Na quinta-feira, o par EUR/USD registrou uma segunda recuperação consecutiva a partir do nível de retração de 76,4% em 1,1551 e inverteu a tendência em favor do dólar americano. Assim, a queda do euro pode continuar hoje. Uma recuperação a partir do nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,1507, favoreceria o euro e a retomada de movimentos de alta em direção aos níveis de 1,1551 e 1,1620. Uma consolidação abaixo de 1,1507 aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção a 1,1472 e 1,1438.
A estrutura de ondas no gráfico de 1 hora permanece altista. A última onda de queda concluída rompeu a mínima anterior, mas a última onda de alta também superou a máxima anterior. Os fatores geopolíticos aumentaram as expectativas de uma reabertura do Estreito de Ormuz, enquanto Irã, Estados Unidos e Omã negociam o controle dessa rota marítima estrategicamente importante. Assim, o cenário geopolítico atualmente não favorece o dólar, ao mesmo tempo em que as expectativas hawkish (favoráveis a uma política monetária mais restritiva) do mercado em relação à política monetária do FOMC vêm perdendo força.
O noticiário de quinta-feira levou os compradores a recuar pela segunda vez nos últimos dias. O indicador mais relevante do dia, referente às vendas no varejo da União Europeia, apresentou um resultado abaixo do esperado, provocando uma leve queda do euro. As vendas no varejo recuaram 0,3% em junho, enquanto a maioria dos analistas esperava uma alta mensal de 0,1%. Naturalmente, esse indicador, por si só, não altera de forma significativa o cenário atual.
Hoje serão divulgados os relatórios de folha de pagamento não agrícola (Nonfarm Payrolls – NFP) e da taxa de desemprego referentes a julho, e o mercado tirará suas conclusões com base nesses dados. A trajetória do dólar nas próximas semanas, até a próxima reunião do FOMC, dependerá da interpretação que os investidores fizerem desses indicadores.
Ao longo da semana, analistas e traders destacaram repetidamente a importância da situação do mercado de trabalho americano, pois a maioria acredita que o Fed evitará apertar a política monetária caso os indicadores de emprego continuem apresentando sinais de enfraquecimento.
Assim, resta apenas aguardar a divulgação dos dados. Dois repiques a partir do nível de 1,1551 sugerem que uma nova ofensiva dos vendedores pode ocorrer. No entanto, sem dados robustos sobre o mercado de trabalho, não se deve esperar uma valorização significativa do dólar.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima do canal de tendência de baixa, indicando não apenas um simples movimento "altista", mas um avanço e uma tendência "altistas" consolidados. A consolidação acima do nível de Fibonacci de 76,4% em 1,1514 permite esperar uma continuação do crescimento em direção ao nível de retração de 61,8% em 1,1578. O indicador CCI formou uma divergência "baixista", o que sugere que o par pode registrar uma queda.
Na última semana de referência, os traders institucionais encerraram 15.490 posições compradas e abriram 15.691 posições vendidas. Ao longo das sete semanas entre fevereiro e março, a ampla vantagem dos compradores praticamente desapareceu em razão da guerra entre Irã e Israel. Já nas últimas dezoito semanas, o mercado voltou a apresentar uma configuração mais equilibrada, em meio ao suposto cessar-fogo e às expectativas de que o conflito chegasse ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 205 mil, enquanto as posições vendidas somam 277 mil. Com isso, os vendedores voltaram a assumir a liderança.
De modo geral, no horizonte de longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Naturalmente, os diversos acontecimentos geopolíticos que marcaram os últimos anos continuam influenciando o sentimento dos investidores. No momento, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde o conflito alterna períodos de escalada e de cessar-fogo. Inicialmente, os investidores ignoraram o anúncio do cessar-fogo e, posteriormente, também deixaram de reagir à retomada dos confrontos. Assim, a geopolítica já não determina, sozinha, o comportamento do dólar.
No dia 7 de agosto, o calendário de eventos econômicos contém cinco itens, dois dos quais são classificados como "importantes". Provavelmente não é preciso dizer quais são. O panorama das notícias econômicas pode exercer forte influência no sentimento do mercado nesta sexta-feira, mas apenas na segunda metade do dia.
É possível comprar o par hoje, após uma recuperação a partir de 1,1507 no gráfico horário, com uma meta de 1,1551. Uma consolidação acima de 1,1551 permitiria manter posições compradas com meta de 1,1620. Operações de venda eram possíveis após uma recuperação a partir de 1,1551 no gráfico horário, com metas de 1,1507 e 1,1472. Essas operações podem ser mantidas abertas até a divulgação dos relatórios dos EUA.
Os níveis de Fibonacci estão traçados de 1,1620 a 1,1325 no gráfico horário e de 1,1411 a 1,1850 no gráfico de 4 horas.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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