Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD επιτέλους έδειξε κάποια κίνηση την Πέμπτη, αλλά συνολικά η τεχνική εικόνα στο ωριαίο γράφημα δεν έχει αλλάξει. Πράγματι, το ευρώ έχασε περίπου 70 pips κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που αποτελεί ρεκόρ μεταβλητότητας γι’ αυτό υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Ωστόσο, η τιμή παρέμεινε εντός του πλάγιου καναλιού 1,1362–1,1461. Η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε μόνο από ένα γεγονός – τη συνεδρίαση της European Central Bank. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά δεν ανέμενε δεύτερη συνεχόμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την ECB, αλλά άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων στο μέλλον. Η τιμή του πετρελαίου επέστρεψε στο εύρος 100–120 δολάρια ανά βαρέλι, επομένως είναι λογικό να αναμένεται επιτάχυνση του πληθωρισμού έως τα τέλη Ιουλίου. Η ECB αποφάσισε να μην αλλάξει τα επιτόκια, υιοθετώντας στάση αναμονής, αλλά ταυτόχρονα έδειξε ετοιμότητα να επανεκκινήσει τη σύσφιξη, εάν ο πληθωρισμός επιταχυνθεί ξανά έως τον Σεπτέμβριο. Έτσι, η ECB πήρε ακριβώς την απόφαση που ανέμενε η αγορά, και η Christine Lagarde διατύπωσε τη πιο λογική ρητορική. Και αυτή η ρητορική είναι «hawkish». Γιατί λοιπόν έπεσε το ευρώ; Γιατί έτσι. Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών φαίνεται καθαρά ότι η πτώση του ευρώ ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ECB. Επομένως, η αγορά αγνόησε για άλλη μια φορά αυτό το γεγονός.
Από τεχνικής πλευράς, το ζεύγος διατηρεί ελάχιστη ανοδική ορμή, αλλά στην πράξη κινείται πλάγια για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή, η τιμή έχει υποχωρήσει στο κάτω όριο του πλάγιου καναλιού, οπότε είναι λογικό να αναμένουμε είτε το τέλος της πλάγιας κίνησης είτε μια αντίδραση (rebound) από αυτό και μια νέα κίνηση προς το άνω όριο στο 1,1461.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών, την Πέμπτη διαμορφώθηκαν δύο καλά σήματα συναλλαγών. Αρχικά, το ζεύγος αντέδρασε (rebounded) στις γραμμές του δείκτη Ichimoku, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία για άνοιγμα short θέσεων. Στη συνέχεια, «δούλεψε» ελαφρώς το επίπεδο του 1,1362 και αντέδρασε (rebounded) από αυτό, κάτι που επέτρεψε το άνοιγμα long θέσεων. Και οι δύο συναλλαγές αποδείχθηκαν κερδοφόρες.
Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 14 Ιουλίου. Το διάγραμμα στο εβδομαδιαίο timeframe δείχνει ξεκάθαρα ότι η καθαρή θέση των μη-εμπορικών traders παραμένει ανοδική, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Οι πολιτικές του Donald Trump παραμένουν αμετάβλητες, αλλά το δολάριο εδώ και καιρό έχει λειτουργήσει ως «αποθεματικό νόμισμα». Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.
Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε ουσιαστικούς θεμελιώδεις παράγοντες για ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος, ενώ υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της αποδυνάμωσης του αμερικανικού. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν λήξει η «διάρκεια ζωής» αυτού του παράγοντα, όλα θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα. Και μπορεί ήδη να έχει λήξει. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει στο επίπεδο των $1,08 (η γραμμή τάσης), ωστόσο η ανοδική τάση θα παραμείνει σε ισχύ. Παρ’ όλα αυτά, κατά τους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζευγάρι δεν έχει προσεγγίσει σημαντικά αυτή τη γραμμή.
Η θέση των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδεικνύει ισορροπία μεταξύ αγοραστών (bulls) και πωλητών (bears). Κατά την τελευταία αναφερόμενη εβδομάδα, ο αριθμός των long θέσεων για την ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 6.900, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 3.300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα συνεχίζει να διαμορφώνεται μια διορθωτική ανοδική κίνηση, ουσιαστικά ένα πλάγιο κανάλι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν βελτιώνεται. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί πολλούς παράγοντες που είναι ευνοϊκοί για το ευρώ, με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να μην μπορεί να εμφανίσει καμία άνοδο. Η συνεδρίαση της ECB και η «γερακίσια» στάση της κεντρικής τράπεζας έχουν αγνοηθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
Στις 24 Ιουλίου, προσδιορίζουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, καθώς και τις γραμμές Senkou Span B (1,1430) και Kijun-sen (1,1407). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε να τοποθετούμε Stop Loss στο σημείο εισόδου (breakeven) εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.
Την Παρασκευή θα δημοσιευτούν οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Ιούλιο στη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται για τα πιο σημαντικά στοιχεία και η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται σε πλάγιο κανάλι, βασιζόμενη αυστηρά στην τεχνική ανάλυση. Έτσι, οι τεχνικοί παράγοντες είναι προς το παρόν καθοριστικοί.
Σήμερα, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανοίγματος θέσεων πώλησης με στόχο το 1,1274 εάν η τιμή παγιωθεί κάτω από το 1,1362. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν με στόχους τα 1,1407 και 1,1430 εάν το ζεύγος αναπηδήσει από το επίπεδο του 1,1362. Οι κινήσεις στην αγορά σήμερα ενδέχεται και πάλι να είναι ασθενείς.
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B είναι γραμμές του δείκτη Ichimoku που έχουν μεταφερθεί στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το χρονοδιάγραμμα των 4 ωρών. Θεωρούνται ισχυρές γραμμές.
Τα ακραία επίπεδα είναι λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει προηγουμένως αντιδράσει (αναπηδήσει). Λειτουργούν ως πηγές σημάτων συναλλαγών.
Οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμούς.
Ο Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT δείχνει το μέγεθος της καθαρής θέσης για κάθε κατηγορία επενδυτών.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
