Το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD προσπάθησε να ξεκινήσει ανοδική κίνηση τη Δευτέρα, αλλά δεν κατάφερε να υπερβεί ούτε το πλησιέστερο επίπεδο αντίστασης στο 1,1433. Συνολικά, η μεταβλητότητα ήταν χαμηλή τη Δευτέρα και δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό μακροοικονομικό υπόβαθρο. Το μόνο γεγονός της ημέρας ήταν η ομιλία της Προέδρου της European Central Bank, Christine Lagarde, η οποία δήλωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης έχει γίνει πιο ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς και ότι η απόφαση της ECB να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο ήταν απολύτως σωστή και αποφασιστική. Η Lagarde ανέφερε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δεν προσφέρουν αφορμή για επανεξέταση των αξιολογήσεων της νομισματικής πολιτικής και ότι η σταθερότητα της ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι αμφίβολη. Έτσι, η επικεφαλής της ECB κατέστησε σαφές ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να συνεχιστούν οι αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστεί ο πληθωρισμός. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αγορά δεν αντέδρασε στις «hawkish» δηλώσεις της Lagarde. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι και η απόφαση της ECB να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο επίσης πέρασε απαρατήρητη. Έτσι, η αγορά αντιδρά επιλεκτικά στις ειδήσεις και παραμένει προσανατολισμένη στην αγορά του αμερικανικού νομίσματος για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και χωρίς λόγο.
Τεχνικά, το ζεύγος παραμένει σε πτωτική τάση, αλλά το ευρώ έχει κάποιες πιθανότητες να κινηθεί ανοδικά, τουλάχιστον έως τη γραμμή Senkou Span B. Συνολικά, το ευρώ υποχωρεί εδώ και δύο μήνες, παρά τον τυπικό τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το τυπικό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη μείωση των τιμών του πετρελαίου και τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την ECB. Προς το παρόν δεν υπάρχει γραμμή τάσης, ενώ η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση εξακολουθεί να υφίσταται σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια.
Στο χρονικό πλαίσιο των 5 λεπτών τη Δευτέρα, σχηματίστηκαν δύο εξαιρετικά σήματα συναλλαγών. Στην αρχή της ευρωπαϊκής συνεδρίασης, η τιμή αντέδρασε ανοδικά από την κρίσιμη γραμμή, επιτρέποντας το άνοιγμα θέσεων αγοράς (long). Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, επιτεύχθηκε με ακρίβεια το επίπεδο του 1,1433, από το οποίο η τιμή αντέδρασε καθοδικά, σχηματίζοντας έτσι σήμα πώλησης. Το πρωί της Τρίτης, αυτή η συναλλαγή βρίσκεται σε κέρδος περίπου 25 pips. Κατά συνέπεια, και οι δύο συναλλαγές ήταν κερδοφόρες.
Η τελευταία έκθεση COT φέρει ημερομηνία 23 Ιουνίου. Σε εβδομαδιαίο χρονικό ορίζοντα, η καθαρή θέση των μη εμπορικών traders παραμένει ανοδική, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι traders ξεφορτώνονται το ευρώ υπέρ του δολαρίου ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Η πολιτική του Donald Trump δεν έχει αλλάξει, όμως το δολάριο λειτουργεί ως «νόμισμα-αποθήκη αξίας» για κάποιο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί ήδη να έχει ολοκληρωθεί.
Εξακολουθούμε να μη βλέπουμε ουσιαστικούς θεμελιώδεις παράγοντες για ενίσχυση του ευρώ, ενώ υπάρχουν επαρκείς παράγοντες που υποδεικνύουν αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έκανε προσωρινά το δολάριο ιδιαίτερα ελκυστικό, αλλά όταν αυτός ο παράγοντας πάψει να υφίσταται, όλα θα επιστρέψουν όπως πριν. Το «λήξιμο» αυτού του παράγοντα μπορεί ήδη να έχει συμβεί. Μακροπρόθεσμα, το ευρώ θα μπορούσε να υποχωρήσει έως και στο 1,08$ (η γραμμή τάσης), όμως η ανοδική τάση θα εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ. Τους τελευταίους μήνες, το ζεύγος δεν έχει πλησιάσει ιδιαίτερα αυτή τη γραμμή.
Η διάταξη των κόκκινων και μπλε γραμμών του δείκτη υποδηλώνει ισορροπία μεταξύ αγοραστών (bulls) και πωλητών (bears). Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς, ο αριθμός των long θέσεων στην ομάδα «Non-commercial» αυξήθηκε κατά 19.300, ενώ ο αριθμός των short θέσεων αυξήθηκε κατά 23.500. Κατά συνέπεια, η καθαρή θέση μειώθηκε κατά 4.200 συμβόλαια μέσα στην εβδομάδα.
Στο ωριαίο χρονοδιάγραμμα, συνεχίζει να αναπτύσσεται μια ισχυρή, αδικαιολόγητη πτωτική τάση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, αλλά δεν θεωρούμε ότι οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί μεταξύ Iran και ΗΠΑ αποτελούν επαρκή λόγο για σημαντική ενίσχυση του δολαρίου. Η Federal Reserve έχει στηρίξει το αμερικανικό νόμισμα, αλλά είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί η πτώση συνεχίζεται. Η αγορά συνεχίζει να αγοράζει δολάρια χωρίς εμφανή λόγο και αγνοεί όλους τους παράγοντες που ευνοούν το ευρώ.
Για τις 30 Ιουνίου, επισημαίνουμε τα ακόλουθα επίπεδα για συναλλαγές: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, καθώς και τη γραμμή Senkou Span B (1,1474) και τη γραμμή Kijun-sen (1,1381). Οι γραμμές του δείκτη Ichimoku μπορεί να μετακινηθούν στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των σημάτων συναλλαγών. Μην ξεχνάτε να τοποθετείτε εντολή stop-loss στο επίπεδο του break even εάν η τιμή κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση κατά 15 pips. Αυτό θα προστατεύσει από πιθανές ζημιές σε περίπτωση που το σήμα αποδειχθεί ψευδές.
Την Τρίτη, είναι προγραμματισμένη η δημοσίευση στοιχείων για την ανεργία και τις μεταβολές στον αριθμό των ανέργων στη Γερμανία, μαζί με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στις ΗΠΑ, θα δημοσιευτεί η έκθεση JOLTs για τις νέες θέσεις εργασίας. Δεδομένου ότι η αγορά συνεχίζει να αγνοεί όλους τους παράγοντες που ευνοούν το ευρώ, τα πιθανά σενάρια κίνησης του ζεύγους σήμερα είναι περιορισμένα.
Σήμερα, οι traders μπορούν να παραμείνουν σε θέσεις πώλησης με στόχο το 1,1362 μετά από απόκρουση από το επίπεδο του 1,1433. Θέσεις αγοράς μπορούν να ανοίξουν με στόχους το 1,1433 και τη γραμμή Senkou Span B εάν το ζεύγος πραγματοποιήσει σήμερα απόκρουση από την κρίσιμη γραμμή.
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
InstaSpot analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaSpot client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.
