04.08.202610:52 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 4 Αυγούστου: Το Ευρώ Αποδυναμώνεται στην Αρχή της Εβδομάδας

Τη Δευτέρα, το ζεύγος EUR/USD ανέκαμψε από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1551, αντιστράφηκε υπέρ του αμερικανικού δολαρίου και υποχώρησε προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1507. Μια ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1507 σήμερα θα ευνοούσε το ευρώ και θα υποστήριζε την επανάληψη της ανοδικής κίνησης προς το 1,1551. Η σταθεροποίηση κάτω από το επίπεδο 1,1507 θα επέτρεπε στους traders να αναμένουν περαιτέρω πτώση προς το επόμενο επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 50,0% στο 1,1472.

Η κυματική δομή στο ωριαίο διάγραμμα έχει γίνει ανοδική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, αλλά το τελευταίο ανοδικό κύμα διέσπασε επίσης το προηγούμενο υψηλό. Το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει σταθερά αρνητικό, καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Οι traders περίμεναν στήριξη από τη Federal Reserve για περίπου έναν μήνα, αλλά αυτές οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Μετά από μια παρατεταμένη παύση, οι αγοραστές έχουν επανεκκινήσει την ανοδική τους κίνηση.

Η ειδησεογραφία της Δευτέρας έδωσε στο δολάριο ΗΠΑ μια προσωρινή ανάσα. Αυτή την εβδομάδα, οι προοπτικές για το αμερικανικό νόμισμα μπορεί να εξελιχθούν με διαφορετικούς τρόπους, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία της αγοράς εργασίας. Αν τα στοιχεία αποδειχθούν ισχυρά (πάνω από τις προσδοκίες), η Federal Reserve θα έχει έναν λόγο ανησυχίας λιγότερο και κάθε απόφαση για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί μόνο από τον πληθωρισμό και την προθυμία της FOMC να αυξήσει τα επιτόκια. Αν τα στοιχεία της αγοράς εργασίας αποδειχθούν αδύναμα, η Fed θα έχει μία επιπλέον πρόκληση να αντιμετωπίσει. Τη Δευτέρα, η πρώτη σημαντική έκθεση της εβδομάδας στήριξε τους πωλητές. Ο δείκτης ISM Manufacturing PMI ανακοινώθηκε πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, επιτρέποντας στο δολάριο ΗΠΑ να βελτιώσει ελαφρά τη θέση του. Την ίδια ώρα, η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας ήταν απογοητευτική, ενώ οι δεύτερες εκτιμήσεις των S&P Global PMIs δεν προσέλκυσαν ιδιαίτερη προσοχή από την αγορά. Ως αποτέλεσμα, το δολάριο ΗΠΑ ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα από ισχυρότερη βάση, αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά σημαντικών δοκιμασιών.

Στο διάγραμμα 4 ωρών, το ζεύγος εδραίωσε την κίνησή του πάνω από το καθοδικό κανάλι τάσης, γεγονός που υποδηλώνει όχι απλώς μια ανοδική προσπάθεια, αλλά την έναρξη μιας πιο διατηρήσιμης ανοδικής τάσης. Εδραίωση πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 76,4% στο 1,1514 θα αύξανε την πιθανότητα συνέχισης της ανόδου προς το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 61,8% στο 1,1578. Προς το παρόν δεν διακρίνονται αναδυόμενες αποκλίσεις σε κανέναν από τους δείκτες.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, οι θεσμικοί επενδυτές έκλεισαν 15.490 θέσεις αγοράς και άνοιξαν 15.691 θέσεις πώλησης. Στις επτά εβδομάδες που κάλυψαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συντριπτικό πλεονέκτημα των αγοραστών εξανεμίστηκε λόγω του πολέμου που εμπλέκει το Ιράν, ενώ τις τελευταίες δεκαοκτώ εβδομάδες η ισορροπία σταδιακά σταθεροποιήθηκε μέσα σε ένα εύθραυστο καθεστώς εκεχειρίας και προσδοκιών της αγοράς ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί. Οι κερδοσκόποι τηρούν πλέον συνολικά 205.000 θέσεις αγοράς και 277.000 θέσεις πώλησης. Οι πωλητές έχουν και πάλι αποκτήσει το πάνω χέρι.

Σε γενικές γραμμές, από μακροπρόθεσμη σκοπιά, οι βασικοί συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το ευρώ. Ταυτόχρονα, τα παγκόσμια γεγονότα —που τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα πολλά— συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Ειδικότερα, η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η σύγκρουση φαίνεται επανειλημμένα να αποκλιμακώνεται πριν κλιμακωθεί ξανά. Αρχικά, η αγορά αγνόησε την εκεχειρία και στη συνέχεια έδωσε περιορισμένη προσοχή στην αναζωπύρωση των εχθροπραξιών. Ως αποτέλεσμα, οι γεωπολιτικοί παράγοντες δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό μοχλό ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ζώνη του Ευρώ:

• Ηνωμένες Πολιτείες – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για τις 4 Αυγούστου περιλαμβάνει μόνο ένα γεγονός μέτριας σημασίας. Επομένως, η επίδραση των μακροοικονομικών δεδομένων στο κλίμα της αγοράς την Τρίτη είναι πιθανό να είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Πρόβλεψη EUR/USD και συμβουλές συναλλαγών:

Θέσεις αγοράς μπορούν να εξεταστούν σήμερα εάν το ζεύγος πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση από το επίπεδο 1,1507 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1551. Θέσεις πώλησης κατέστησαν έγκυρες μετά από πτωτική αντίδραση από το επίπεδο 1,1551 στο ωριαίο γράφημα, με καθοδικούς στόχους τα 1,1507 και 1,1472. Ο πρώτος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί και αυτές οι θέσεις μπορούν να συνεχίσουν να διακρατούνται με ορίζοντα τον δεύτερο στόχο.

Τα επίπεδα διόρθωσης Fibonacci έχουν χαραχθεί από το 1,1620 έως το 1,1325 στο ωριαίο γράφημα και από το 1,1411 έως το 1,1850 στο γράφημα 4 ωρών.