07.07.202613:12 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD: Συμβουλές για αρχάριους traders στις 7 Ιουλίου (Αμερικανική συνεδρία)

Ανασκόπηση Συναλλαγών και Συμβουλές για Διαπραγμάτευση του Ευρώ

Λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας της αγοράς, η τιμή δεν έφτασε τα βασικά επίπεδα που είχα εντοπίσει κατά το πρώτο μισό της ημέρας.

Το ευρώ αντέδρασε ελάχιστα στις ειδήσεις ότι η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας συνέχισε να αυξάνεται. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Destatis, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Αν και αυτή η μικρή άνοδος αποτελεί θετικό σήμα, δεν ήταν αρκετή για να αναστρέψει τη γενικότερη τάση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες. Ο βιομηχανικός τομέας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από διάφορους παράγοντες, όπως ο υψηλός πληθωρισμός, οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στη συνέχεια, στην ατζέντα βρίσκονται η δημοσίευση του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ και του RCM/TIPP Economic Optimism Index. Το εμπορικό ισοζύγιο μετρά τη διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Αν και ένα επίμονο εμπορικό έλλειμμα μπορεί θεωρητικά να ασκήσει πιέσεις σε ένα νόμισμα, οι αγορές συνήθως προεξοφλούν τέτοια στοιχεία εκ των προτέρων, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο αντίκτυπο στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο δείκτης TIPP αποτυπώνει τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία και τα προσωπικά τους οικονομικά, αλλά η επίδρασή του στις τιμές της αγοράς είναι γενικά περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως συμπληρωματικό δείκτη παρά ως αυτόνομο καταλύτη που κινεί την αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ευρώ δεν διαθέτει σαφή καταλύτη από την πλευρά των ΗΠΑ, και το ζεύγος EUR/USD πιθανότατα θα συνεχίσει να επηρεάζεται κυρίως από το επικρατούν κλίμα στην αγορά και την τεχνική εικόνα.

Όσον αφορά την ενδοημερήσια στρατηγική, θα βασιστώ κυρίως στην υλοποίηση του Σεναρίου Νο. 1 και του Σεναρίου Νο. 2.

Σήμα Αγοράς

Σενάριο Νο. 1: Σήμερα, εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς του ευρώ αν η τιμή φτάσει στο 1,1436 (η πράσινη γραμμή στο γράφημα), με στόχο το 1,1460. Στο 1,1460, σκοπεύω να κλείσω τις ανοδικές θέσεις (long) και επίσης να εξετάσω το άνοιγμα πτωτικών θέσεων (short), στοχεύοντας κίνηση 30–35 μονάδων από το σημείο εισόδου. Ένα ισχυρότερο ευρώ σήμερα μπορεί να αναμένεται μόνο αν τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ αποδειχθούν ασθενέστερα από τις προβλέψεις.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε αγορά, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται ανοδικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να αγοράσω το ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1425 δύο φορές διαδοχικά, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπερπουλημένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το πτωτικό περιθώριο του ζεύγους και θα ενεργοποιούσε ανοδική αντιστροφή της αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναμένεται άνοδος προς το 1,1436 και το 1,1460.

Σήμα Πώλησης

Σενάριο Νο. 1: Σκοπεύω να πουλήσω το ευρώ αφού η τιμή φτάσει στο 1,1425 (η κόκκινη γραμμή στο γράφημα). Ο στόχος θα είναι το 1,1405, όπου σκοπεύω να κλείσω τις πτωτικές θέσεις (short) και άμεσα να ανοίξω ανοδικές θέσεις (long), στοχεύοντας κίνηση 20–25 μονάδων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η πίεση πώλησης στο ζεύγος είναι πιθανό να επανέλθει αν τα στοιχεία από τις ΗΠΑ αποδειχθούν ισχυρά.

Σημαντικό: Πριν προχωρήσετε σε πώληση, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης MACD βρίσκεται κάτω από τη γραμμή του μηδενός και μόλις αρχίζει να κινείται πτωτικά από αυτήν.

Σενάριο Νο. 2: Σκοπεύω επίσης να πουλήσω το ευρώ αν η τιμή δοκιμάσει το 1,1436 δύο φορές συνεχόμενα, ενώ ο δείκτης MACD βρίσκεται σε υπεραγορασμένη ζώνη. Αυτό θα περιόριζε το ανοδικό περιθώριο του ζεύγους και θα ενεργοποιούσε πτωτική αντιστροφή της αγοράς. Τότε μπορεί να αναμένεται πτώση προς το 1,1425 και το 1,1405.

Σημειώσεις Διαγράμματος

• Λεπτή πράσινη γραμμή: Τιμή εισόδου για αγορά του χρηματοοικονομικού μέσου.
• Παχιά πράσινη γραμμή: Εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη όπου μπορούν να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Λεπτή κόκκινη γραμμή: Τιμή εισόδου για πώληση του χρηματοοικονομικού μέσου.
• Παχιά κόκκινη γραμμή: Εκτιμώμενο επίπεδο Take Profit ή ζώνη όπου μπορούν να ληφθούν κέρδη χειροκίνητα, καθώς περαιτέρω πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο είναι απίθανη.
• Δείκτης MACD: Κατά την είσοδο στην αγορά, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης ως σημείο αναφοράς.

Σημαντικό: Οι αρχάριοι Forex traders θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά με μεγάλη προσοχή. Γενικά, είναι προτιμότερο να αποφεύγουν την αγορά πριν από τη δημοσίευση σημαντικών θεμελιωδών ανακοινώσεων, ώστε να αποφύγουν απότομες διακυμάνσεις των τιμών. Αν αποφασίσετε να κάνετε trading κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων ειδήσεων, να τοποθετείτε πάντοτε εντολές stop-loss για να περιορίσετε τις πιθανές ζημίες. Χωρίς εντολές stop-loss, μπορείτε να χάσετε πολύ γρήγορα ολόκληρη την κατάθεσή σας, ειδικά αν δεν τηρείτε τις αρχές σωστής διαχείρισης κεφαλαίου και κάνετε trading με υπερβολικά μεγάλο μέγεθος θέσης.

Τέλος, να θυμάστε ότι η επιτυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα σαφές trading plan, όπως αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Η λήψη αυθόρμητων αποφάσεων trading, βασισμένων αποκλειστικά στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, αποτελεί εκ φύσεως μια χαμένη στρατηγική για έναν intraday trader.