10.08.202613:29 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις Συναλλαγών σε Κρυπτονομίσματα – 10 Αυγούστου (Συνεδρία ΗΠΑ)

Το Bitcoin και το Ethereum υποχώρησαν κατά το πρώτο μισό της ημέρας, όμως συνολικά η διαπραγμάτευση παραμένει εντός ανοδικού διορθωτικού καναλιού.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης BVIV, ο οποίος παρακολουθεί τη 30ήμερη υπονοούμενη μεταβλητότητα του Bitcoin σε ετησιοποιημένη βάση, υποχώρησε επίσης. Ο δείκτης έπεσε στο 35,59%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης αυτός λειτουργεί ως το κρυπτονομισματικό αντίστοιχο του VIX στην παραδοσιακή χρηματιστηριακή αγορά: όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για προστασία μέσω options απέναντι σε διακυμάνσεις της τιμής, τόσο υψηλότερος ο δείκτης. Επομένως, η απότομη πτώση του υποδηλώνει περισσότερο εξασθένηση του φόβου παρά αισιοδοξία ως τέτοια. Για σύγκριση, ο BVIV είχε ξεπεράσει το 90% στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν το Bitcoin υποχώρησε από τις $90.000 σχεδόν στις $60.000 και οι traders αγόραζαν μαζικά options για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων της τιμής.

Η τρέχουσα ηρεμία μπορεί να εξηγηθεί από μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά options. Όσο η τιμή παραμένει σταθερά μέσα στο καθορισμένο εύρος, το ενδιαφέρον για τη λεγόμενη directional συναλλαγή μέσω call ή put options, που στοχεύει σε σημαντική κίνηση της τιμής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, έχει απλώς εξαφανιστεί. Οι traders έχουν σταματήσει να αγοράζουν προστασία, επειδή δεν βλέπουν λόγο να τοποθετηθούν για μια απότομη άνοδο ή κατάρρευση, και αυτή η πτώση της ζήτησης έχει συμβάλει άμεσα στη μείωση του BVIV.

Μια δομική αλλαγή στη συμπεριφορά των μεγάλων κατόχων διαδραματίζει επίσης καίριο ρόλο στην καταστολή της μεταβλητότητας. Το φαινόμενο ενισχύεται περαιτέρω από τη συνήθως υποτονική θερινή περίοδο στα μέσα του έτους. Λόγω της μειωμένης δραστηριότητας των traders κατά την περίοδο των διακοπών, η realized volatility —το πραγματικό εύρος των διακυμάνσεων της τιμής— έχει μειωθεί, γεγονός που ασκεί επίσης καθοδική πίεση στη μεταβλητότητα.

Όσον αφορά το βραχυπρόθεσμο trading, η στρατηγική και οι συνθήκες παρουσιάζονται παρακάτω.

Bitcoin

Σενάριο Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα, θα αγοράσω Bitcoin όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω στα $65.100, με στόχο μια άνοδο προς τα $65.400. Γύρω στα $65.400, θα κλείσω τη long θέση και θα αναζητήσω άμεσα μια short θέση σε ενδεχόμενη αντίδραση της τιμής. Πριν από την αγορά σε breakout, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα τιμή και ότι το Awesome Oscillator είναι πάνω από το μηδέν.

Σενάριο #2: Το Bitcoin μπορεί να αγοραστεί από το κάτω όριο στα $64.800, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς σε διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο, με επακόλουθη επιστροφή προς τα $65.100 και $65.400.

Σενάριο Πώλησης

Σενάριο #1: Σήμερα, θα πουλήσω Bitcoin όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω στα $64.800, με στόχο μια πτώση προς τα $64.500. Γύρω στα $64.500, θα κλείσω τη short θέση και θα αναζητήσω άμεσα μια long θέση σε ενδεχόμενη αντίδραση της τιμής. Πριν από την πώληση σε breakout, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών βρίσκεται πάνω από την τρέχουσα τιμή και ότι το Awesome Oscillator είναι κάτω από το μηδέν.

Σενάριο #2: Το Bitcoin μπορεί να πουληθεί από το άνω όριο στα $65.100, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς σε διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο, με επακόλουθη επιστροφή προς τα $64.800 και $64.500.

Ethereum

Σενάριο Αγοράς

Σενάριο #1: Σήμερα, θα αγοράσω Ethereum όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω στα $1.918, με στόχο μια άνοδο προς τα $1.932. Κοντά στα $1.932, θα κλείσω τη long θέση και αμέσως θα αναζητήσω μια short θέση σε ενδεχόμενη αντίδραση (rebound). Πριν αγοράσω σε breakout, είναι απαραίτητο να βεβαιωθώ ότι ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή και ότι ο Awesome Oscillator είναι πάνω από το μηδέν.

Σενάριο #2: Ethereum μπορεί να αγοραστεί από το κάτω όριο στα $1.911, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς σε διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο, ακολουθούμενη από κίνηση επιστροφής προς τα $1.918 και $1.932.

Σενάριο Πώλησης

Σενάριο #1: Σήμερα, θα πουλήσω Ethereum όταν επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω στα $1.911, με στόχο μια πτώση προς τα $1.898. Κοντά στα $1.898, θα κλείσω τη short θέση και αμέσως θα αναζητήσω μια long θέση σε ενδεχόμενη αντίδραση (rebound). Πριν πουλήσω σε breakout, είναι απαραίτητο να βεβαιωθώ ότι ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή και ότι ο Awesome Oscillator είναι κάτω από το μηδέν.

Σενάριο #2: Ethereum μπορεί να πουληθεί από το άνω όριο στα $1.918, εφόσον δεν υπάρξει αντίδραση της αγοράς σε διάσπαση πάνω από αυτό το επίπεδο, ακολουθούμενη από κίνηση επιστροφής προς τα $1.911 και $1.898.