28.07.202613:30 Ανάλυση και κριτικές Forex: USD/JPY: Συμβουλές συναλλαγών για αρχάριους επενδυτές – 28 Ιουλίου (Αμερικάνικη συνεδρία)

Ανάλυση Συναλλαγών και Επενδυτικές Συμβουλές για το Ιαπωνικό Γιεν

Η δοκιμή του επιπέδου τιμής 163,79 σημειώθηκε όταν ο δείκτης MACD μόλις είχε αρχίσει να κινείται ανοδικά από τη γραμμή του μηδενός, γεγονός που επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του σημείου εισόδου για αγορές του αμερικανικού δολαρίου. Ως αποτέλεσμα, το ζεύγος ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στην ανακοίνωση για το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ. Η δημοσίευση αυτή θα προσφέρει εικόνα για το κατά πόσο ο όγκος των εισαγόμενων αγαθών υπερβαίνει τον όγκο των εξαγόμενων. Η ανάλυση της δυναμικής του συγκεκριμένου δείκτη θα επιτρέψει στους επενδυτές να αξιολογήσουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Μια αύξηση του δείκτη θα μπορούσε να στηρίξει περαιτέρω άνοδο του δολαρίου.

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για το εμπορικό ισοζύγιο, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθήσουν στενά τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο δείκτης αυτός θεωρείται γενικά προπορευόμενος, καθώς αποτυπώνει το κλίμα των καταναλωτών και τις προσδοκίες τους σχετικά με τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες και τις προσωπικές τους οικονομικές προοπτικές. Η υψηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη συνήθως συνοδεύεται από αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες, που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της οικονομίας των ΗΠΑ. Αντίθετα, μια υποχώρηση του δείκτη μπορεί να σηματοδοτεί επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μείωση της καταναλωτικής ζήτησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο δείκτης Richmond Fed Manufacturing Index, καθώς θα δώσει πληροφορίες για την τρέχουσα μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή που καλύπτει η Federal Reserve Bank of Richmond. Όπως και άλλοι περιφερειακοί δείκτες μεταποίησης, ο συγκεκριμένος δείκτης συμβάλλει στην αποτίμηση των συνολικών βιομηχανικών τάσεων, συμπεριλαμβανομένων των όγκων παραγωγής, των νέων παραγγελιών, της απασχόλησης και των τιμών. Θετικές ενδείξεις και βελτίωση της δυναμικής του δείκτη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο το ζεύγος USD/JPY.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα επικεντρωθώ πρωτίστως στην υλοποίηση του Σεναρίου #1 και του Σεναρίου #2.

Σενάριο #1:

Σήμερα σκοπεύω να αγοράσω USD/JPY μόλις επιτευχθεί το σημείο εισόδου γύρω από τις 164.06 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο μια κίνηση προς τις 164.29 (η πιο παχιά πράσινη γραμμή στο γράφημα). Γύρω από τις 164.29 θα κλείσω τις long θέσεις και θα ανοίξω short θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναμένοντας μια κίνηση 30–35 πόντων από το επίπεδο αυτό. Μια άνοδος του ζεύγους σήμερα είναι πιθανή, αλλά το ανοδικό περιθώριο είναι σχετικά περιορισμένο.

Σημαντικό: Πριν από την αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο #2:

Σκοπεύω επίσης να αγοράσω USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμών 163.88, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα πάνω. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται κίνηση προς τα αντίθετα επίπεδα των 164.06 και 164.29.

Σενάριο #1:

Σήμερα σκοπεύω να πουλήσω USD/JPY μετά την εκ νέου δοκιμή του επιπέδου 163.88 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα), κάτι που θα οδηγήσει σε ταχεία πτώση του ζεύγους. Ο βασικός στόχος για τους πωλητές θα είναι το επίπεδο 163.63, όπου θα κλείσω τις short θέσεις και θα ανοίξω άμεσα long θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναμένοντας μια κίνηση 20–25 πόντων από αυτό το επίπεδο. Η πίεση πώλησης στο ζεύγος μπορεί να επανέλθει σήμερα εάν υπάρξει παρέμβαση από την κεντρική τράπεζα.

Σημαντικό: Πριν από την πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις έχει αρχίσει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο #2:

Σκοπεύω επίσης να πουλήσω USD/JPY σήμερα εάν υπάρξουν δύο διαδοχικές δοκιμές του επιπέδου τιμών 164.06, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιορίσει το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα πυροδοτήσει αντιστροφή προς τα κάτω. Στη συνέχεια μπορεί να αναμένεται πτώση προς τα αντίθετα επίπεδα των 163.88 και 163.63.

• Λεπτή πράσινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να αγοραστεί το χρηματοπιστωτικό μέσο.
• Παχιά πράσινη γραμμή — το εκτιμώμενο επίπεδο τιμών όπου μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα κέρδη, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή — η τιμή εισόδου στην οποία μπορεί να πωληθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο.
• Παχιά κόκκινη γραμμή — το εκτιμώμενο επίπεδο τιμών όπου μπορούν να τοποθετηθούν εντολές Take Profit ή να κατοχυρωθούν χειροκίνητα κέρδη, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θεωρείται απίθανη.
• Δείκτης MACD — κατά την είσοδο στην αγορά είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι traders στη Forex θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά. Πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών αναφορών, είναι προτιμότερο να μένετε εκτός αγοράς ώστε να αποφύγετε την έκθεση σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντα εντολές stop για να ελαχιστοποιήσετε τις ζημιές. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε να χάσετε ολόκληρο το κεφάλαιό σας πολύ γρήγορα, ειδικά αν δεν εφαρμόζετε σωστό money management και ανοίγετε θέσεις με μεγάλο μέγεθος.

Να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα ξεκάθαρο trading plan, όπως αυτό που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων συναλλαγών με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς είναι από τη φύση της μια ζημιογόνα στρατηγική για έναν intraday trader.