30.06.202609:12 विदेशी मुद्रा विश्लेषण और समीक्षा: 30 जून के लिए EUR/USD की ट्रेडिंग सिफारिशें और विश्लेषण: कठिनाई के साथ बढ़त

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन निकटतम 1.1433 रेजिस्टेंस स्तर को भी पार करने में विफल रही। कुल मिलाकर, सोमवार को वोलैटिलिटी कम रही और कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक घटनाक्रम नहीं था।

दिन की एकमात्र प्रमुख घटना यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति अधिक लचीली हो गई है और जून में ECB द्वारा दरें बढ़ाने का निर्णय पूरी तरह सही और निर्णायक था। लगार्ड ने संकेत दिया कि मध्य पूर्व की हालिया घटनाएँ मौद्रिक नीति के पुनर्मूल्यांकन का अवसर नहीं देतीं और अमेरिका व ईरान के बीच शांति की स्थिरता पर संदेह बना हुआ है।

इस प्रकार, ECB प्रमुख ने स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में आगे भी वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है। आश्चर्य की बात नहीं कि बाजार ने लगार्ड के "हॉकिश" बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह याद रखना चाहिए कि जून में ECB के दर बढ़ाने के फैसले को भी बाजार ने अनदेखा कर दिया था। इसका मतलब है कि बाजार चुनिंदा रूप से समाचारों पर प्रतिक्रिया दे रहा है और बिना किसी ठोस कारण के भी अमेरिकी मुद्रा खरीदने की ओर झुका हुआ है।

तकनीकी रूप से, जोड़ी अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में बनी हुई है, लेकिन यूरो के पास कम से कम Senkou Span B लाइन तक बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर, यूरो पिछले दो महीनों से गिर रहा है, भले ही मध्य पूर्व संघर्ष का औपचारिक रूप से अंत हो चुका हो, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य खुल चुका हो, तेल की कीमतें गिर चुकी हों और ECB ने मौद्रिक सख्ती शुरू कर दी हो।

फिलहाल कोई स्पष्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, और बड़े टाइमफ्रेम पर दीर्घकालिक अपट्रेंड अभी भी मौजूद है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर सोमवार को दो बेहतरीन ट्रेडिंग सिग्नल बने। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में कीमत ने क्रिटिकल लाइन से उछाल लिया, जिससे लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकी। अमेरिकी सत्र के दौरान 1.1433 स्तर को सटीक रूप से छुआ गया, जहाँ से कीमत ने वापस रिएक्ट किया और सेल सिग्नल बना।

मंगलवार सुबह तक यह ट्रेड लगभग 25 पिप्स के लाभ में है। इस प्रकार, दोनों ट्रेड लाभदायक रहे।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट 23 जून की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी बुलिश बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है।

पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स ने यूरो बेचकर अमेरिकी डॉलर में पोजीशन बढ़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर कुछ समय से "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम कर रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अब शायद समाप्त हो चुकी है।

हम अभी भी ऐसे कोई मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करें, लेकिन ऐसे कई कारण मौजूद हैं जो अमेरिकी डॉलर की कमजोरी की ओर संकेत करते हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बहुत आकर्षक बना दिया था, लेकिन जैसे ही यह प्रभाव समाप्त होगा, स्थिति फिर पहले जैसी हो सकती है। यह प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुका हो सकता है।

लंबी अवधि में यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन) तक गिर सकता है, लेकिन समग्र अपट्रेंड अभी भी बरकरार रहेगा। पिछले कुछ महीनों में जोड़ी इस स्तर के बहुत करीब भी नहीं आई है।

इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच संतुलन (parity) को दर्शाती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशन 19,300 बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 23,500 बढ़ीं। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह के दौरान 4,200 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गई।

EUR/USD का 1H (1 घंटे का) विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर एक मजबूत लेकिन आधारहीन डाउनवर्ड ट्रेंड लगातार विकसित हो रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन हमारा मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष इस बात का पर्याप्त कारण नहीं है कि डॉलर इतनी मजबूती से बढ़े।

फेडरल रिजर्व ने अमेरिकी मुद्रा को समर्थन दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि गिरावट क्यों जारी है। बाजार बिना किसी स्पष्ट कारण के डॉलर खरीद रहा है और यूरो के पक्ष में मौजूद सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है।

30 जून के लिए ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित स्तरों पर ध्यान दिया गया है: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B (1.1474) और Kijun-sen (1.1381) स्तर भी महत्वपूर्ण हैं।

Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल बनाते समय इसे ध्यान में रखना जरूरी है। यह भी न भूलें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेकईवन पर सेट कर दें, ताकि गलत सिग्नल की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।

मंगलवार को जर्मनी में बेरोजगारी और बेरोजगार लोगों की संख्या से जुड़े आंकड़े जारी होंगे, साथ ही मुद्रास्फीति डेटा भी आएगा। अमेरिका में JOLTs जॉब ओपनिंग्स रिपोर्ट प्रकाशित होगी। चूंकि बाजार यूरो के पक्ष में सभी कारकों को नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए आज इस जोड़ी की चाल सीमित रह सकती है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

आज ट्रेडर्स 1.1433 स्तर से रिबाउंड के बाद 1.1362 लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए रख सकते हैं। वहीं, यदि जोड़ी क्रिटिकल लाइन से रिबाउंड करती है, तो 1.1433 और Senkou Span B लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।

चित्रों की व्याख्या:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल लाइनों से दर्शाए जाते हैं, जिनके आसपास कीमत रुक सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku की मजबूत लाइनें हैं, जिन्हें 4H टाइमफ्रेम से 1H में ट्रांसफर किया गया है।
• एक्सट्रीमम स्तर पतली लाल लाइनें हैं, जहाँ से कीमत पहले रिवर्स हुई है और ये ट्रेडिंग सिग्नल दे सकती हैं।
• पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
• COT चार्ट का इंडिकेटर 1 विभिन्न ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोजीशन दिखाता है।