02.07.202613:01 Ανάλυση και κριτικές Forex: Προσαρμογές Επιπέδων και Στόχων για τη Συνεδρία των ΗΠΑ – 2 Ιουλίου

Σήμερα, το ευρώ, το γεν και η στερλίνα διαπραγματεύτηκαν με χρήση της στρατηγικής Momentum. Δεν πραγματοποίησα καμία συναλλαγή βάσει της στρατηγικής Mean Reversion.

Το ευρώ κατέγραψε ισχυρά κέρδη σήμερα, υποστηριζόμενο από θετικά μακροοικονομικά στοιχεία από την ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή υποχώρησε στο 6,2% τον Μάιο, σημειώνοντας αξιοσημείωτη βελτίωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Αυτή η εξέλιξη είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά συναλλάγματος, ενισχύοντας το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Η πτώση του ποσοστού ανεργίας αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες υγείας της οικονομίας. Υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις προχωρούν σε προσλήψεις, αυξάνουν την παραγωγή και επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας.

Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, η προσοχή της αγοράς θα στραφεί στα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η βασική ανακοίνωση θα είναι τα Nonfarm Payrolls (NFP) των ΗΠΑ για τον Ιούνιο. Ο δείκτης αυτός αποτελεί έναν από τους πλέον παρακολουθούμενους δείκτες της οικονομίας των ΗΠΑ, καθώς αποτυπώνει τις τάσεις στην απασχόληση στους περισσότερους κλάδους, εξαιρουμένης της γεωργίας. Μια απότομη πτώση ή μια ισχυρότερη από το αναμενόμενο αύξηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές σε αναθεώρηση της εικόνας τους για την αγορά και των προσδοκιών τους για το δολάριο ΗΠΑ.

Εξίσου σημαντικό θα είναι και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ, το οποίο επίσης έχει προγραμματιστεί να ανακοινωθεί σήμερα. Ένα χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παραδοσιακά θεωρείται θετικό σήμα, που υποδηλώνει ισχυρότερη αγορά εργασίας και βελτιωμένη καταναλωτική δραστηριότητα. Αντίθετα, ένα υψηλότερο ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να υποδηλώνει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και αυξημένους καθοδικούς κινδύνους.

Το τελευταίο, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο σημαντικό, στοιχείο του σημερινού πακέτου ανακοινώσεων θα είναι η μεταβολή των Average Hourly Earnings. Ο δείκτης αυτός παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις πληθωριστικές πιέσεις και τη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ταχύτερη αύξηση των μισθών θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενθαρρύνοντας τη Federal Reserve να διατηρήσει μια πιο περιοριστική στάση στη νομισματική της πολιτική. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ήταν υποστηρικτικό για το δολάριο ΗΠΑ και αρνητικό για τα περιουσιακά στοιχεία με υψηλή ευαισθησία στον κίνδυνο.

Εάν τα οικονομικά στοιχεία αποδειχθούν ισχυρότερα από τις προσδοκίες, θα βασιστώ στη στρατηγική Momentum. Εάν η αγορά δεν δείξει έντονη ή καθόλου αντίδραση στις ανακοινώσεις, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τη στρατηγική Mean Reversion.

Στρατηγική Momentum (Breakout Trading) για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Διάσπαση πάνω από το 1,1434 θα μπορούσε να οδηγήσει το ευρώ προς το 1,1459 και το 1,1486.
• Διάσπαση κάτω από το 1,1398 θα μπορούσε να πιέσει το ευρώ προς τα επίπεδα του 1,1365 και του 1,1328.

GBP/USD

• Διάσπαση πάνω από το 1,3355 θα μπορούσε να οδηγήσει τη στερλίνα προς το 1,3390 και το 1,3418.
• Διάσπαση κάτω από το 1,3325 θα μπορούσε να στείλει τη στερλίνα χαμηλότερα, προς το 1,3298 και το 1,3267.

USD/JPY

• Διάσπαση πάνω από το 161,56 θα μπορούσε να ωθήσει το δολάριο ΗΠΑ προς το 161,83 και το 162,34.
• Διάσπαση κάτω από το 161,30 θα μπορούσε να πυροδοτήσει πτώση προς το 161,10 και το 160,90.

Στρατηγική Mean Reversion για το δεύτερο μισό της ημέρας

EUR/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 1,1437 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή διασπάσει προσωρινά το 1,1395 προς τα κάτω και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

GBP/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης αν η τιμή δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 1,3377 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς αν η τιμή διασπάσει για λίγο το 1,3220 προς τα κάτω και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

AUD/USD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης εάν η τιμή δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 0,6917 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς εάν η τιμή διασπάσει πρόσκαιρα το 0,6901 προς τα κάτω και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.

USD/CAD

• Θα αναζητήσω θέσεις πώλησης αν η τιμή δεν καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το 1,4202 και επιστρέψει κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Θα αναζητήσω θέσεις αγοράς αν η τιμή διασπάσει προσωρινά το 1,4174 προς τα κάτω και στη συνέχεια επιστρέψει πάνω από αυτό το επίπεδο.