05.08.202610:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 5 Αυγούστου: Μια Συμφωνία Γίνεται Πιθανότερη

Την Τρίτη, το ζεύγος EUR/USD ανέκαμψε από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1507, γύρισε υπέρ του ευρώ και ξεκίνησε άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1551. Μια αναστροφή από αυτό το επίπεδο σήμερα θα ευνοούσε το δολάριο ΗΠΑ και θα προκαλούσε νέα πτώση προς το 1,1507. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1551 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν περαιτέρω άνοδο προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1620.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα έχει γίνει ανοδική. Αν και το τελευταίο ολοκληρωμένο πτωτικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, το πιο πρόσφατο ανοδικό κύμα υπερέβη επίσης το προηγούμενο υψηλό. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ενισχύσει τις ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ομάν διεξάγουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τον έλεγχο της διέλευσης από τα στενά. Ως αποτέλεσμα, η γεωπολιτική συγκυρία προς το παρόν λειτουργεί σε βάρος του δολαρίου, ενώ οι «γερακίνες» προσδοκίες της αγοράς για τη νομισματική πολιτική της FOMC συνεχίζουν να υποχωρούν.

Το ειδησεογραφικό υπόβαθρο της Τρίτης έδωσε στους αγοραστές την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια ήπια ανοδική κίνηση, και εκείνοι την εκμεταλλεύτηκαν με επιτυχία. Η έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς, ασκώντας ήπια πίεση στο αμερικανικό δολάριο. Σήμερα, ο Donald Trump δήλωσε ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί μεταξύ Ομάν, Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ακόμη και σήμερα, γεγονός που επίσης πιέζει την ελκυστικότητα του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου. Το δολάριο δεν καταγράφει απότομη πτώση, παρά τις προσδοκίες ότι οι αποστολές πετρελαίου θα επαναληφθούν και οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν. Οι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε κάθε ανακοίνωση σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία, ιδίως όταν αυτή γίνεται προσωπικά από τον Donald Trump. Οι επενδυτές έχουν ήδη δει πολυάριθμες συμφωνίες που υποτίθεται ότι ήταν «μόλις λίγες μέρες» πριν από την υπογραφή τους. Ως εκ τούτου, το δολάριο δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι αγοραστές συνεχίζουν να πιέζουν υψηλότερα και αναζητούν επιπλέον στήριξη από τα επερχόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας και την ανεργία στις ΗΠΑ.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος έχει πραγματοποιήσει συσώρευση πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, κάτι που υποδηλώνει όχι απλώς μια ανοδική διόρθωση, αλλά την έναρξη μιας πλήρους ανοδικής τάσης. Η συσσώρευση πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1514 ενισχύει το σενάριο για περαιτέρω άνοδο προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1578. Προς το παρόν δεν παρατηρούνται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν δείκτη.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφορών, οι θεσμικοί επενδυτές έκλεισαν 15.490 θέσεις αγοράς και άνοιξαν 15.691 θέσεις πώλησης. Στις επτά εβδομάδες Φεβρουαρίου και Μαρτίου, το συντριπτικό πλεονέκτημα των αγοραστών εξαφανίστηκε λόγω του πολέμου με τη συμμετοχή του Ιράν, ενώ κατά τις τελευταίες δεκαοκτώ εβδομάδες η τοποθέτηση έγινε πιο ισορροπημένη εν μέσω της αντίληψης ότι έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και των προσδοκιών της αγοράς ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί. Οι κερδοσκόποι διακρατούν πλέον περίπου 205.000 θέσεις αγοράς και 277.000 θέσεις πώλησης. Οι πωλητές ανακτούν και πάλι το προβάδισμα.

Συνολικά, οι μεγάλοι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να διατηρούν ευνοϊκή μακροπρόθεσμη προοπτική για το ευρώ. Είναι φυσικό διάφορα γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας — που μόνο λίγα δεν ήταν τα τελευταία χρόνια — να συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παραμένει προσηλωμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση δείχνει κατ’ επανάληψη να τερματίζεται, μόνο και μόνο για να αναζωπυρωθεί. Αρχικά, η αγορά αγνόησε την κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια έδωσε μικρή σημασία στην ανανέωση των εχθροπραξιών. Ως αποτέλεσμα, η γεωπολιτική δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει την πορεία του δολαρίου.

Οικονομικό Ημερολόγιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

Ηνωμένες Πολιτείες

• ADP Employment Change (12:15 UTC)
• ISM Services PMI (14:00 UTC)

Το οικονομικό ημερολόγιο της 5ης Αυγούστου περιλαμβάνει δύο δημοσιεύσεις που μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές. Η έκθεση ADP είναι η πρώτη βασική δημοσίευση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ πριν από τα επίσημα στοιχεία για την απασχόληση, ενώ ο δείκτης ISM Services PMI είναι σημαντικός από μόνος του. Ως εκ τούτου, τα μακροοικονομικά δεδομένα ενδέχεται να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς κατά το δεύτερο μισό της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Θέσεις αγοράς θα μπορούσαν να ανοίξουν μετά από ανοδική αντίδραση από το 1,1507 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1551. Ο στόχος αυτός έχει πλέον σχεδόν επιτευχθεί. Μια σταθεροποίηση πάνω από το 1,1551 θα δικαιολογούσε τη διατήρηση θέσεων αγοράς με στόχο το 1,1620.

Θέσεις πώλησης μπορούν να εξεταστούν σε περίπτωση καθοδικής αντίδρασης από το 1,1551 στο ωριαίο γράφημα, με καθοδικούς στόχους το 1,1507 και το 1,1472.

Τα πλέγματα Fibonacci retracement έχουν σχεδιαστεί από το 1,1620 έως το 1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1411 έως το 1,1850 στο γράφημα 4 ωρών.