18.08.202614:55 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενημερωτικό Δελτίο Ειδήσεων Χρηματιστηρίου ΗΠΑ στις 18 Αυγούστου

Αδύναμα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ αποδυνάμωσαν το δολάριο και μείωσαν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν τη συνεδρίαση με ήπιες απώλειες, αντιδρώντας στο τελευταίο πακέτο ασθενών μακροοικονομικών δεδομένων των ΗΠΑ. Η επιβράδυνση των οικονομικών δεικτών αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά συναλλάγματος, οδηγώντας σε αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επενδυτές περιόρισαν απότομα τις προσδοκίες τους για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη από τη Federal Reserve, ενσωματώνοντας στις τιμές μια παύση στον κύκλο αύξησης των επιτοκίων. Οι εκροές κεφαλαίων από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου προς ασφαλή καταφύγια ενίσχυσαν τις τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οδήγησαν τις αποδόσεις χαμηλότερα. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο.

Η Washington κατηγόρησε περισσότερες από σαράντα χώρες ότι βοηθούν την China να παρακάμπτει τους δασμούς των ΗΠΑ

Η γεωοικονομική αντιπαράθεση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου περνά σε ένα νέο επίπεδο: η αμερικανική κυβέρνηση κατηγόρησε επίσημα περισσότερες από σαράντα χώρες ότι συμμετέχουν σε σχήματα που επιτρέπουν σε κινεζικές εταιρείες να παρακάμπτουν τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς. Η Washington εντείνει την επιβολή μέτρων κατά των επανεξαγωγών και άλλων καναλιών παράκαμψης, αυξάνοντας την πίεση στους διεθνείς της εταίρους.

Παράλληλα με τους περιορισμούς στο εμπόριο, εξελίσσεται μια κούρσα για την πρωτοκαθεδρία στην προηγμένη τεχνολογία. Ενώ ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η China συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή πρόοδο στην ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων και στη μείωση του κόστους παραγωγής, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη δυτική τεχνολογία. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ ώθησε τον χρυσό προς τα $4.450 ανά ουγγιά

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας στα $4.450 ανά ουγγιά εν μέσω συνεχιζόμενης πολιτικής και νομισματικής αβεβαιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές ανησυχούν για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, τον μηχανισμό FIMA και τις παρεμβάσεις στις ισοτιμίες από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία — ενέργειες που η αγορά θεωρεί ως συγκεκαλυμμένη μορφή ποσοτικής χαλάρωσης. Σε τέτοιες συνθήκες, ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται ως το κατεξοχήν καταφύγιο· οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αγόρασαν τον Ιούνιο επίπεδο-ρεκόρ 51 τόνων χρυσού.

Η Κίνα αποτελεί έναν ξεχωριστό παράγοντα, καθώς οι εισαγωγές χρυσού καταγράφουν νέα υψηλά στο πλαίσιο της στρατηγικής του Πεκίνου να διεθνοποιήσει το γουάν και να οικοδομήσει μια εναλλακτική στο σύστημα του δολαρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της BofA, η τρέχουσα επενδυτική ζήτηση στηρίζει μια τιμή κοντά στα $4.000, ενώ για να σημειωθεί διάσπαση πάνω από τα $5.000 θα απαιτείτο επιτάχυνση των επενδυτικών αγορών κατά περίπου 21% σε ετήσια βάση. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο.

Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο έσπρωξε το πετρέλαιο πάνω από τα $91 και βύθισε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street

Ένας νέος γύρος κλιμάκωσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που περιλαμβάνει απειλές κατά του Ομάν και αναφορές για κατάσχεση δεξαμενόπλοιου των ΗΑΕ, προκάλεσε άνοδο του Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 91 δολαρίων το βαρέλι. Η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας τροφοδότησε άμεσα τους φόβους των επενδυτών για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τις αποδόσεις του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου σε πολυετές υψηλό στο 5,31% και προκαλώντας πτώση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Υπό την πίεση στις μετοχές, μόνο ο ενεργειακός κλάδος διατήρησε θετική δυναμική, με τις μεγάλες πετρελαϊκές και εταιρείες φυσικού αερίου να βγαίνουν κερδισμένες. Μπροστά μας βρίσκεται μια ιδιαίτερα γεμάτη εβδομάδα για τους συμμετέχοντες στην αγορά: οι ανακοινώσεις κερδών από τους λιανεμπορικούς κολοσσούς Walmart, Home Depot και Target θα προσφέρουν μια εικόνα για την κατάσταση του Αμερικανού καταναλωτή, ενώ η δημοσίευση των πρακτικών της Fed θα ρίξει φως στις εσωτερικές συζητήσεις της κεντρικής τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια. Για όσους σχεδιάζουν να διαπραγματευτούν αυτά τα ευμετάβλητα γεγονότα, διαπραγμάτευση πετρελαίου και χρηματιστηριακών δεικτών είναι διαθέσιμη στην InstaSpot. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο.