18.08.202614:55 Форекс анализи и прегледи: Дневен обзор на новините от фондовия пазар на САЩ за 18 август

Слабите макроикономически данни от САЩ отслабиха долара и намалиха очакванията за нови повишения на лихвите от Fed

S&P 500 и Nasdaq приключиха сесията с умерени загуби, реагирайки на последната порция слаби макроикономически данни от САЩ. Забавянето в икономическите показатели веднага се отрази на валутния пазар, като доведе до отслабване на щатския долар спрямо кошница от основни валути.

На този фон инвеститорите рязко намалиха очакванията си за допълнително затягане на паричната политика от страна на Federal Reserve, като вече залагат на пауза в цикъла на повишаване на лихвите. Изтичането на капитал от рискови активи към активи-убежища тласна нагоре цените на американските държавни ценни книжа и съответно надолу доходността им. Повече подробности ще намерите на линка.

Вашингтон обвини над четиридесет държави, че помагат на Китай да заобикаля американските мита

Геоикономическото противопоставяне между най-големите икономики в света навлиза в нов етап: администрацията на САЩ официално обвини над четиридесет държави в участие в схеми, които позволяват на китайски фирми да заобикалят американските митнически тарифи. Вашингтон засилва контрола върху реекспорта и други канали за заобикаляне, увеличавайки натиска върху своите международни партньори.

Успоредно с търговските ограничения се разгръща надпревара за лидерство в областта на авангардните технологии. Докато Белият дом се готви да представи обновена национална стратегия за AI, Китай продължава да демонстрира впечатляващ напредък в разработването на собствени технологични решения и в намаляването на производствените разходи, ограничавайки зависимостта си от западни технологии. Повече подробности на линка.

Несигурността около политиката на САЩ изтласка златото към $4 450 за тройунция

Цените на благородните метали отново поеха нагоре, достигайки 4 450 долара за тройунция на фона на продължаващата политическа и парична несигурност в Съединените щати. Инвеститорите са притеснени за независимостта на централната банка, механизма FIMA и валутните интервенции на САЩ и Япония – действия, които пазарът възприема като прикрита форма на количествени облекчения. В подобни условия златото традиционно извлича полза като основен актив убежище; централните банки по света закупиха рекордните 51 тона злато през юни.

Китай е отделен двигател на търсенето, като вносът на злато достига нови върхове като част от стратегията на Пекин за интернационализация на юана и изграждане на алтернатива на доларовата система. Според оценките на BofA, настоящото инвестиционно търсене поддържа цена около 4 000 долара, а за пробив над 5 000 долара ще е необходимо инвеститорските покупки да се ускорят с около 21% на годишна база. Повече подробности има на посочения линк.

Ескалацията в Персийския залив изтласка цената на петрола над 91 долара и изпрати фючърсите на Уолстрийт в спад

Нов кръг на ескалация между САЩ и Иран, включително заплахи срещу Оман и съобщения за задържан танкер на ОАЕ, предизвика скок в цената на Brent над психологическата граница от 91 долара за барел. Ръстът в енергийните цени незабавно засили инфлационните страхове на инвеститорите, изтласквайки доходността по 30-годишните държавни облигации на САЩ до многогодишен връх от 5,31% и предизвиквайки спадове във фючърсите на основните американски борсови индекси.

Под натиска върху акциите единствено енергийният сектор запази положителен импулс, като големите петролни и газови компании бяха основните бенефициенти. Предстои натоварена седмица за пазарните участници: отчетите за печалбите на търговските гиганти Walmart, Home Depot и Target ще дадат представа за състоянието на американския потребител, а публикуването на протокола от заседанието на Фед ще хвърли светлина върху вътрешните дебати в централната банка относно лихвените проценти. За онези, които планират да търгуват около тези волатилни събития, търговията с петрол и борсови индекси е достъпна в InstaSpot. Повече подробности ще откриете на посочения линк.