαμηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος συνεχίζει να κινείται ανοδικά και έχει εδραιωθεί πάνω από το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1649. Έτσι, η άνοδος του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί προς το επόμενο επίπεδο Fibonacci στο 76,4%, στο 1,1726. Το ανοδικό κανάλι τάσης υποδηλώνει μια διατηρήσιμη ανοδική κίνηση. Ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί πλέον να αναμένεται όχι νωρίτερα από το κλείσιμο της τιμής κάτω από το κανάλι. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναπτυσσόμενες αποκλίσεις, όμως ο δείκτης RSI έχει εισέλθει σε υπεραγορασμένη ζώνη (πάνω από το 80), γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να ακολουθήσει διορθωτική υποχώρηση.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 945 Long θέσεις και 1.876 Short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ κατά τις τελευταίες 21 εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη εν μέσω της υποτιθέμενης κατάπαυσης του πυρός και των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι κερδοσκόποι ανέρχεται σε 196.000, ενώ ο αριθμός των Short θέσεων σε 255.000. Οι bears αναλαμβάνουν ξανά τα ηνία.

Σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Αναμφίβολα, διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο, τα οποία είναι πολυάριθμα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος φαίνεται να τελειώνει και στη συνέχεια ξεκινά ξανά. Αρχικά, η αγορά αγνόησε την κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια αγνόησε την επανέναρξη του πολέμου. Έτσι, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον από μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Οικονομικό ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Στις 24 Αυγούστου, το οικονομικό ημερολόγιο δεν περιλαμβάνει γεγονότα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το οικονομικό υπόβαθρο δεν θα επηρεάσει το κλίμα της αγοράς τη Δευτέρα.

Πρόβλεψη και επενδυτικές συστάσεις για το EUR/USD:

Θέσεις αγοράς στο ζεύγος ήταν δυνατές μετά την παγίωση πάνω από το 1,1620 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1700. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Ένα κλείσιμο πάνω από το 1,1700 θα επιτρέψει στους traders να διατηρήσουν ανοιχτές τις θέσεις τους με στόχο το 1,1786. Θέσεις πώλησης ήταν δυνατές μετά από αναπήδηση από το 1,1700 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1620.

Τα πλέγματα Fibonacci έχουν σχεδιαστεί από το 1,1620–1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1849–1,1325 στο γράφημα 4 ωρών.