01.07.202609:38 Ανάλυση και κριτικές Forex: EUR/USD – 1η Ιουλίου: Ο ΔΤΚ θα καθορίσει την πορεία του ευρώ

Το ζεύγος EUR/USD έκλεισε πάνω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1409 για τρίτη φορά την Τρίτη και στη συνέχεια έκλεισε κάτω από αυτό για τρίτη φορά νωρίς την Τετάρτη. Αυτό υποδηλώνει ότι οι traders παραμένουν αναποφάσιστοι σχετικά με την κατεύθυνση του ζεύγους, καθιστώντας το επίπεδο 1,1409 αναξιόπιστο για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών. Η δραστηριότητα στην αγορά είναι προς το παρόν υποτονική, καθώς οι traders αναμένουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία από την ευρωζώνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αργότερα σήμερα.

Η κυματική δομή στο ωριαίο γράφημα παραμένει πτωτική. Το τελευταίο ολοκληρωμένο καθοδικό κύμα διέσπασε το προηγούμενο χαμηλό, ενώ το πιο πρόσφατο ανοδικό κύμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το προηγούμενο υψηλό. Το γεωπολιτικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον έχει παγώσει, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει μια προκαταρκτική συμφωνία. Ωστόσο, πρώτα η στάση της Federal Reserve ως προς την πολιτική της και στη συνέχεια οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσαν ανανεωμένη ζήτηση για το δολάριο ΗΠΑ. Παρότι έχει υπογραφεί ένα κείμενο, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Η ειδησεογραφία της Τρίτης ήταν σχετικά αδύναμη, παρά τον μεγάλο όγκο οικονομικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν. Η Γερμανία δημοσίευσε αναφορές για τις λιανικές πωλήσεις, τον πληθωρισμό και την ανεργία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα την έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν κέντρισε το ενδιαφέρον των traders. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επίσης δεν κατάφεραν να επηρεάσουν την αγορά. Οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αναμενόταν να πραγματοποιηθούν στο Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ως αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Η Τεχεράνη απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τους όρους του μνημονίου προτού οι συζητήσεις προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Συνολικά, η κατάσταση παραμένει σε αδιέξοδο. Σήμερα, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα στρέψουν την προσοχή τους στις ομιλίες αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών και στην έκθεση για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Η απόφαση πολιτικής της ECB τον Ιούλιο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο υψηλός θα αποδειχθεί ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Προς το παρόν, εξακολουθώ να θεωρώ ότι οι πωλητές διατηρούν τον έλεγχο.

Στο γράφημα 4 ωρών, το ζεύγος έχει εδραιωθεί κάτω από το επίπεδο διόρθωσης Fibonacci 100,0% στο 1,1411, κάτι που επιτρέπει στους επενδυτές να αναμένουν περαιτέρω πτώση του ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης CCI έχει σχηματίσει ανοδική απόκλιση, ενώ ο RSI υποδηλώνει υπεραγορασμένες συνθήκες, γεγονός που έχει προσωρινά ανακόψει την προέλαση των πωλητών. Κλείσιμο πάνω από το 1,1411 θα ενίσχυε το σενάριο για περαιτέρω άνοδο του ευρώ και επιστροφή στο πτωτικό κανάλι τάσης.

Έκθεση Commitments of Traders (COT):

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας αναφοράς, οι θεσμικοί traders άνοιξαν 19.327 long θέσεις και 23.522 short θέσεις. Στις επτά εβδομάδες που κάλυψαν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, το συντριπτικό πλεονέκτημα των bulls εξαφανίστηκε λόγω της σύγκρουσης που εμπλέκει το Ιράν. Τις τελευταίες δεκατρείς εβδομάδες, η κατάσταση σταδιακά σταθεροποιήθηκε καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή υποχώρησαν, επιτρέποντας στους bulls να ανακτήσουν το πάνω χέρι. Οι κερδοσκόποι traders κατέχουν πλέον συνολικά 247.000 long θέσεις έναντι 217.000 short θέσεων.

Συνολικά, οι μεγάλοι θεσμικοί traders εξακολουθούν να προτιμούν το ευρώ μακροπρόθεσμα. Είναι φυσικό οι πολυάριθμες διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ετών να συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Αυτή τη στιγμή, η προσοχή της αγοράς παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή, όπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν παύσει και έχουν ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά εξακολουθεί να αγνοεί τη βελτίωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, καθώς και ορισμένους ακόμη παράγοντες που συνεχίζουν να στηρίζουν το ευρώ.

Ημερολόγιο ειδήσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωζώνη:

• Ευρωζώνη – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (09:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – ADP Employment Change (12:15 UTC).
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde (13:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – Ομιλία του μέλους της FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC).
• Ευρωζώνη – Ομιλία της Προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde (14:00 UTC).
• Ηνωμένες Πολιτείες – ISM Prices Paid Index (14:00 UTC).

Το οικονομικό ημερολόγιο για την 1η Ιουλίου περιλαμβάνει έξι προγραμματισμένες ανακοινώσεις, τουλάχιστον τέσσερις εκ των οποίων μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές. Ως αποτέλεσμα, το θεμελιώδες υπόβαθρο ενδέχεται να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πρόβλεψη και συμβουλές συναλλαγών για το EUR/USD:

Long θέσεις μπορούν να εξεταστούν σήμερα εάν το ζεύγος κλείσει πάνω από το επίπεδο του 1,1409 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1514. Νέες short θέσεις κατέστησαν δυνατές μετά από κλείσιμο κάτω από το 1,1409 στο ωριαίο γράφημα, με στόχο το 1,1290. Ωστόσο, τα έξι τελευταία σήματα συναλλαγών που δημιουργήθηκαν γύρω από αυτό το επίπεδο δεν κατάφεραν να προκαλέσουν κάποια ουσιαστική κίνηση στην τιμή.

Τα Fibonacci grids έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας το 1,1409–1,1850 στο ωριαίο γράφημα και το 1,1411–1,1850 στο γράφημα 4 ωρών.