21.07.202604:36 Ανάλυση και κριτικές Forex: Συστάσεις συναλλαγών και ανάλυση θέσεων για το EUR/USD στις 21 Ιουλίου. Βαρετή Δευτέρα

Ανάλυση του EUR/USD 5M

Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD διαπραγματεύτηκε και πάλι με ιδιαίτερα ήπιο τρόπο τη Δευτέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε περίπου κατά 40 pips, όμως αυτή η κίνηση δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς το ζεύγος κινείται σε πλάγιο κανάλι για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Μια μεταβολή 40 pips δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε η πλάγια κίνηση. Την προηγούμενη εβδομάδα, το ευρώ έδειξε να διασπά το πλάγιο κανάλι, σταθεροποιούμενο πάνω από το επίπεδο του 1,1461. Ωστόσο, δεν κατάφερε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται εκ νέου ανάμεσα στα επίπεδα 1,1362 και 1,1461. Τη Δευτέρα δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα ή δημοσιεύσεις, ωστόσο οι γεωπολιτικές ειδήσεις συνεχίστηκαν και μόνο λίγες δεν ήταν. Έγινε γνωστό ότι οι Υεμενίτες Houthis ενδέχεται σύντομα να αποκλείσουν τα στενά Bab-el-Mandeb, ενώ οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα στο Ιράν. Συνεπώς, δεν διαφαίνονται σημάδια διαπραγματεύσεων ή κατάπαυσης του πυρός. Τα αντιμαχόμενα μέρη έχουν επιστρέψει στη στρατιωτική επίλυση των διαφορών τους. Το αμερικανικό δολάριο προς το παρόν δεν επωφελείται από αυτή την κατάσταση, καθώς η αγορά δεν μπορεί να αντιδρά επ’ αόριστον αποκλειστικά στη γεωπολιτική.

Από τεχνικής άποψης, το ζεύγος διατηρεί οριακή ανοδική δυναμική, όμως η τάση είναι ουσιαστικά πλάγια. Η τιμή έχει επιστρέψει στο πλάγιο κανάλι 1,1362-1,1461 και η ανοδική κίνηση των τελευταίων εβδομάδων ήταν τόσο ασθενής, ώστε δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί τάση. Σε συνθήκες πλάγιας κίνησης, οι γραμμές του δείκτη Ichimoku είναι ασθενείς. Η μεταβλητότητα παραμένει χαμηλή.

Στο χρονικό πλαίσιο 5 λεπτών τη Δευτέρα σχηματίστηκε ένα σήμα πώλησης· ωστόσο, όπως είναι εύκολο να υποθέσει κανείς, δεν οδήγησε τους traders σε κέρδη. Η τιμή σταθεροποιήθηκε κάτω από τις γραμμές Senkou Span B και Kijun-sen και εκεί ολοκληρώθηκε η κίνηση.

Έκθεση COT

Η τελευταία έκθεση COT έχει ημερομηνία 14 Ιουλίου. Η απεικόνιση στο εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει καθαρά ότι η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει ανοδική, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Τους τελευταίους μήνες, οι traders ρευστοποιούν το ευρωπαϊκό νόμισμα υπέρ του αμερικανικού δολαρίου. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, ωστόσο το δολάριο λειτούργησε προσωρινά ως «αποθεματικό νόμισμα». Πιθανόν, όμως, αυτή η φάση να έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε θεμελιώδεις παράγοντες που να ενισχύουν το ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που στηρίζουν μια πτώση του αμερικανικού δολαρίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε προσωρινά το δολάριο εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά όταν λήξει η «ημερομηνία λήξης» αυτού του παράγοντα, όλα θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Και είναι πιθανό αυτό να έχει ήδη συμβεί. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως τα 1,08 δολάρια (η γραμμή τάσης), αλλά η ανοδική τάση θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ. Κατά τους τελευταίους μήνες ανόδου του δολαρίου, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει σημαντικά αυτή τη γραμμή.

Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 6.900, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 3.300. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά 3.600 συμβόλαια μέσα σε μία εβδομάδα.

Ανάλυση EUR/USD 1H

Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, συνεχίζει να διαμορφώνεται μια διορθωτική ανοδική κίνηση μέσα σε μια πτωτική τάση δύο μηνών, η οποία όμως μοιάζει πολύ περισσότερο με κίνηση σε εύρος (flat). Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη και δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης. Η αγορά συνεχίζει να αγνοεί πολλούς ευνοϊκούς παράγοντες για το ευρώ, με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να μην μπορεί να εμφανίσει σημαντική άνοδο. Οι κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων μοιάζουν περισσότερο με προετοιμασία για μια νέα πτώση...

Για τις 21 Ιουλίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για διαπραγμάτευση — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1417) και την Kijun-sen (1,1443). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku ενδέχεται να μετακινούνται στη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή Stop Loss στο σημείο ισοσκέλισης όταν η τιμή έχει κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημίες σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.

Την Τρίτη θα δημοσιευθούν οι δείκτες οικονομικού κλίματος από το ZEW στην ΕΕ και τη Γερμανία, καθώς και η εβδομαδιαία έκθεση απασχόλησης ADP στις ΗΠΑ. Θεωρούμε και τις τρεις ανακοινώσεις δευτερεύουσας σημασίας, επομένως δεν αναμένουμε ισχυρή αντίδραση της αγοράς σε αυτές. Το πιο πιθανό είναι ότι η κίνηση σε εύρος (flat) θα συνεχιστεί και σήμερα.

Συστάσεις συναλλαγών:

Σήμερα, οι traders μπορούν να εξετάσουν βραχείες θέσεις με στόχο το 1,1362, καθώς η τιμή έχει σταθεροποιηθεί κάτω από τη γραμμή Senkou Span B. Μακροπρόθεσμες θέσεις μπορούν να ανοίγονται με στόχους τα 1,1461 και 1,1480 εάν το ζεύγος πραγματοποιήσει ανοδική αντίδραση (bounce) από το επίπεδο 1,1362.

Επεξηγήσεις για τις απεικονίσεις:

• Επίπεδα στήριξης και αντίστασης – παχιές κόκκινες γραμμές γύρω από τις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί η κίνηση. Δεν αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Γραμμές Kijun-sen και Senkou Span B – γραμμές του δείκτη Ichimoku, μεταφερμένες στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα από το 4ωρο. Είναι ισχυρές γραμμές.
• Ακραία επίπεδα – λεπτές κόκκινες γραμμές από τις οποίες η τιμή έχει αντιδράσει (αναπηδήσει) στο παρελθόν. Αποτελούν πηγή σημάτων συναλλαγών.
• Κίτρινες γραμμές – γραμμές τάσης, κανάλια τάσης και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά σχηματισμοί.
• Δείκτης 1 στα διαγράμματα COT – το μέγεθος της καθαρής θέσης κάθε κατηγορίας επενδυτών.