07.08.202611:19 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 7 Αυγούστου: Το Δολάριο Αναμένει Θετικά Στοιχεία για την Αγορά Εργασίας

Την Πέμπτη, το EUR/USD πραγματοποίησε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική αντίδραση από το επίπεδο διόρθωσης 76,4% στο 1,1551 και αντιστράφηκε υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ. Έτσι, η πτώση του ευρώ μπορεί να συνεχιστεί σήμερα. Μια αντίδραση από το επίπεδο Fibonacci 61,8% στο 1,1507 θα ευνοούσε το ευρώ και την επαναφορά των «ανοδικών» επιθέσεων προς τα επίπεδα 1,1551 και 1,1620. Εδραίωση κάτω από το 1,1507 θα αύξανε την πιθανότητα για περαιτέρω πτώση προς τα 1,1472 και 1,1438.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει «ανοδική». Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, αλλά και το τελευταίο ανοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο υψηλό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ενισχύσει τις ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ομάν διαπραγματεύονται τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού. Έτσι, η γεωπολιτική προς το παρόν δεν λειτουργεί υπέρ του δολαρίου, ενώ οι «hawkish» προσδοκίες της αγοράς σχετικά με τη νομισματική πολιτική της FOMC υποχωρούν.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο της Πέμπτης ανάγκασε τους αγοραστές να υποχωρήσουν για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες. Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφάνισε αρκετά αδύναμο αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε σε ελαφρά πτώση του ευρώ. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,3% τον Ιούνιο, παρότι οι περισσότεροι traders ανέμεναν αύξηση κατά 0,1% σε μηνιαία βάση. Φυσικά, αυτή η έκθεση δεν επιλύει προς το παρόν κανένα μείζον ζήτημα. Σήμερα θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τις Nonfarm Payrolls και την ανεργία για τον Ιούλιο, και η αγορά θα εξαγάγει τα συμπεράσματά της βάσει αυτών. Η ισοτιμία του δολαρίου τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της FOMC, θα εξαρτηθεί από τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει σήμερα η αγορά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, αναλυτές και traders έχουν επανειλημμένα επισημάνει τη σημασία της κατάστασης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, καθώς οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Fed θα αποφύγει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εάν η αγορά εργασίας συνεχίσει να εμφανίζει αρνητικά αποτελέσματα. Συνεπώς, το μόνο που απομένει είναι να αναμένουμε τις εκθέσεις. Οι δύο ανοδικές αντιδράσεις από το 1,1551 υποδηλώνουν ότι μπορεί να ακολουθήσει μια «πτωτική» επίθεση, αλλά χωρίς ισχυρά στοιχεία από την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να αναμένεται ενίσχυση του δολαρίου.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος ενοποιήθηκε πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, γεγονός που υποδηλώνει όχι απλώς μια «αγοραστική» επίθεση, αλλά μια πλήρως ανεπτυγμένη «αγοραστική» κίνηση και τάση. Η εδραίωση πάνω από το επίπεδο Fibonacci 76,4% στο 1,1514 επιτρέπει προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης 61,8% στο 1,1578. Ο δείκτης CCI έχει σχηματίσει μια «πτωτική» απόκλιση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζεύγος ενδέχεται να υποχωρήσει.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι επαγγελματίες traders έκλεισαν 15.490 Long θέσεις και άνοιξαν 15.691 Short θέσεις. Κατά τις επτά εβδομάδες του Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ τις τελευταίες δεκαοκτώ εβδομάδες η κατάσταση έχει γίνει πιο ισορροπημένη εν μέσω της υποτιθέμενης εκεχειρίας και των προσδοκιών της αγοράς για τερματισμό του πολέμου. Ο συνολικός αριθμός των Long θέσεων που κατέχουν οι κερδοσκόποι ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 205 χιλιάδες, ενώ ο αριθμός των Short θέσεων σε 277 χιλιάδες. Οι bears παίρνουν και πάλι το προβάδισμα.

Συνολικά, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το ευρώ. Φυσικά, γεγονότα διαφόρων ειδών ανά τον κόσμο, τα οποία ήταν άφθονα τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος σταματά και ξεκινά ξανά διαρκώς. Αρχικά η αγορά αγνόησε την εκεχειρία και στη συνέχεια αγνόησε την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Έτσι, η γεωπολιτική δεν καθορίζει πλέον μόνη της τη μοίρα του δολαρίου.

Οικονομικό Ημερολόγιο Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης:

• Γερμανία – Μεταβολή Εμπορικού Ισοζυγίου (06:00 UTC).
• Γερμανία – Μεταβολή Βιομηχανικής Παραγωγής (06:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Ποσοστό Ανεργίας (12:30 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Μεταβολή Μέσου Ωρομισθίου (12:30 UTC).

Στις 7 Αυγούστου, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει πέντε ανακοινώσεις, εκ των οποίων οι δύο ταξινομούνται ως «σημαντικές». Μάλλον δεν χρειάζεται καν να ειπωθεί ποιες είναι. Το οικονομικό ειδησεογραφικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει έντονα το κλίμα της αγοράς την Παρασκευή, αλλά μόνο κατά το δεύτερο μισό της ημέρας.

Πρόβλεψη EUR/USD και Συμβουλές Συναλλαγών:

Αγορές στο ζεύγος είναι δυνατές σήμερα μετά από αναπήδηση από το 1,1507 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1551. Διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από το 1,1551 θα επέτρεπε τη διακράτηση Long θέσεων με στόχο το 1,1620. Short συναλλαγές ήταν δυνατές μετά από αναπήδηση από το 1,1551 στο ωριαίο γράφημα, με στόχους το 1,1507 και το 1,1472. Αυτές οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές έως ότου δημοσιευθούν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Τα επίπεδα Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,1620 έως το 1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1411 έως το 1,1850 στο γράφημα 4 ωρών.