23.06.202608:47 Ανάλυση και κριτικές Forex: Ενδοημερήσιες στρατηγικές για αρχάριους traders στις 23 Ιουνίου

Αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή σταθεροποιήθηκε, οι traders έχουν πλέον στραμμένη την προσοχή τους στις δηλώσεις και τις ενέργειες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve). Η χθεσινή αντίδραση στην ομιλία του εκπροσώπου της Fed, Austin Goolsbee, αποτελεί άμεση απόδειξη αυτού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Goolsbee δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τον πληθωρισμό και αμφιβάλλει ότι όλοι οι παράγοντες που προκαλούν την άνοδο των τιμών είναι προσωρινοί. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη δυναμική των αγορών συναλλάγματος, όπου η επιφυλακτικότητα και οι αντιδράσεις στα σήματα των κεντρικών τραπεζών περνούν στο προσκήνιο. Πράγματι, τα σχόλια του Goolsbee εκλήφθηκαν ως νύξη για αυστηρότερα μέτρα από τη Fed στη μάχη κατά των πληθωριστικών πιέσεων. Η επακόλουθη ενίσχυση του δολαρίου αποτελεί λογική, αν και όχι τη μοναδική, συνέπεια.

Επιπλέον, οι δηλώσεις του Goolsbee θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των προσδοκιών της αγοράς σχετικά με τον ρυθμό και την έκταση των αυξήσεων επιτοκίων. Αν προηγουμένως το κλίμα έτεινε προς έναν πιο ήπιο κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, αυτές οι απόψεις ενδέχεται τώρα να έχουν αλλάξει σημαντικά.

Το πρώτο μισό της ημέρας προμηνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, με τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων από την Ευρωζώνη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά το ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες μεταποίησης και υπηρεσιών, καθώς και ο σύνθετος δείκτης PMI. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ευαίσθητα βαρόμετρα της οικονομικής υγείας και μπορούν να βοηθήσουν στην αποτίμηση των τρεχουσών τάσεων σε διάφορους κλάδους.

Οι προσδοκίες των ειδικών είναι μικτές. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ελπίδα διατήρησης της θετικής δυναμικής, που τροφοδοτείται από τη σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Από την άλλη, οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ο υψηλός πληθωρισμός ενδέχεται ακόμη να επηρεάσουν αρνητικά τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και τη δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών. Αν τα δημοσιευμένα στοιχεία αποδειχθούν χειρότερα των προβλέψεων, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποδυνάμωση του ευρώ.

Όσον αφορά τη στερλίνα, το πρώτο μισό της ημέρας επίσης αναμένεται καθοριστικό. Αναμένεται η δημοσίευση των δεικτών PMI για τον μεταποιητικό και τον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και του σύνθετου PMI, για τον Ιούνιο. Αυτοί οι δείκτες λειτουργούν ως βαρόμετρα της βρετανικής οικονομίας, αποτυπώνοντας τη δυναμική της και τους πιθανούς κινδύνους. Ιστορικά, τα ισχυρά στοιχεία PMI έχουν λειτουργήσει ως καταλύτης για την άνοδο της βρετανικής στερλίνας, σηματοδοτώντας υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα και πιθανή επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Αντιθέτως, τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία ενδέχεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στο νόμισμα, ιδίως εν μέσω της τρέχουσας αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τα εγχώρια πολιτικά ζητήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, η αγορά θα παρακολουθεί στενά και την ομιλία του μέλους της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Bank of England, Martin Taylor. Τα σχόλιά του ενδέχεται να προσφέρουν πολύτιμα σήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας ως προς τα επιτόκια και τα μέτρα ελέγχου του πληθωρισμού.

Εάν τα δεδομένα ευθυγραμμιστούν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων, είναι προτιμότερο να ενεργήσει κανείς βάσει της στρατηγικής Mean Reversion. Αν τα στοιχεία αποδειχθούν σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η στρατηγική Momentum.

Στρατηγική Momentum (σε breakout):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,1450, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του ευρώ προς την περιοχή 1,1485 και 1,1527·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,1420, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του ευρώ προς την περιοχή 1,1385 και 1,1345·

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 1,3255, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της στερλίνας προς την περιοχή 1,3270 και 1,3320·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 1,3225, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της στερλίνας προς την περιοχή 1,3186 και 1,3140·

Για το ζεύγος USD/JPY:

• Αγορά σε breakout του επιπέδου 161,85, που μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του δολαρίου προς την περιοχή 162,04 και 162,24·
• Πώληση σε breakout του επιπέδου 161,56, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου προς την περιοχή 161,33 και 161,10·

Στρατηγική Mean Reversion (σε επιστροφή):

Για το ζεύγος EUR/USD:

• Εξετάστε ανοίγματα για θέσεις πώλησης μετά από αποτυχημένη διάσπαση πάνω από το 1,1437 και επιστροφή της τιμής κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Εξετάστε ανοίγματα για θέσεις αγοράς μετά από αποτυχημένη διάσπαση κάτω από το 1,1409 και επιστροφή της τιμής σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος GBP/USD:

• Αναζητήστε θέσεις πώλησης μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3255 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο·
• Αναζητήστε θέσεις αγοράς μετά από μια αποτυχημένη ανοδική διάσπαση πάνω από το 1,3226 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο·

Για το ζεύγος AUD/USD:

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0,6980 και επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από μια ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 0,6956 και επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.

Για το ζεύγος USD/CAD:

• Αναζητήστε θέσεις short μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,4179, με επιστροφή κάτω από αυτό το επίπεδο.
• Αναζητήστε θέσεις long μετά από ανεπιτυχή διάσπαση πάνω από το 1,4163, με επιστροφή σε αυτό το επίπεδο.